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NOTAS AL BALANCE GENERAL I 2011 1.- CAJA Y BANCOS: Se mantienen los saldos de los Fondos Fijos y depósitos a plazo fijo por S/. 1’300,000 Nuevos Soles por el desembolso del préstamo obtenido con la banca privada. 2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: Presenta una disminución debido principalmente a la provisión de cobranza dudosa de la Deuda de SPCC por S/ 851,396.80 por orden judicial. 3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Tenemos los préstamos vacacionales, subsidios y otras cuentas por cobrar. 4.- EXISTENCIAS: Conforman los insumos para la Planta de Tratamiento, suministros y existencias por recibir. 5.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: Tenemos los seguros de vehículos y los pagos a cuenta del impuesto a la renta del 2%. 6.- INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO: Conformado por terrenos, líneas de conducción, vehículos motorizados y no motorizados, maquinaria pesada, equipos de computo, muebles y enseres y obras en curso. 7.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: Tenemos nuestras cuentas por pagar a proveedores. 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR: Tenemos tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar diversas. 9.- PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO: Considerados nuestros préstamos de Entidades del sector publico (Ceticos Ilo) en el corto plazo por una parte en el orden de los S/ 90,000 y el saldo del préstamo con la banca privada por S/. 1’313,769. También se esta considerando la reclasificación en el corto plazo de las deudas de UTE FONAVI. 10.-DEUDAS A LARGO PLAZO: Se considera parte del Préstamo con Ceticos Ilo en el largo plazo por S/. 929,954 y parte de la Deuda en el largo plazo con UTE FONAVI - Pasto Grande de acuerdo a cronograma de vencimientos. 11.-CAPITAL: Conformado por la Municipalidad Provincial de Ilo 87.22%, Municipalidad Distrital de Pacocha 12.46% y Municipalidad del Algarrobal 0.32%. 12.-CAPITAL ADICIONAL: Refleja en una mayor proporción las donaciones obtenidas del PRONAP (Programa de Agua Potable y Alcantarillado). 13.-RESULTADOS ACUMULADOS: Tenemos una perdida originado principalmente por la Provisión de la deuda con SUNAT la que asciende a S/.16’290,711.