Transcript
Sistema Magnus Conta Clave: MCFI-02 Descripción: Alta de conceptos de movimientos bancarios Para poder realizar operaciones que modifiquen el saldo a una cuenta bancaria, es necesaria la creación de conceptos de movimientos bancarios. A continuación se muestran los pasos para obtener conceptos acordes a las necesidades particulares de su empresa. Módulo Finanzas -> Catálogos -> Conceptos de Movimientos
Para agregar un nuevo concepto de movimiento presionamos el botón Nuevo siguiente formulario.
o la Tecla F1, aparecerá el
La imagen muestra el alta de un concepto de movimiento bancario, a continuación explicaremos el significado y uso de cada uno de los campos de la captura. Para facilitar la comprensión dividiremos la imagen en 4 zonas.
Clave y descripción del concepto.- Es la clave y descripción con la que se identifica el concepto, es recomendable organizarlos de tal manera de poderlos identificar rápidamente, podrá obtener acumulados por concepto. Se recomienda no utilizar números en la clave del concepto para evitar confusiones posteriormente. Depósito No Identificado.- Indica si el movimiento es un depósito no identificado, esto permitirá al sistema reconocer esta clase de depósitos y ser tratado de manera especial. Tipo.- Indica el tipo de movimiento que el sistema hará, se tienen las siguientes opciones.
Cargo.- Disminuye el saldo de la cuenta, requiere una referencia. Abono.- Aumenta el saldo de la cuenta, requiere una referencia. Cheque.- Disminuye el saldo de la cuenta, requiere un número de cheque. Transferencia de Abono.- Aumenta el saldo, requiere una referencia, identifica que fue transferencia. Transferencia de Cargo.- Disminuye el saldo, requiere una referencia, identifica que fue transferencia.
Beneficiario.- En caso que el concepto no tenga relación con Magnus ERP, podrá definir el nombre del beneficiario, si se relaciona con Magnus ERP el sistema en automático sugerirá el nombre del cliente o proveedor seleccionado. Relación.- Aquí se le indica si el sistema se relaciona con Magnus ERP, las opciones son:
Clientes.- El sistema se vinculará con el catálogo de clientes y las CxC. Proveedores.- El sistema se vinculará con el catálogo de proveedores y las CxP. Acreedores.- El sistema se vinculará con el catálogo de acreedores. Ninguno.- El sistema no se vinculará con ningún catálogo administrativo.
Cuenta Contable.- El usuario podrá elegir del catálogo de cuentas, la contrapartida que deseé, si el campo relación esta seleccionado ninguno, de lo contrario la contrapartida será la cuenta del proveedor o cliente elegido al momento de hacer el movimiento. Póliza Genera.- Se selecciona de un listado, el tipo de póliza que mejor se adapte a la necesidades del movimiento a realizar. Concepto de Magnus.- Se selecciona un concepto de CxC o CxP, dependiendo de la relación para insertar un movimiento al estado de cuenta, cada vez que se use este tipo de movimiento bancario. Anticipo.- En esta casilla de verificación se indica si el movimiento es un anticipo, de ser seleccionado, el sistema permitirá introducir el monto del movimientos sin necesidad de relacionarlo con algún adeudo.
Factor de desglose.- Con el objetivo de simplificar los cálculos a realizar en la zona de cuentas de la póliza, este factor le permite utilizarlo como un divisor del monto total del movimiento. Ejemplo: Monto de un cheque Factor desglose Calculo cuentas de póliza (10,000.00/1.16)
10,000.00 1.16 8,620.69
Cuenta N.- Este campo le permite anexar a la póliza hasta 6 cuentas adicionales, las cuales podrá calcular el cargo o abono en relación al monto desglosado del movimiento. Porcentaje N.- Introduzca el porcentaje a calcular con respeto al monto desglosado. Cargo/Abono N.- Seleccione el tipo de movimiento contable de la cuenta.
Cuando se hace una compra o una venta en Magnus ERP el importe que el sistema ingresa al estado de cuenta lleva identificado los montos de los impuestos causados, de tal manera que si se hace un pago a un proveedor, el sistema podrá traer esos valores y permitirle ser muy específico en la contabilización de las cuentas que se cargarán o abonarán.
Con la Multimoneda se puede trabajar con unidades de moneda extranjera (euros en lugar de dólares o viceversa, pesos en lugar de dólares) mientras pagas con la moneda extranjera a los proveedores o recibes la moneda extranjera de los clientes. Con estos datos le será posible configurar la diferencia cambiaria entre sus operaciones, asigne una cuenta contable y un concepto para cuando sea ganancia y otra cuenta contable con su concepto para cuando sea perdida. Con esta información le será posible configurar los movimientos bancarios que imiten su operación dentro de la empresa con el correspondiente ahorro de tiempo en las áreas involucradas. Cuando todos los datos correctos del concepto han sido introducidos se presiona el botón Guardar o la Tecla F3.