Manual De Administración

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net cash Manual de Administración Contratación Básica net cash Índice Manual de Administración Contratación Básica 1. Introducción 1 2. Características 2 3. Requerimientos técnicos 3 4. Atención a cliente 5 5. Dispositivos de seguridad 6 5.1. Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) 6 5.2. Dispositivo Llave Inteligente Bancomer 9 5.3. Dispositivo de seguridad para clientes migrados de Bancomer.com 10 5.3.1. Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (DP271) 10 5.3.2. Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (Go-3) 11 Artículo 52 12 6. Identificación y autentificación 13 6.1. Datos Correctos 14 6.1.1. Ingreso de usuarios al canal 14 6.1.2. Activación de la referencia o de usuarios 17 6.2. Datos Incorrectos 19 7. Bienvenido a Bancomer net cash 21 8. Autodesbloqueo de administradores 22 9. Administración y control 26 9.1. Administración de Usuarios. 27 9.1.1. Alta de usuarios y Copia de Perfil 27 9.1.2. Modificación/Baja 39 9.1.2.1. Datos del Usuario 41 9.1.2.1.1. Botón Bloquear/Desbloquear 45 9.1.2.1.2. Botón desbloquear clave operación 48 9.1.2.2. Configuración 9.1.2.2.1 Nuevo privilegio de envío 50 55 net cash Índice Manual de Administración Contratación Básica 9.1.2.3. Bloquear 58 9.1.2.4. Desbloquear 59 9.1.2.5. Baja 61 9.1.3. Bloqueo / Desbloqueo 62 9.1.4. Consulta 66 9.1.5. Validación 67 9.1.5.1. Acción a Validar 68 9.1.5.2. Validar 69 9.1.5.3. Rechazar 71 9.1.6. Consulta Auditoría 73 9.1.7. Gestión de dispositivos seguridad 76 9.1.7.1. Consulta por dispositivo 78 9.1.7.2. Consulta por usuario 81 9.1.8. Límites 83 9.2. Configuración personalizada. 88 9.3. Datos personales. 88 9.4. Personalización de grupos de cuentas. 90 9.4.1. Crear uno nuevo 91 9.4.2. Consultar/Modificar 93 9.5. Personalización de cuentas 94 10. Firmas y envío 96 10.1 Firma Operaciones 97 10.2 Envío Operaciones 104 10.3 Consulta de Operaciones 108 net cash Manual de Administración Introducción Índice 1. Introducción Bancomer net cash es la nueva Banca Electrónica, desarrollada bajo una tecnología financiera de vanguardia, que responde a las necesidades de los profesionales de las finanzas, permitiendo el manejo eficiente e integral de los recursos de las empresas. Utilizando la nueva plataforma de Bancomer net cash, Bancomer ofrece a sus clientes: Seguridad Claves personales, transmisión encriptada de información y uso de doble dispositivo de seguridad (Acceso Seguro Digital Bancomer y Llave Inteligente Bancomer) proveen el máximo nivel de seguridad del mercado. Versatilidad Su nueva plataforma tecnológica hace más dinámica su operación financiera, ya que le permite autorizar y realizar todas sus operaciones desde cualquier parte del mundo. Flexibilidad Su diseño permite personalizar la herramienta de acuerdo a sus necesidades, definiendo idioma entre español e inglés, diferentes perfiles de usuario, facultades de acceso y tipos de autorización (hasta 4 niveles de firmas). Además, cuenta con la capacidad para gestionar múltiples contratos con el uso de los mismos dispositivos de seguridad. Contratación Básica / Página 1 net cash Manual de Administración Características Índice 2. Características • Banca Electrónica por Internet, que tiene presencia en México, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, Colombia y Venezuela • Es una plataforma que funciona las 24 horas del día y no necesita instalación de software, ya que es 100% Web • Permite limitar servicios, cuentas, montos a operar (por cada asunto/servicio), además de definir un poder de firma diferente (hasta mancomunado-4) por servicio y en la misma Administración • No tiene restricción en el número de Administradores y Usuarios • Tanto en la Administración como en la operación, existe hasta mancomunado-4 • Cuenta con una auditoría de órdenes (transacciones), de consultas y de actividad administrativa • Seguridad robusta, para autorizar modificaciones en los perfiles de Usuarios, así como transacciones monetarias • Ideal para Corporativos, Empresas e Instituciones Gubernamentales Contratación Básica / Página 2 net cash Manual de Administración Requerimientos Técnicos Índice 3. Requerimientos Técnicos a. Conexión a Internet: recomendado con banda ancha. b. Navegador: 1. Internet Explorer de 6.x en adelante. a. Inhabilitar el bloqueo de ventanas emergentes. b. Configurar cookies a nivel medio. c. Si existe barra de herramientas adicionales, configurar el desbloqueo de ventanas. d. Al entrar por primera vez, aceptar la opción de Confiar en el Sitio https://bancomernetcash.com 2. Mozilla Firefox de 3.x en adelante. c. Sistema Operativo: Windows XP. d. Tener instalados drivers compatibles con la llave inteligente Bancomer. Ver tabla 1. e. Ultima versión de la Máquina Virtual de Java (JVM) que se encuentra en http://www.java.com/ f. Procesador: Pentium II o superior. g. Memoria: Mínima 1 GB en RAM (recomendada 2 GB en RAM). h. Espacio en Disco duro para descarga de archivos temporales. i. Resolución en pantalla: Monitor VGA de 256 colores (mínimo) y 1024* 768 pixeles. j. El Bancomer net cash se puede utilizar en computadoras que se encuentran en RED y en Infraestructuras con FIREWALLS propios de la empresa. k. No utilizar extensiones en los puertos USB para dispositivos periféricos de entrada (teclado), ya que interfiere con los dispositivos de seguridad. Notas: 1. Si cuenta con acceso restringido a Internet, deberán de dar de alta los siguientes datos en el esquema de seguridad que tenga definido: Dominio: www.bancomernetcash.com Ip: 172.16.100.115 Puerto: 443 2. Para recibir correos sobre “Desbloqueo de Clave de Acceso del Administrador”, deberá configurar en los Servidores de Correo lo siguiente: Correo: [email protected] Ip: 148.244.43.4 148.244.43.157 Contratación Básica / Página 3 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Tabla 1 Debido a las diferentes versiones de drivers USB VS el Sistema Operativo (Service Pack), navegadores y equipos utilizados, a continuación se muestra la siguiente combinación de éstos elementos y sus compatibilidades. Tabla 1     Contratación Básica / Página 4 net cash Manual de Administración Atención a cliente Índice 4. Atención al cliente En Bancomer net cash le ofrecemos un servicio de atención telefónica de calidad, en el que será atendido por un grupo de expertos que le brindarán asesoría personalizada y apoyo técnico en cualquier momento. Teléfonos Área Metropolitana Larga Distancia sin costo 19 98 80 80 01 800 112 2787 Horario de Atención: Lunes a viernes de 7:00 a 20:00 hrs. Sábados de 9:00 a 18:00 hrs. Contratación Básica / Página 5 net cash Manual de Administración Dispositivos de seguridad Índice 5. Dispositivos de seguridad Antes de continuar con el proceso de Activación de la referencia o de Usuario, le recomendamos activar su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) y en un puerto USB, colocar su Llave Inteligente Bancomer en su computadora. 5.1 Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) Este dispositivo genera contraseñas dinámicas para la autentificación de los Usuarios durante su activación, acceso al sistema, consulta de Información de cuentas, validación administrativa, autorización de transacciones y alta de cuentas de terceros o beneficiarios. Figura 1   Definición del nuevo PIN Para comenzar a utilizar su nuevo dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer es necesario que cambie por primera vez el PIN inicial, el cual consiste de 6 pasos: Figura 2 Figura 3 Figura 4 1. Encienda el dispositivo. 2. Al encender el dispositivo por primera vez, le solicitará que introduzca el PIN inicial (12345). 3. Tendrá 7 oportunidades para ingresar correctamente el PIN inicial, de lo contrario el dispositivo quedará bloqueado definitivamente. En caso de error, aparecerá el siguiente mensaje en pantalla: Contratación Básica / Página 6 net cash Manual de Administración Dispositivos de seguridad Índice Figura 5 4. Una vez que introdujo el PIN correctamente, se solicitará que defina un nuevo PIN y aparecerá el siguiente mensaje: 5. El nuevo PIN deberá estar conformado por 5 dígitos, no podrá elegir más de 2 números de forma consecutiva (ascendentes ni descendentes), ni deberá repetirse el mismo número en más de dos ocasiones. No podrá elegir números pares o impares consecutivos (ejemplo: 02468 ó 13579). Figura 6 6. Al introducir el nuevo PIN, automáticamente le solicitará la confirmación del mismo y aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: Es muy importante que memorice su nuevo PIN, ya que le será solicitado cada vez que encienda su dispositivo. Utilizar el dispositivo Figura 7 1. Encienda el dispositivo. 2. Digite su PIN y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: Figura 8 3. Bancomer net cash le ofrece dos modalidades para utilizar las aplicaciones. Figura 9 • APPLI 1. Esta aplicación sirve para identificación del usuario en el Acceso, Activación, Consulta de Información de Cuentas, Validación administrativa y autorización de transacciones. Digite el número 1, inmediatamente su dispositivo le mostrará en pantalla la contraseña dinámica que consta de ocho dígitos, estos números son los que utilizará cada vez que se le solicite para cualquiera de las acciones anteriormente mencionadas. La información será requerida en cualquiera de las siguientes opciones: Contratación Básica / Página 7 net cash Manual de Administración Dispositivos de seguridad Índice • APPLI 2. Esta aplicación es para el “Alta de cuentas de terceros o beneficiarios”. Digite el número 2, aparecerá en la pantalla de su Dispositivo el espacio para 6 dígitos, ingréselos de acuerdo a lo siguiente: a) Alta puntual. Identifique de derecha a izquierda, los últimos 6 números de la cuenta que desea dar de alta. b) Alta por importación. Identifique de derecha a izquierda los 6 números del “Folio para Importación”, el cual obtendrá en la pantalla de “Datos Beneficiario”. Figura 10 Inmediatamente aparecerá en su dispositivo la contraseña dinámica que consta de ocho dígitos, estos números son los que utilizará cuando se le solicite “Clave ASD APPLI 2”. Cambio de PIN Figura 11 Figura 12 Figura 13 1. Encienda el dispositivo. 2. Digite su PIN y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: 3. Mantenga presionado los botones y , hasta ver en la pantalla de su dispositivo el siguiente mensaje: 4. El nuevo PIN deberá estar formado por 5 dígitos, no podrá elegir más de 2 números de forma consecutiva (ascendente ni descendente), ni deberá repetirse el mismo número en más de 2 ocasiones. No podrá elegir números pares o impares consecutivos (ejemplo: 02468 ó 13579). Figura 14 Figura 15 5. Al introducir el nuevo PIN, se le solicitará confirmarlo. 6. Una vez que confirmó su nuevo PIN, aparecerá el mensaje que confirma el cambio: No olvide memorizar su nuevo PIN, ya que le será solicitado cada vez que encienda su dispositivo. Contratación Básica / Página 8 net cash Manual de Administración Dispositivos de seguridad Índice 5.2 Dispositivo Llave Inteligente Bancomer Es un dispositivo electrónico que genera contraseñas dinámicas con tan sólo conectarlo al puerto USB de su computadora. Este dispositivo es un elemento adicional de autentificación para los usuarios, pues identifica su contrato Bancomer net cash durante la activación y el acceso. Figura 16 Conexión   Antes de comenzar a utilizar la Llave Inteligente Bancomer, asegúrese de tener instalada la última versión de la Máquina Virtual de Java (JVM) que se encuentra en http://www.java.com/ Es importante que conecte su Llave Inteligente Bancomer previo a su ingreso a la página www.bancomernetcash.com Figura 17 1. Localice los puertos USB de su computadora. 2. Inserte su Llave Inteligente Bancomer en el puerto USB con el chip hacia arriba. Figura 18 Contratación Básica / Página 9 net cash Manual de Administración Dispositivos de seguridad Índice Uso Una vez que conecte su Llave Inteligente Bancomer al puerto USB de la computadora, ingrese a la página www.bancomernetcash.com Para un mejor funcionamiento del dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente: 1. Como medida de seguridad, la Llave Inteligente Bancomer deberá permanecer conectada en su computadora hasta finalizar su conexión a Bancomer net cash. 2. Mientras se estén autenticando sus credenciales de acceso, no cambie de aplicación ni minimice la ventana del navegador. 3. La luz roja de su Llave Inteligente Bancomer parpadeará intermitentemente mientras esté conectada al puerto USB. Consejos de Seguridad • Cuando no esté utilizando la Llave Inteligente Bancomer, desconéctela y cierre la cubierta para proteger el dispositivo • Evite mojar el dispositivo • No exponga la Llave Inteligente Bancomer a altas temperaturas o fuentes de magnetismo • En caso de robo o extravío de su Llave Inteligente Bancomer, acuda con su Ejecutivo para la cancelación y asignación de su nuevo dispositivo • No se olvide de tener siempre conectada su Llave Inteligente Bancomer durante el acceso a Bancomer net cash 5.3 Dispositivo de Seguridad para clientes migrados de Bancomer.com Los clientes migrados de Bancomer.com seguirán utilizando los mismos dispositivos que les fueron asignados, con la finalidad de hacer transparente el proceso y evitar posibles confusiones con éstos. 5.3.1 Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (DP271) Figura 19 Este dispositivo genera contraseñas dinámicas para la autentificación de los Usuarios durante su Activación, Acceso al sistema, Consulta de Información de cuentas, Validación administrativa y Autorización de transacciones. Contratación Básica / Página 10 net cash Manual de Administración Dispositivos de seguridad Índice Utilizar el dispositivo Figura 20 Figura 21 Figura 22 1. Encienda el dispositivo. 2. Digite su PIN y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: 3. APPLI. Esta aplicación sirve para identificación del usuario en el Acceso, Activación, Consulta de Información de Cuentas, Validación administrativa y Autorización de transacciones. Digite el número 1, inmediatamente su dispositivo le mostrará en pantalla la contraseña dinámica que consta de ocho dígitos, estos números son los que utilizará cada vez que se le solicite para cualquiera de las acciones anteriormente mencionadas. La información será requerida en cualesquiera de las siguientes opciones: 5.3.2 Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (Go-3) Este dispositivo genera contraseñas dinámicas para la autentificación de los Usuarios durante su Activación, Acceso al sistema, Consulta de Información de Cuentas, Validación administrativa y Autorización de transacciones. Para utilizarlo sólo presione el botón del dispositivo para encenderlo y apagarlo. Figura 23 La información será requerida en cualquiera de las siguientes opciones: Contratación Básica / Página 11 net cash Manual de Administración Dispositivos de seguridad Índice ARTÍCULO 52 En cumplimiento con los lineamientos marcados por la autoridad mexicana en el Artículo 52 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en cuanto a medidas de seguridad para uso de las Bancas Electrónicas por Internet, establece, entre otras acciones, implementar validaciones en el uso de claves y contraseñas de los clientes, aplicables tanto en la activación de las referencias, el acceso, la validación y la operación de las mismas. Derivado del párrafo anterior, Bancomer net cash establece las siguientes políticas para el uso de contraseñas: Políticas No permitir que la cadena contenga más de dos caracteres repetidos. Si se trata de caracteres que pertenecen al alfabeto de la Aa a la Zz o a los dígitos del 0 al 9, no debe permitir más de dos caracteres consecutivos, ya sea de forma ascendente, ni descendente, viendo como circular la consecución de dichos caracteres (consecutivos correlativos). No permitir incluir el nombre de la Institución, ni del canal. No permitir que sea igual al número de referencia. No permitir cadena de palabras de uso común. No permitir utilizar fechas en sus diferentes formatos. Cuando se trate de una modificación de clave, no debe permitir repetir la clave actual con la nueva. Caracteres válidos [A-Z],[a-z],[0-9] a excepción de la Ñ y ñ. Debe contener caracteres alfanuméricos. Ejemplo de cadenas no permitidas AAA11122 asdee11rt cba BBb | 222 | ZAB Zzz | 000 ABC | 123 Zab | 901 BBV | BBVA | BANCOMER BANCOMERSA | Netcash 4152310615 6343 contraseña | pass USUARIO | PASSW admin | ADMINF 20092011 - AAAADDMM 20112009 - DDMMAAAA 11202009 - MMDDAAAA ---- o ---Ñop34lo | Ara&59ca “·#)/$%¿?!\|º ---- o ---- No debe permitir que la clave de acceso sea igual al código de usuario. ---- o ---- No debe permitir que la clave de acceso sea igual al código de operación. ---- o ---- Contratación Básica / Página 12 net cash Manual de Administración Identificación y autoidentificación Índice 6. Identificación y autentificación Figura 24 Para poder ingresar a su Banca Electrónica, introduzca la siguiente dirección en su navegador https://www.bancomernetcash.com, la pantalla que despliega es la siguiente: 1 2 3 Llene los campos obligatorios que se le solicitan en la pantalla y presione el Botón “Aceptar”. La siguiente tabla describe cada uno de los campos solicitados. No. Campo Longitud Tipo Descripción 1 Código de Empresa 8 Numérico Código de referencia o número que asigna el Banco al contratar el servicio para efectos de administración y con el cual identifica a su empresa. Ejemplo: 00002292 2 Código de Usuario 8 Alfanumérico Conjunto de caracteres con los que se identifica el usuario. Ejemplo: Estagira 8 a 10 OTP de Activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L) o Contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo halcon01). Alfanumérico Esta clave si no la escribe correctamente, al tercer intento fallido, la clave es bloqueada y tendrá que contactar a su administrador o si es administrador Ver Autodesbloqueo. 3 Clave de Acceso Contratación Básica / Página 13 net cash Manual de Administración Identificación y autoidentificación Índice 6.1 Datos Correctos Si los datos en la pantalla de acceso son correctos, la pantalla a desplegar depende de los siguientes procesos: 1. Ingreso de Usuarios al canal (la Referencia y el usuario ya están activos). 2. Activación de la Referencia o de Usuarios. a) Activación Referencia Administrador (Admin1 y Admin2) y Administradores con poder de validación y firma de órdenes y usuarios con poder de firma de órdenes. b) Activación de Administradores sin poder de validación y sin poder de firma de órdenes y usuarios sin poder de firma de órdenes. 6.1.1 Ingreso de Usuarios al canal Figura 25 Para el caso de completar el acceso de usuarios al canal, el siguiente paso es la autenticación de dispositivos de seguridad, presentándose a continuación la pantalla: 1 3 2 La siguiente tabla describe los campos: Figura 26 No. Descripción 1 Por seguridad despliega el nombre del usuario con el cual se está autentificando. 2 Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente en el puerto USB de su equipo y espere a que el cursor se posicione en el campo “Introduzca el valor de su dispositivo”. Ver Dispositivos de Seguridad. 3 En el campo “Introduzca el valor de su dispositivo” escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. Contratación Básica / Página 14 net cash Manual de Administración Identificación y autoidentificación Índice Presione el Botón “Aceptar”. Si es un cliente migrado de Bancomer.com, valida la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3); ésta validación puede tener alguna de las 2 respuestas que a continuación se detallan: Figura 27 a) El dispositivo ASD (DP271 o Go-3) es correcto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Después le dará acceso a la pantalla de bienvenida al canal. Para conocerla, pase al tema Bienvenido a Bancomer net cash. Figura 28 Figura 29 b) El valor de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) es incorrecto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Presione el Botón “Aceptar” para regresar a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a comenzar. Si es un cliente que de origen contrató Bancomer net cash, validará el dispositivo de seguridad Llave Inteligente y la OTP del ASD. Mostrará el siguiente mensaje mientras realiza el proceso: Contratación Básica / Página 15 net cash Manual de Administración Identificación y autoidentificación Índice Esta validación puede tener alguna de las 4 respuestas que a continuación se detallan: Figura 30 a) El dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer es correcto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Después, la primera pantalla que muestra es la de Bancomer net cash. Pase al tema Bienvenido a Bancomer net cash. Figura 31 b) Al no detectar el dispositivo de seguridad en alguno de los puertos USB, desplegará el siguiente mensaje: Presione el botón “Aceptar”, lo regresará a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a comenzar. Figura 32 c) Detecta que el dispositivo de seguridad Llave Inteligente no es el correcto, el mensaje a desplegar es el siguiente: Cierre la pantalla y regrese a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a iniciar. Contratación Básica / Página 16 net cash Manual de Administración Identificación y autoidentificación Índice d) El valor del dispositivo ASD es incorrecto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Figura 33 Presione el botón “Aceptar”, lo regresará a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a comenzar. 6.1.2 Activación de la Referencia o de Usuarios Para el caso de la activación de referencia de un Administrador (Admin1 y Admin2) y Administradores con poder de validación y firma de órdenes y Usuarios con poder de firma de órdenes, la pantalla es la siguiente: Figura 34 1 2 3 4 5 6 7 Contratación Básica / Página 17 net cash Manual de Administración Identificación y autoidentificación Índice Para el caso de activación de Administradores sin poder de validación y sin poder de firma de órdenes y Usuarios sin poder de firma de órdenes, la pantalla es la siguiente: Figura 35 1 2 3 4 5 El Usuario o Administrador no requiere de clave de operaciones En la tabla se describen los campos a capturar en la pantalla. No. Campo Longitud Tipo Descripción Conjunto de caracteres con los que se identifica el usuario. Por default Alfanumérico despliega el usuario de la pantalla de acceso. OTP de activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L) o contraseña que Alfanumérico debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo aguila01). 1 Código de Usuario 8 2 Clave de Acceso 8 a 10 3 Nueva Clave de Acceso 8 a 10 4 Confirmación nueva Clave 8 a 10 de Acceso Alfanumérico Repetir la clave de acceso del campo anterior. 5 Valor de Dispositivo 8 Numérico OTP o código que arroja el dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad Contraseña que debe definir el Usuario Alfanumérico para su próximo acceso. Ver Artículo 52 6 Clave de Operaciones 8 a 10 Contraseña que debe definir para la validación de Usuarios y la firma de Alfanumérico órdenes. Sólo aplica para Administradores y Usuarios que cuentan con esta opción. Ver Artículo 52 7 Confirmar Clave Operaciones 8 a 10 Alfanumérico Repetir la clave de operaciones del campo anterior. Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com, no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. Contratación Básica / Página 18 net cash Manual de Administración Identificación y autoidentificación Índice Figura 36 Cuando termine de capturar los datos solicitados presione el botón “Aceptar” para continuar y entrar al canal. 6.2 Datos Incorrectos Figura 37 a) Si sus datos son incorrectos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash, despliega el siguiente mensaje: Presione el botón “Aceptar” para regresar a la pantalla de acceso y volver a Autentificarse. Figura 38 b) El límite de intentos fallidos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash son tres, si los excede, por seguridad, el usuario será bloqueado y desplegará el siguiente mensaje: Presione el Botón “Aceptar” para regresar a la pantalla de acceso y volver a Autentificarse. Figura 39 c) Si es un Usuario de tipo Administrador con poderes de validación de Usuarios y/o la firma de operaciones está bloqueado, el mensaje es el siguiente: Contratación Básica / Página 19 net cash Manual de Administración Identificación y autoidentificación Índice Ver tema de Autodesbloqueo de Administradores. Para desbloquear el usuario existen 2 formas: 1. Un Administrador tiene que desbloquear el Usuario. Ver temas: Modificación/Baja => Desbloqueo Bloqueo/Desbloqueo 2. Si es Administrador en automático despliega una liga para autodesbloquear su Usuario. Ver tema de Autodesbloqueo de Administradores. Contratación Básica / Página 20 net cash Manual de Administración Bienvenido a Bancomer net cash Índice 7. Bienvenido a Bancomer net cash Al cumplir con todos los requisitos de seguridad y autentificación del Usuario, entonces ingresará a la página principal de Bancomer net cash. La pantalla es la siguiente: Figura 40 1 2 3 4 5 Descripción No. 1 Menú horizontal para información general, gestión y administración del canal. 2 Información del usuario que se ingresa al canal, fecha, hora de la última conexión y número de la referencia. Cuando es activación, muestra la etiqueta “PRIMER ACCESO”. 3 Menú de servicios asignados al usuario y dependerá del perfil definido por el Administrador. Nota: Cuando se trata de una activación de referencia, el Administrador tendrá el menú de servicios vacío; para configurarlo vea el tema Administración y Control. 4 Espacio promocional. 5 Rastro de Migas: Se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla que despliega al momento y es una cadena que muestra la ruta que siguió el Usuario al navegar por el menú de “Servicios” y “Administración y Control”. La cadena está compuesta por los niveles del menú y están separadas por flechas; la cadena final que está en rojo, indica la última posición de navegación. Ejemplo: Contratación Básica / Página 21 net cash Manual de Administración Autodesbloqueo de administradores Índice 8. Autodesbloqueo de administradores El autodesbloqueo sólo es para los Usuarios de tipo Administrador con poderes de validación de Usuarios y/o la firma de operaciones, ya que sólo ellos cuentan con clave de operaciones y con esta clave pueden autentificarse para desbloquear su propio Usuario y generar una nueva clave de acceso para entrar al canal. Después de la captura de datos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash, si el Administrador está bloqueado, se despliega la siguiente pantalla: Figura 41 1. Haga clic en la liga “Autodesbloqueo usuario administrador”, la pantalla que muestra es la siguiente: Figura 42 1 2 3 La siguiente tabla muestra la descripción de los campos: No. Descripción 1 Capture la clave de operaciones que utiliza para la validación de usuarios y/o la firma de operaciones. 2 En el campo “Introduzca el valor de su dispositivo” escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. 3 Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente en el puerto USB de su equipo. Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. Contratación Básica / Página 22 net cash Manual de Administración Autodesbloqueo de administradores Índice Figura 43 2. Después de presionar el botón “Aceptar”, el sistema valida el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer y muestra el siguiente mensaje mientras realiza el proceso: Figura 44 3. A continuación se despliega la pantalla con una nueva clave de acceso para el Administrador, la cual debe anotar, ya que más adelante la va a utilizar. Figura 45 4. Presione el botón “Volver” para regresar a la pantalla de acceso a Bancomer net cash y hacer uso de su nueva clave. 5. Llene los campos obligatorios que se le solicitan. Figura 46 1 2 3 Contratación Básica / Página 23 net cash Manual de Administración Autodesbloqueo de administradores Índice La siguiente tabla describe cada uno de los campos solicitados. No. Campo Longitud 1 Código de Empresa 8 2 Código de Usuario 8 3 Clave de Acceso 8 Descripción Tipo Código de referencia o número que asigna el Banco al contratar el servicio para efectos de administración y con el Numérico cual identifica a su empresa. Ejemplo: 00002292 Conjunto de caracteres con los que se Alfanumérico identifica el usuario. Ejemplo: Estagira OTP de Activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L ) o Contraseña que Alfanumérico debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo halcon01). 6. Presione el botón “Aceptar” para continuar. Por seguridad del canal, se pide al Administrador volver a generar una clave de acceso. Figura 47 1 2 3 4 Los campos a capturar se detallan en la siguiente tabla: No. Campo Longitud Tipo Descripción 1 Código de Usuario 8 Conjunto de caracteres con los que se identifica el usuario Administrador. Alfanumérico Por default despliega el usuario de la pantalla de acceso. 2 Clave de Acceso 8 Alfanumérico 3 Nueva Clave de Acceso 8 a 10 Contraseña que debe definir el usuario Alfanumérico para su próximo acceso, (ejemplo halcon01). Ver Artículo 52 4 Confirmación nueva Clave 8 a 10 de Acceso Alfanumérico Clave de acceso que generó el auto desbloqueo de Administradores. Repetir la clave de acceso del campo anterior. Contratación Básica / Página 24 net cash Manual de Administración Autodesbloqueo de administradores Índice 7. Presione el botón “Aceptar” para continuar con la siguiente pantalla: Figura 48 1 3 2 No. Figura 49 Figura 50 Descripción 1 Por seguridad, despliega el nombre del usuario con el cual se está autentificando. 2 Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer en el puerto USB de su equipo y espere a que el cursor se posicione en el campo “Introduzca el valor de su dispositivo”. Ver Dispositivos de Seguridad. 3 En el campo “Introduzca el valor de su dispositivo” escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com, no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. 8. Presione el botón “Aceptar”. A continuación valida el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer y muestra el siguiente mensaje mientras realiza el proceso. Si el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer es correcto, entra automáticamente a la primera pantalla de Bancomer net cash. Contratación Básica / Página 25 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9. Administración y control El menú “Administración y control” es para gestionar y supervisar los cambios de los Usuarios. El menú que despliega dependerá de los privilegios de la persona que ingresa al sistema. Las opciones son las siguientes: • Administración de Usuarios (sólo Administradores) • Configuración personalizada • Datos personales • Personalización de grupos de cuentas Figura 51 • Personalización de cuentas Contratación Básica / Página 26 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.1 Administración de Usuarios Este módulo es exclusivo de él(los) Administrador(es), para que realice(n) la gestión y coordinación de los privilegios a los que tendrán acceso en la aplicación y se compone de los siguientes menús: • Alta • Modificación/Baja • Bloqueo/Desbloqueo • Consulta • Validación • Consulta de auditoría • Gestión de dispositivos de seguridad Figura 52 • Límites 9.1.1 Alta de usuarios y Copia de Perfil Figura 53 En este módulo el Administrador puede crear los Usuarios necesarios para la operación y administración, así como asignar los servicios a utilizar y los privilegios de cada uno. Contratación Básica / Página 27 net cash Manual de Administración Administración y control Índice A continuación se muestra la pantalla completa y más adelante se detallarán los campos por bloques para su mejor comprensión. Figura 54 a b c d 1. Llene cada uno de los campos que se le solicitan de acuerdo a cada bloque. a) En el primer bloque de la pantalla tenemos los “Datos personales”, aquí deberá ingresar los datos generales del Usuario. Figura 55 a 1 2 3 4 5 6 7 8 Los campos a capturar se detallan en la siguiente tabla: No. Campo Longitud Tipo Descripción 1 Código de usuario (Obligatorio) 8 Nombre corto del usuario Alfanumérico (pseudónimo), identificación única del usuario dentro del contrato. 2 Nombre Completo (Obligatorio) 30 Alfanumérico Nombre y apellidos del usuario. 8 a 10 Contraseña de acceso temporal que tendrá el usuario que está dando de alta; será únicamente válida para el Alfanumérico primer acceso. En el primer acceso se le solicitará al usuario en cuestión cambie su contraseña. Ver Artículo 52 3 Clave de acceso (Obligatorio) Contratación Básica / Página 28 net cash Manual de Administración 4 5 6 Repetir clave de acceso 8 a 10 (Obligatorio) Tipo de Documento Número de documento N/A 7 Correo electrónico 8 Teléfono móvil 20 80 Administración y control Índice Alfanumérico Campo anterior. Ver Artículo 52 Selección No aplica para México y se selecciona “NINGUNO”. Numérico No aplica para México y se deja vacío. Dirección electrónica en donde le Alfanumérico llegará cualquier aviso o información al usuario. Numérico Número telefónico donde se puede localizar al usuario. b) En el bloque de “Tipo de Usuario” debe marcar el privilegio que desea asignar al Usuario. Figura 56 b 9 10 No. 9 Campo Tipo de usuario Longitud N/A Tipo Selección Descripción Usuario: Persona que sólo va a operar y no tiene injerencia en la Administración. Administrador: Persona que se encarga de la gestión y administración, es decir, son los únicos autorizados para dar de alta, baja o modificar Usuarios y perfiles. Poder de validación: Aplica solamente para los Administradores. • Sin Poderes: Este Administrador podrá gestionar; sin embargo, no tiene poder de validación, los cambios quedarán pendientes de validación por administradores con poderes suficientes 10 Tipo de usuario N/A Selección • Solidario-Indistinto: Su validación equivale al 100% (En referencias mancomunadas no aparece) • Mancomunado: El administrador requiere de otros que firmen en conjunto para concluir el proceso de validación. Pueden ser: Mancomunado 2: Su validación equivale al 50% Mancomunado 3: Su validación equivale al 34% Mancomunado 4: Su validación equivale al 25% Deberán completar el 100% (o más) para poder validar. Contratación Básica / Página 29 net cash Manual de Administración Administración y control Índice c) Para la sección de “Firma de Órdenes” (11) elija entre las dos alternativas (No Firmante y Apoderado). Con esto indica el poder de firma para la operación. d) Para la sección de “Dispositivo de Seguridad” (12) seleccione de la lista un número de dispositivo de Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD), que será utilizado para el Acceso, Validación de usuarios, Consulta de Información de cuentas, Alta de asuntos beneficiarios y/o la firma de operaciones. Figura 57 c 11 d 12 En la tabla se detallan los campos a capturar en la pantalla: No. Figura 58 Campo Longitud Tipo Descripción 11 Firma de Órdenes N/P Selección La firma aplica para la operación y el tipo de Usuario, puede ser Administrador o Usuario. No firmante: No se requiere firma. Apoderado: Incluye firma y ésta depende del porcentaje asignado en cada servicio. Auditor: Se requiere su firma para que la orden (archivo), ya firmada al 100% se pueda enviar. Por el momento no disponible. 12 Número de referencia de dispositivo N/P Selección Lista de números de serie de los Dispositivo ASD disponibles. 2. Al terminar de capturar los campos solicitados en los bloques explicados, presione el botón “Aceptar” y se mostrará el siguiente mensaje: Presione el botón “Aceptar” y se mostrará la siguiente pantalla; que más adelante se detallarán los campos por bloques marcados con llaves para su mejor comprensión. Contratación Básica / Página 30 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.1.1.1 Copia de perfil de otro usuario/administrador Figura 59 Figura 60 Se puede realizar la Copia de Perfil de otro Usuario/Administrador seleccionando la opción “Copia de Perfil de otro Usuario”. 1. Servicios Para la copia de Servicios sólo debemos seleccionar del combo que nos aparece tras haber seleccionado la copia del Usuario/Administrador que deseemos. Ejemplo: Seleccionamos BBVA Bancomer. Como se aprecia en la pantalla de abajo, nos despliega un combo donde podemos elegir la copia de Servicios o podemos seleccionar la copia de Servicios y Firmas. Para este caso seleccionamos Servicios únicamente. Contratación Básica / Página 31 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Damos “Aceptar”. Mostrará un recuadro como el que se muestra abajo. Para continuar con el Alta hacer clic en “Aceptar”. Una vez seleccionado el botón de “Aceptar” pasamos a la configuración de Servicios. En esta pantalla se encontrarán palomeados los mismos Servicios del Usuario/Administrador que seleccionamos. Más adelante se detallarán los campos por bloques para su mejor comprensión. Figura 61 Figura 62 a b c Contratación Básica / Página 32 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 63 Damos clic en el botón “Aceptar” y desplegará un mensaje como éste: 2. Servicios y Firmas Figura 64 Para la copia de Servicios y Firmas sólo debemos seleccionar del combo que nos aparece, tras haber seleccionado al Usuario/Administrador que deseemos. Ejemplo: Seleccionamos BBVA Bancomer. Como se aprecia en la pantalla de abajo, nos despliega un combo donde podemos elegir la copia de Servicios o podemos seleccionar la copia de Servicios y Firmas. Para este caso seleccionamos Servicios y Firmas. Contratación Básica / Página 33 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Damos “Aceptar”. Mostrará un recuadro como el que se muestra abajo. Para continuar con el Alta hacer clic en “Aceptar”. Al dar “Aceptar” mostrará un mensaje como el que se muestra a continuación: Figura 65 Figura 66   9.1.1.2 Configuración Detallada Figura 67   Contratación Básica / Página 34 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 68 a b c Contratación Básica / Página 35 net cash Manual de Administración Administración y control Índice a) En el primer bloque de la pantalla tenemos “Módulos y Servicios” que puede asignar al Usuario. Esta lista se irá incrementando con más servicios, conforme vayan creciendo tanto los productos que BBVA Bancomer desarrolle, como los que solicite incorporar en su referencia. Figura 69 a En cada renglón o servicio, al seleccionar las opciones de “Consultar”, “Operar” o “Autorizar”, está indicando que el Usuario que está configurando, al entrar al canal, podrá ver dicho servicio en su menú. Los servicios con opción de “Consultar”, son servicios que no requieren realizar una operación monetaria y tampoco Firmarla. Los servicios con opción de “Operar”, sin que tenga la casilla de “Autorizar”, son servicios para realizar transacciones monetarias, la “Firma” la realizará el mismo Usuario que está operando. Los servicios con opción de “Operar” y “Autorizar”, son servicios para realizar transacciones tanto monetarias como no monetarias (alta de cuenta de terceros y asignación de límites) y la autorización puede ser de hasta 4 Firmas. A continuación se describen las diferentes formas de configuración de estos servicios. • Usuarios que sólo van a operar y no firmar, en el servicio, seleccione la opción de “Operar” • Usuarios que no van a operar, pero si van a firmar, en el servicio, seleccione la opción de “Autorizar” • Usuarios que van a realizar las dos acciones (operar y firmar), en el servicio, seleccione las opciones de “Operar” y “Autorizar” Es importante resaltar que existen servicios especiales en el canal, para poder operar correctamente, son: Firmas, Consulta de Lotes, Envío, Importación de Lotes, Grupos (Pagos y Transferencias) y Alta Asuntos Beneficiarios; sirven para realizar ciertas acciones al Usuario y se explican en la siguiente tabla: Contratación Básica / Página 36 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Se utiliza en Servicios Operaciones Online Operaciones Batch Puntual Archivos Grupos 1. Firmas 2. Envío 3. Importación de Lotes (archivos) 4. Consulta de Lotes 5. Grupos 6. Alta Asuntos Beneficiarios X N/A N/A N/A N/A X X X X X X X Descripción X Con este servicio, el Usuario puede autorizar operaciones online (puntual y grupos) y batch (archivos). Cabe resaltar que además se le tendrá que dar el poder de firma en cada servicio. X Es indispensable que este servicio se asigne a los Usuarios que enviarán los grupos y archivos, ya que después de que estén firmados al 100% es necesario que en el módulo de “Firma” se oprima el botón “Enviar”, para que se transmitan al Banco y se puedan aplicar. X Se utiliza para importar archivos; por ejemplo en nómina, si el Usuario no cuenta con el servicio de “Importación” no podrá subir el archivo, aunque tenga configurado el servicio de Nómina en la administración. X Este servicio es para que el Usuario pueda consultar los archivos de los servicios que los generan y darles seguimiento. X Es para que el Usuario en el servicio de ”Pagos y Transferencias” pueda generar lotes de operaciones. X Es para que el Usuario ingrese sus cuentas de beneficiarios y pueda operar en el servicio de Pagos y Transferencia. IMPORTANTE En el caso particular de Pagos y Transferencias, para poder importar un archivo mixto (por ejemplo, que incluya Traspasos Mismo Banco y Pagos Interbancarios), que puede llevar de 1 a 200 registros, es necesario que se asigne el servicio de “Grupos”. Configure el servicio que requiera de acuerdo a la tabla anterior dependiendo de las necesidades de cada Usuario. b) En el segundo bloque de la pantalla tenemos “Firma de Órdenes”, que es para seleccionar el poder de Firma de los servicios que cuentan con las opciones de “Operar” y “Autorizar”. Figura 70 b Solidario-Indistinto Mancomunado 2 Mancomunado 3 Mancomunado 4 Contratación Básica / Página 37 net cash Manual de Administración Administración y control Índice c) En el tercer bloque de la pantalla tenemos “Configuración de Cuentas”, que es para que seleccione las cuentas o asuntos que se van a asociar a los servicios que indicó en el primer bloque de la pantalla y que serán sobre las que el Usuario podrá operar y autorizar (firmar) transacciones. IMPORTANTE Si selecciona la casilla “Asignar todas las cuentas”, le ayudará a no elegir puntualmente cada asunto (cuenta). Las cuentas elegidas aplicarán para todos los servicios asignados al usuario y susceptibles del tipo de Cuenta. Figura 71 c Figura 72 3. Al terminar de capturar los campos solicitados en los bloques explicados, presione el botón “Aceptar” y se mostrará la siguiente pantalla: IMPORTANTE Para que se reflejen los servicios y asuntos (cuentas) asignados al Usuario, deberá validarlo, por lo que tiene que presionar el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación. Contratación Básica / Página 38 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.1.2 Modificación/Baja En este apartado podrá realizar los cambios a los Usuarios. Figura 73 1. En el menú “Administración y control” seleccione la opción “Administración de usuarios” y luego “Modificación/Baja”.   2. Llene la pantalla con los criterios de búsqueda que requiere. Figura 74 IMPORTANTE No es necesario que capture los criterios, si presiona el botón “Aceptar” se muestra una lista de todos los Usuarios registrados en la referencia. Contratación Básica / Página 39 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 3. Seleccione el Usuario que quiere modificar. Figura 75 4. Presione alguno de los siguientes botones (de acuerdo a la acción que requiera). Figura 76 1 2 3 4 5 Nota: El botón “Bloquear” se activa cuando el Usuario seleccionado está desbloqueado. El botón “Desbloquear” se activa cuando el Usuario seleccionado está bloqueado. Contratación Básica / Página 40 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.1.2.1 Datos del Usuario 1. En la lista de Usuarios de la pantalla seleccione el que va a modificar y presione el botón “Datos de usuario”. Figura 77 IMPORTANTE Podrá identificar a los Usuarios/Administradores que tienen operaciones Pendientes de Validar, ya que éstos estarán en color rojo, por favor proceda a validarlas, presione el botón “Aceptar” y vaya al menú “Administración de usuarios” y luego “Validación”, ya que mientras no valide, el Usuario no podrá realizar ninguna otra modificación. Vea tema de Validación 2. A continuación se muestra la pantalla de “Datos de usuario”, realice las modificaciones que requiere en cada uno de los campos. Figura 78 a b c d Contratación Básica / Página 41 net cash Manual de Administración Administración y control Índice IMPORTANTE Esta pantalla es muy similar a la pantalla de “Alta de usuarios”, sólo que aquí el campo “Código de usuario” y el número de Dispositivo ASD no se pueden cambiar y adicionalmente aparece el campo “Estado de usuario” (estos 3 campos son de lectura). Las modificaciones principales que pueden llevar a cabo desde esta opción, son los “Datos personales”, “Tipo de usuario” y “Firma de órdenes”. a) En la primer parte del bloque “Datos Personales” podrá llevar a cabo las modificaciones de acuerdo a la tabla que se muestra. Figura 79 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Código de usuario (Sólo N/A lectura) Nombre 30 Completo (Obligatorio) Clave de acceso 8 a 10 (Obligatorio) Repetir clave de acceso 8 a 10 (Obligatorio) Tipo de Documento Número de documento Correo electrónico Tipo Longitud N/A 80 Teléfono móvil 20 N/A Descripción Nombre corto del Usuario (pseudónimo), identificación única del Usuario dentro del contrato. Alfanumérico Nombre y apellidos del Usuario Contraseña que debe digitarse para Alfanumérico poder ingresar al canal. Ver Artículo 52 Alfanumérico Campo anterior. Ver Artículo 52 Selección No aplica para México y se selecciona “NINGUNO”. Numérico No aplica para México y se deja vacío. Alfanumérico Dirección electrónica en donde le llegará cualquier aviso o información al Usuario. Numérico Número telefónico donde se puede localizar al Usuario. Contratación Básica / Página 42 net cash Manual de Administración Administración y control Índice b) En el bloque de “Tipo de Usuario” podrá modificar el privilegio del Usuario para entrar a la aplicación. Figura 80 9 10 No. 9 Campo Tipo de usuario Longitud N/P Tipo Selección Descripción Usuario: Persona que sólo va a operar y no tiene injerencia en la Administración. Administrador: Persona que se encarga de la gestión y administración, es decir, son los únicos autorizados para dar de alta, baja o modificar Usuarios y perfiles. Poder de validación: Aplica solamente para los Administradores. • Sin Poderes: Este Administrador podrá gestionar; sin embargo, no tiene poder de validación, los cambios quedarán pendientes de validación por administradores con poderes suficientes 10 Tipo de usuario N/P Selección • S olidario-Indistinto: Su validación equivale al 100% (En referencias mancomunadas no aparece) • M ancomunado: El administrador requiere de otros que firmen en conjunto para concluir el proceso de validación. Pueden ser: Mancomunado 2: Su validación equivale al 50% Mancomunado 3: Su validación equivale al 34% Mancomunado 4: Su validación equivale al 25% Deberán completar el 100% (o más) para poder validar. c) En la sección “Firma de Órdenes” (11) podrá modificar el poder de Firma. d) Para la sección de “Dispositivo de Seguridad” (12) indica el número de dispositivo de Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD), que será utilizado para el acceso, validación de Usuarios, consultas, alta de asuntos beneficiarios y/o la firma de operaciones. Para modificar este dispositivo vea el tema Gestión de Dispositivos de Seguridad. Figura 81 11 12 Contratación Básica / Página 43 net cash Manual de Administración Administración y control Índice La siguiente tabla explica las combinaciones para configurar el perfil más adecuado a las necesidades del Usuario. No. Figura 82 Campo Longitud 11 Firma de Órdenes 12 Número de referencia de N/A dispositivo (Sólo lectura) N/A Tipo Descripción Selección La firma aplica para la operación y el tipo de Usuario, puede ser Administrador o Usuario. No firmante: No tendrá poder de firma. Apoderado: Incluye firma y ésta depende del porcentaje que se le asigne en cada servicio. Auditor: Se requiere su firma para que la orden (archivo), ya firmada al 100% se pueda enviar. Por el momento no disponible. N/A Número de serie del Dispositivo ASD asignado al usuario. 3. Una vez que llevó a cabo todas las modificaciones requeridas, presione el botón “Aceptar”. Contratación Básica / Página 44 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 83 4. Si el procedimiento fue exitoso mostrará el mensaje “Modificaciones realizadas correctamente”. 5. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación. 9.1.2.1.1 Botón Bloquear/Desbloquear Figura 84 El botón cambia de nombre dependiendo el estado del usuario. Bloquear Se activa cuando el Usuario tiene un estado diferente a bloqueado; al oprimirlo impedirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, además de que no aparecerá ni en “Validación” si es Administrador con poderes, ni en “Firma” si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. Contratación Básica / Página 45 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 85 Figura 86 Figura 87 Figura 88 1. Haga clic en el botón “Bloquear”. 2. Presione el botón “Procesar”. 3. Haga clic en el botón “Aceptar” en el mensaje de confirmación. 4. Si el proceso fue correcto, entonces podrá ver en pantalla el mensaje “Usuario bloqueado correctamente”. Contratación Básica / Página 46 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 5. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación. Desbloquear El botón se activa cuando el Usuario tiene un estado “bloqueado”; al oprimirlo permitirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, después de validar el cambio aparecerá en la “Validación” si es Administrador con poderes, y en la “Firma” si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. El estatus “bloqueado” se debe a dos casos: el usuario escribió erróneamente 3 veces consecutivas su clave de acceso o un Administrador por cuestiones de seguridad decidió bloquear dicha clave al usuario. Figura 89 1. Haga clic en el botón “Desbloquear”. 2. En la siguiente pantalla para desbloquear la clave de acceso de un Usuario, tendrá dos opciones que a continuación se mencionan: a) Asignar nueva clave de acceso temporal, esta opción le servirá para asignar al Usuario una clave temporal y pueda ingresar al canal, cuando el Usuario no recuerde su clave de acceso. Es indispensable llenar los campos “Clave de acceso” (conforme al Artículo 52) y “Repetir clave de acceso”. b) Asignar nueva clave de operaciones, esta opción se muestra si el Usuario es Administrador con poderes y/o Usuario facultado para firmar órdenes; si el Usuario no recuerda la clave de operaciones, marque la casilla, de esta manera el Usuario tendrá que generar una “Clave de operación” nueva al iniciar su próxima sesión. c) Conservar claves, sólo desbloquea la clave de acceso para que el usuario pueda ingresar al canal y continuar con las mismas claves previo a su bloqueo. Para este caso, no seleccione ninguna de las opciones anteriores, presione directamente el botón Procesar. Figura 90 Una vez que elija cómo va a desbloquear al Usuario, presione el botón Procesar. IMPORTANTE No olvide indicarle al Usuario su clave de acceso en caso de haber asignado una temporal. Contratación Básica / Página 47 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 91 Figura 92 3. Presione el botón “Aceptar” en el mensaje de confirmación. 4. Si los datos son correctos la pantalla mostrará el mensaje “Usuario desbloqueado correctamente”. 5. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación. 9.1.2.1.2 Botón desbloquear clave operación Este botón se utiliza cuando el Usuario tiene bloqueada la “Clave de operación”, el estatus se debe a que el usuario escribió erróneamente 3 veces consecutivas su clave de operaciones al Validar en la Administración o Firmar en la Operación, y por cuestiones de seguridad la clave de operación del Usuario es bloqueada automáticamente. IMPORTANTE Si el Usuario o Administrador está configurado en Validación “Sin poderes” y/o en “Firma de órdenes” como “No Firmante”, no se desplegará el botón. Figura 93 1. Presione el botón “Desbloquear clave firma”. Contratación Básica / Página 48 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 94 2. Si el Usuario no recuerda la clave de operaciones, marque la casilla “Definir nueva clave de Firma”, de esta manera el Usuario tendrá que generar una “Clave de operación” nueva al iniciar su próxima sesión. Si no selecciona esta opción, el Usuario conservará la clave de operaciones que tenía antes de ser bloqueada. Figura 95 3. Haga clic en el botón “Procesar”. Contratación Básica / Página 49 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 96 4. Si el proceso fue correcto podrá ver el mensaje “Clave desbloqueada correctamente”. 5. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación. 9.1.2.2 Configuración Con esta opción el Administrador puede modificar la asignación de servicios, firmas y asuntos (cuentas) de los Usuarios, pudiendo ser modificados cuantas veces lo requiera. Es importante recalcar que deberá asignar los servicios de “Envío” e “Importación de archivos”, si requiere que el Usuario pueda importar archivos y enviarlos. Figura 97 1. Seleccione el Usuario a modificar y presione el botón “Configuración”. Contratación Básica / Página 50 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 2. La pantalla a mostrar es la siguiente; que más adelante se detallarán los campos por bloques para su mejor comprensión. Figura 98 a b c Contratación Básica / Página 51 net cash Manual de Administración Administración y control Índice a) En el primer bloque de la pantalla tenemos “Módulos y Servicios” que puede asignar al Usuario. Esta lista se irá incrementando con más servicios, conforme vayan creciendo tanto los productos que BBVA Bancomer desarrolle, como los que solicite incorporar en su referencia. Figura 99 a En cada renglón o servicio, al seleccionar las opciones de “Consultar”, “Operar” o “Autorizar”, está indicando que el Usuario que está configurando, al entrar al canal, podrá ver dicho servicio en su menú. Los servicios con opción de “Consultar”, son servicios que no requieren realizar una operación monetaria y tampoco firmarla. Los servicios con opción de “Operar”, sin que tenga la casilla de “Autorizar”, son servicios para realizar transacciones monetarias, la “Firma” la realizará el mismo Usuario que está operando. Los servicios con opción de “Operar” y “Autorizar” son servicios para realizar transacciones tanto monetarias como no monetarias (alta de cuenta de terceros y asignación de límites) y la autorización puede ser de hasta 4 Firmas. A continuación se describen las diferentes formas de configuración de estos servicios: • Usuarios que sólo van a operar y no firmar, en el servicio, seleccione la opción de “Operar” • Usuarios que no van a operar, pero si van a firmar, en el servicio, seleccione la opción de “Autorizar” • Usuarios que van a realizar las dos acciones (operar y firmar), en el servicio, seleccione las opciones de “Operar” y “Autorizar” Contratación Básica / Página 52 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Es importante resaltar que existen servicios especiales en el canal, para poder operar correctamente, como: Firmas, Consulta de Lotes, Envío, Importación de Lotes, Grupos (Pagos y Transferencias) y Alta Asuntos Beneficiarios; sirven para realizar ciertas acciones al Usuario y se explican en la siguiente tabla: Se utiliza en Servicios Operaciones Online Operaciones Batch Puntual Archivos Grupos 1. Firmas 2. Envío 3. Importación de Lotes (archivos) X N/A N/A X X X Descripción X Con este servicio el Usuario puede autorizar operaciones online (puntual y grupos) y batch (archivos). Cabe resaltar que además se le tendrá que dar el poder de firma en cada servicio. X Es indispensable que este servicio se asigne a los Usuarios que enviarán los grupos y archivos, ya que después de que estén firmados al 100% es necesario que en el módulo de “Firma” se oprima el botón “Enviar”, para que se transmitan al Banco y se puedan aplicar. X Se utiliza para importar archivos; por ejemplo en nómina, si el Usuario no cuenta con el servicio de “Importación”, no podrá subir el archivo, aunque tenga configurado el servicio de Nómina en la administración. 4. Consulta de Lotes N/A X X Este servicio es para que el Usuario pueda consultar los archivos de los servicios que los generan y darles seguimiento. 5. Grupos N/A X X Es para que el Usuario en el servicio de ”Pagos y Transferencias” pueda generar lotes de operaciones. X Es para que el Usuario ingrese sus cuentas de beneficiarios y pueda operar en el servicio de Pagos y Transferencia. 6. Alta Asuntos Beneficiarios X X IMPORTANTE En el caso particular de Pagos y Transferencias, para poder importar un archivo mixto (por ejemplo, que incluya Traspasos Mismo Banco y Pagos Interbancarios), que puede llevar de 1 a 200 registros, es necesario que se asigne el servicio de “Grupos”. Configure el servicio que requiera, de acuerdo a la tabla anterior, dependiendo de las necesidades de cada Usuario. Contratación Básica / Página 53 net cash Manual de Administración Administración y control Índice c) En el segundo bloque de la pantalla tenemos “Firma de Órdenes”, que es para seleccionar el poder de Firma de los servicios que cuentan con las opciones de “Operar” y “Autorizar”. Figura 100 b Solidario-Indistinto Mancomunado 2 Mancomunado 3 Mancomunado 4 d) En el tercer bloque de la pantalla tenemos “Configuración de Cuentas”, que es para que seleccione las cuentas o asuntos que se van a asociar a los servicios que indicó en el primer bloque de la pantalla, y que serán sobre las que el Usuario podrá operar y autorizar (firmar) transacciones. Figura 101 IMPORTANTE Si selecciona la casilla “Asignar todas las cuentas”, le ayudará a no elegir puntualmente cada asunto (cuenta). Las cuentas elegidas aplicarán para todos los servicios asignados al Usuario y susceptibles del tipo de cuenta. c Figura 102 3. Al terminar de capturar los campos solicitados en los bloques explicados, presione el botón “Aceptar” y se mostrará la siguiente pantalla: IMPORTANTE Para que se reflejen los servicios y asuntos (cuentas) asignados al Usuario, deberá validarlo, por lo que tiene que presionar el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación Contratación Básica / Página 54 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.1.2.2.1 Nuevo privilegio de envío Para que un Usuario pueda enviar archivos al banco es necesario asignar el privilegio de Envío y los asuntos que están ligados a los servicios que va a operar. Para asignar o modificar este privilegio es necesario entrar al módulo de Modificación/Baja como se describe a continuación. Para ingresar al módulo de Modificación/Baja seguimos la ruta Administración y Control> Administración de Usuario> Modificación/Baja. Figura 103 De la lista de usuarios que se muestra se selecciona al Usuario que tendrá el privilegio de Envío y damos clic en el botón “Configuración”. Figura 104 Contratación Básica / Página 55 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Al ingresar a “Configuración” se desplegará la pantalla “Configuración de Servicios”. En ésta se configuran los servicios con los cuales va a operar nuestro Usuario/Administrador. Para que el Usuario pueda enviar se selecciona el servicio “Envío” en la lista, seguido de la selección de los asuntos que se encuentran en la parte de “Configuración de Cuentas”. Para este tipo de servicio sólo se consideran los que están marcados con el tipo “Envío”. Cabe mencionar que el asunto (tipo Envío) que se seleccione corresponde al servicio que tiene asignado el usuario con el cual va a poder enviar. Si se desea tener un Usuario o Administrador que sólo envíe Transmisión Genérica y Aclaraciones, se debe seleccionar en primer lugar el servicio “Envío” y después elegir de la lista de “Configuración de Cuentas”, los asuntos 5046 Transmisión Genérica y 5051 Aclaraciones que son de tipo Envío. De este modo el Usuario quedará configurado con el privilegio de Envío. Para guardar la configuración damos clic en el botón “Aceptar”. Figura 105 Contratación Básica / Página 56 net cash Manual de Administración Administración y control Índice El sistema mandará el mensaje “Servicios y Cuentas Asignados Correctamente” como el que se muestra a continuación. Sólo queda validar los cambios para que el Usuario pueda comenzar a enviar archivos acorde a la configuración que se le dio. Véase Tutorial Validación Figura 106 NOTA: Los Usuarios que ya estaban activos y configurados no tendrán ningún problema, estos seguirán operando con normalidad. Se debe actualizar la conexión para que en el Menú Principal aparezca el Módulo de Firmas y Envío así como la opción de Envío Operaciones. El Usuario está listo para el envío de archivos y operaciones. Figura 107 NOTA VERSIÓN EN INGLÉS: Por el momento esta funcionalidad no estará disponible en el idioma Inglés. Contratación Básica / Página 57 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.1.2.3 Bloquear Se activa cuando el Usuario tiene un estado diferente a bloqueado; al oprimirlo impedirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, además de que no aparecerá ni en “Validación” si es Administrador con poderes, ni en “Firma” si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. Figura 108 Figura 109 Figura 110 1. Seleccione el Usuario y presione el botón “Bloquear”. 2. Haga clic en el botón “Procesar”. 3. Presione el botón “Aceptar” en el mensaje de confirmación. Contratación Básica / Página 58 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 4. Si el proceso fue correcto podrá ver en pantalla el mensaje “Usuario bloqueado correctamente”. Figura 111 5. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación. 9.1.2.4 Desbloquear El botón se activa cuando el Usuario tiene un estado “bloqueado”; al oprimirlo permitirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, después de validar el cambio aparecerá en la “Validación” si es Administrador con poderes, y en la “Firma” si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. El estatus “bloqueado” se debe a dos casos: el Usuario escribió erróneamente 3 veces consecutivas su clave de acceso o un Administrador por cuestiones de seguridad decidió bloquear dicha clave al Usuario. 1. Seleccione el Usuario y oprima el botón “Desbloquear”. Figura 112 Contratación Básica / Página 59 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 2. En la siguiente pantalla para desbloquear un Usuario, tendrá tres opciones que a continuación se mencionan: a) Asignar nueva clave de acceso temporal, esta opción le servirá para asignar al Usuario una clave temporal y pueda ingresar al canal, cuando el Usuario no recuerde su clave de acceso. Es indispensable llenar los campos “Clave de acceso” (conforme al Artículo 52) y “Repetir clave de acceso”. b) Asignar nueva clave de operaciones, esta opción se muestra si el Usuario es Administrador con poderes y/o usuario facultado para firmar órdenes; si el Usuario no recuerda la clave de operaciones, marque la casilla, de esta manera el Usuario tendrá que generar una “Clave de operación” nueva al iniciar su próxima sesión. c) Conservar claves, sólo desbloquea la clave de acceso para que el Usuario pueda ingresar al canal y continuar con las mismas claves previo a su bloqueo. Para este caso, no seleccione ninguna de las opciones anteriores, presione directamente el botón “Procesar”. Figura 113 Figura 114 Una vez que elija cómo va a desbloquear al Usuario, presione el botón “Procesar”. IMPORTANTE No olvide indicarle al Usuario su clave de acceso en caso de haber asignado una temporal. 3. Oprima el botón “Aceptar” en el mensaje de confirmación. Contratación Básica / Página 60 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 115 4. Si los datos son correctos, la pantalla mostrará el mensaje “Usuario desbloqueado correctamente”. 5. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación. 9.1.2.5 Baja El proceso de Baja, es para eliminar Usuarios que ya no requieren el servicio de Bancomer net cash. IMPORTANTE: El dispositivo asignado al Usuario eliminado quedará liberado para poder asignarlo a otro Usuario nuevo (Ver Alta de Usuarios) o a un Usuario ya existente (Ver Gestión de Dispositivos). Figura 116 1. Seleccione el Usuario que desea dar de baja, asegúrese que no tenga alguna modificación pendiente de validar y presione el botón “Baja”. Contratación Básica / Página 61 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 117 Figura 118 Figura 119 2. En la siguiente pantalla se mostrarán los datos del Usuario que va a dar de baja, si está de acuerdo con la información presione el botón “Procesar”. 3. Haca clic en el botón “Aceptar” en el mensaje de confirmación. 4. Si el proceso fue correcto, verá en pantalla el mensaje “Usuario eliminado correctamente”. 5. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación 9.1.3 Bloqueo/Desbloqueo En la opción Bloqueo/Desbloqueo hará lo propio con los Usuarios y contiene dos botones: El botón “Bloquear” se activa cuando el Usuario tiene un estado diferente a bloqueado; al oprimirlo impedirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, además de que no aparecerá ni en “Validación” si es Administrador con poderes, ni en “Firma” si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. El Botón “Desbloquear” se activa cuando el Usuario tiene un estado “bloqueado”; al oprimirlo permitirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, después de validar el cambio aparecerá en la “Validación”, si es Administrador con poderes y en la “Firma” si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. Contratación Básica / Página 62 net cash Manual de Administración Administración y control Índice El estatus “bloqueado” se debe a dos casos: el usuario escribió erróneamente 3 veces consecutivas su clave de acceso o un Administrador por cuestiones de seguridad decidió bloquear dicha clave al Usuario. Figura 120 1. Ingrese a la opción “Administración y control” y haga clic en el menú “Administración de usuarios” y luego en “Bloqueo/Desbloqueo”. I) Proceso de bloqueo Figura 121 Figura 122 1. Seleccione el Usuario que quiere bloquear y presione el botón “Bloquear”. 2. Haga clic en el botón “Procesar”. Contratación Básica / Página 63 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 123 Figura 124 3. Presione el botón “Aceptar” en el mensaje de confirmación. 4. Si el proceso fue correcto enviará el mensaje “Usuario bloqueado correctamente”. 5. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación II) Proceso de desbloqueo Figura 125 1. Seleccione el Usuario que quiere desbloquear y haga clic en el botón “Desbloquear”. Contratación Básica / Página 64 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 2. En la siguiente pantalla para desbloquear un Usuario, tendrá tres opciones que a continuación se mencionan: a) Asignar nueva clave de acceso temporal, esta opción le servirá para asignar al Usuario una clave temporal y pueda ingresar al canal, cuando el Usuario no recuerde su clave de acceso. Es indispensable llenar los campos “Clave de acceso” (conforme al Artículo 52) y “Repetir clave de acceso”. b) Asignar nueva clave de operaciones, esta opción se muestra si el Usuario es Administrador con poderes y/o usuario facultado para firmar órdenes; si el Usuario no recuerda la clave de operaciones, marque la casilla, de esta manera el Usuario tendrá que generar una “Clave de operación” nueva al iniciar su próxima sesión. c) Conservar claves, sólo desbloquea la clave de acceso para que el Usuario pueda ingresar al canal y continuar con las mismas claves previo a su bloqueo. Para este caso, no seleccione ninguna de las opciones anteriores, presione directamente el botón “Procesar”. Una vez que elija como va a desbloquear al Usuario, oprima el botón “Procesar”. IMPORTANTE No olvide indicarle al Usuario qué opciones seleccionó al momento de desbloquearlo, es decir, si asignó nueva clave de acceso o de operaciones o si dejó las mismas claves. Figura 126 Figura 127 3. Presione el botón “Aceptar” en el mensaje de confirmación. Contratación Básica / Página 65 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 4. Si los datos son correctos, la pantalla mostrará el mensaje “Usuario desbloqueado correctamente”. Figura 128 5. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación 9.1.4 Consulta Figura 129 1. En “Administración y control” seleccione la opción “Administración de usuarios” y luego “Consulta”. Contratación Básica / Página 66 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 2. Elija el Usuario que va a consultar. Como podrá observar la pantalla es la misma que despliega en el menú “Modificación/Baja”, con la diferencia de que en este módulo la información es de lectura exclusivamente. Para obtener más detalle de este módulo vea los siguientes temas: Datos Usuario Configuración Figura 130 9.1.5 Validación La validación de Usuarios permite a los Administradores autorizar o rechazar, las altas, bajas y cambios administrativos, mediante su clave de operaciones y su dispositivo ASD. Figura 131 1. En “Administración y control” seleccione la opción “Administración de usuarios” y luego “Validación”. Contratación Básica / Página 67 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 132 2. Seleccione el Usuario/Administrador que va a validar y haga clic en el botón “Aceptar” o “Volver” según lo que requiera. Movimiento realizado % de firma de aceptación 9.1.5.1 Acción a Validar Figura 133 Si requiere validar la acción dé clic en el botón “Aceptar”. A continuación se muestra la pantalla que despliega: Contratación Básica / Página 68 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.1.5.2 Validar Estando ya seguro de la acción a ejecutar sobre el Usuario: 1. Seleccione el Usuario que va a realizar la validación (persona que va a autorizar el alta, baja o modificación) y haga clic en el botón “Validar”. Figura 134 1 2 3 Campo Descripción 1 Datos de Identificación Datos del Usuario a validar. 2 Usuarios que hayan validado la modificación Lista de Administradores que han aceptado la modificación. 3 Usuarios Autorizados Lista de Administradores disponibles para validar la modificación. para validar No. Contratación Básica / Página 69 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 2. Capture los campos “Clave de operaciones” y “Dispositivo de seguridad” (clave que obtiene de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer) y haga clic en el botón “Validar”. Figura 135 Figura 136 Figura 137 IMPORTANTE La clave de operaciones puede bloquearla en este módulo a los 3 intentos fallidos y para desbloquearla tiene que pedir ayuda a otro Administrador (Bloqueo/Desbloqueo), el dispositivo ASD también lo puede bloquear a los 7 intentos fallidos de su PIN incorrecto y tendrá que solicitar uno nuevo a su ejecutivo. 3. Presione el botón “Aceptar” en el mensaje de confirmación. 4. Si la acción se llevó a cabo de manera correcta aparecerá el mensaje “Usuario validado correctamente”. Contratación Básica / Página 70 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.1.5.3 Rechazar El botón “Rechazar” se utiliza para deshacer cualquier cambio administrativo (alta, baja o modificación) que se encuentra pendiente de validar para el Usuario. Es indispensable que después de “rechazar “la acción, el Administrador valide dicho rechazo. 1. Una vez que seleccionó la acción que va a rechazar, elija de la lista el Usuario que va a llevar a cabo el rechazo. 2. Haga clic en el botón “Rechazar”. Figura 138 1 2 3 Campo Descripción 1 Datos de Identificación Datos del Usuario a validar. 2 Usuarios que hayan validado la modificación Lista de Administradores que han rechazado la modificación. 3 Usuarios Autorizados Lista de Administradores disponibles para rechazar la modificación. para rechazar No. Contratación Básica / Página 71 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 3. Capture los campos “Clave de operaciones” y “Dispositivo de seguridad” (es la clave aleatoria que obtiene de su dispositivo ASD) y haga clic en el botón “Rechazar”. Figura 139 Figura 140 IMPORTANTE La clave de operaciones puede bloquearla en este módulo a los 3 intentos fallidos y para desbloquearla tiene que pedir ayuda a otro Administrador (Bloqueo/Desbloqueo), el dispositivo ASD también lo puede bloquear a los 7 intentos fallidos de su PIN incorrecto y tendrá que solicitar uno nuevo a su ejecutivo. Para rechazar un cambio con la validación de un Administrador es suficiente, excepto en los casos de Administración Mancomunada. 4. Presione el botón “Aceptar” en el mensaje de confirmación. 5. Si el rechazo se llevó a cabo de manera correcta, aparecerá el mensaje “Usuario rechazado correctamente”. Figura 141 Contratación Básica / Página 72 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.1.6 Consulta Auditoría Esta opción le permite observar a detalle las modificaciones que realizan los Administradores. 1. En “Administración y control” ingrese a “Administración de usuarios” y “Consulta de auditoría”. Figura 142 2. Llene los campos necesarios para filtrar su búsqueda y haga clic en el botón “Aceptar”. Figura 143 IMPORTANTE No es necesario capturar los criterios para filtrar su búsqueda, solamente es necesario que presione el botón “Aceptar”. Contratación Básica / Página 73 net cash Manual de Administración Administración y control Índice La siguiente tabla describe cada uno de los campos. No. Campo Longitud Tipo Descripción Usuario al que se le han realizado cambios. 1 Usuario 2 Usuario 8 Administrador Alfanumérico Usuario que ha realizado cambios. 3 Tipo de Documento Selección No aplica para México y se selecciona “NINGUNO”. 4 Número de documento Numérico No aplica para México y se deja vacío. 5 Fecha Desde N/A Fecha Fecha inicio de consulta. 6 Fecha Hasta Fecha Fecha fin de consulta. Selección Tipo de acción que realiza un Administrador sobre el usuario TODAS Alta Usuario Baja Usuario Bloqueo Usuario Desbloqueo Usuario Modificación Datos Básicos Modificación Perfil Usuario Asignar Dispositivo Desasignar Dispositivo Bloqueo Dispositivo Desbloqueo Dispositivo Modificación Datos Personales Validación de Operación Rechazo de Operación Desbloqueo Clave Firma Baja Dispositivo Personalización de Cuentas Selección Primer criterio para ordenar las columnas de la consulta, las opciones son: Usuario Administrador Fecha Acción Selección Segundo criterio para ordenar las columnas de la consulta, las opciones son: Usuario Administrador Fecha Acción 7 8 9 Acción realizada Primera Ordenación Segunda Ordenación 8 N/A N/A N/A N/A N/A Alfanumérico Contratación Básica / Página 74 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 3. Seleccione la acción de la que requiere ver el detalle y haga clic en el botón “Ver detalle”. Figura 144 1 2 Esta pantalla mostrará primero la información del Usuario que realizó la baja, alta o modificación y la segunda parte la modificación que se hizo al Usuario, el orden de la información dependerá del criterio de búsqueda que seleccionó previamente. No. 1 2 Campo Descripción Datos de Selección Son los datos con los que realizó el filtro de búsqueda. Acciones realizadas Lista de registros que se obtuvo del filtro de búsqueda. Usuario Administrador: Usuario que ha realizado cambios. Usuario: Usuario al que se le han realizado cambios. Acción realizada: Tipo de acción que realiza un Administrador sobre el usuario. Fecha: Día en que el Administrador realizó acciones al usuario Contratación Básica / Página 75 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 4. En la siguiente pantalla podrá ver el detalle de la acción que seleccionó en el paso anterior. Figura 145 1 2 No. 1 2 Campo Descripción Acción realizada Son los datos del tipo de acción del registro seleccionado. Detalle de la Acción Detalle de la lista de acciones aplicadas al registro seleccionado. Al final de esta lista despliega la descripción del número de servicio. 9.1.7 Gestión de dispositivos seguridad Este módulo administra los dispositivos de seguridad Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) que tienen los Usuarios, aquí podrá asignar, desasignar e inhabilitar los dispositivos. Figura 146 1. En “Administración y control” ingrese a “Administración de usuarios” y luego a “Gestión de dispositivos de seguridad”. Contratación Básica / Página 76 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 147 Figura 148 Los clientes migrados de Bancomer.com en este módulo trabajarán con los dispositivos ASD (DP271 o Go-3) según les corresponda. 2. Ingrese los datos que considere necesarios para filtrar la búsqueda del dispositivo. A continuación se describe cada uno de los campos: No. Campo Longitud Tipo Descripción 1 Tipo N/A Selección Tipo de dispositivo: DP270 DP271 GO3 OCRA 2 Número de dispositivo N/A Selección Dispositivos asignados a la referencia. 3 Estado N/A Selección Estado del dispositivo Activo Disponible Bloqueado Bloqueado por reintentos *Pendiente de Acuse Preasignado 4 Nombre de Usuario 30 Alfanumérico Nombre completo del usuario que tiene asignado el dispositivo. 5 Código de usuario 8 Alfanumérico Pseudónimo del usuario. Contratación Básica / Página 77 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.1.7.1 Consulta por dispositivo Esta opción despliega todos los dispositivos asignados a la referencia. Figura 149 1. Seleccione el dispositivo ASD, los botones cambian de acuerdo al estado del dispositivo. Los clientes migrados de Bancomer.com, en la columna Tipo de dispositivo, desplegará los dispositivos ASD (DP271 o Go-3) según corresponda. La activación de los botones depende de la siguiente tabla: Figura 150 No. Botón Estado del Dispositivo 1 Asignar Dispositivo sin Usuario (libre), estado Disponible. 2 Desasignar Dispositivo asignado a un Usuario, estado Activo. 3 Bloquear Dispositivo activo asignado a un Usuario, estado Activo. 4 Desbloquear Dispositivo bloqueado asignado a un Usuario, estado Bloqueado. Contratación Básica / Página 78 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Asignar 1. Para asignar un dispositivo seleccione el dispositivo ASD disponible y haga clic en el botón “Asignar”. Figura 151 Nota: El botón “Asignar” se activará únicamente cuando seleccione un Usuario que no cuenta con dispositivo, de lo contrario no podrá ver el botón. La pantalla a mostrar es la siguiente:   Figura 152 2. Seleccione el Usuario para asignarle el dispositivo, y presione el botón “Asignar”, si la operación se llevó a cabo de manera correcta, podrá ver en pantalla el mensaje “Dispositivo de seguridad asignado correctamente”.   3. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación Desasignar Figura 153 1. Para desasignar un dispositivo, selecciónelo (es necesario que el Usuario esté bloqueado previamente) y haga clic en el botón “Desasignar”.   Figura 154 2. Si la operación se llevó a cabo de manera correcta, podrá ver en pantalla el mensaje “Dispositivo de seguridad desasignado correctamente”.   Contratación Básica / Página 79 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 3. Para validar el Usuario oprima el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación Bloquear 1. Para realizar el bloqueo de un dispositivo, selecciónelo y haga clic en el botón “Bloquear”. Figura 155 Nota: El Botón de “Bloquear” únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga un estatus de activo, y el Botón “Desbloquear” únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga un estatus de bloqueado. 2. Si la operación se realizó de manera exitosa, verá en pantalla el siguiente mensaje “Operación realizada correctamente”.   3. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación Desbloquear 1. Para realizar el desbloqueo de un dispositivo, selecciónelo y haga clic en el botón “Desbloquear”. 2. Si la operación se realizó de manera exitosa, verá en pantalla el mensaje “Operación realizada correctamente”. Figura 156   3. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación Contratación Básica / Página 80 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.1.7.2 Consulta por usuario Figura 157 Figura 158 Despliega todos los Usuarios registrados en la referencia; la pantalla es la siguiente: En este apartado podemos ver a los Usuarios que tienen Operaciones pendientes de Validar, marcándolos de color rojo. Los clientes migrados de Bancomer.com, en la columna “Tipo de dispositivo”, desplegará los dispositivos ASD (DP271 o Go-3) según corresponda. Los botones cambian de acuerdo a la siguiente tabla: No. Botón Estado del Dispositivo 1 Asignar Usuario sin dispositivo, estado Disponible. 2 Desasignar Usuario con dispositivo asignado, estado Activo. 3 Bloquear Usuario con dispositivo asignado, estado Activo. 4 Desbloquear Usuario con dispositivo bloqueado, estado Bloqueado. Contratación Básica / Página 81 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Asignar 1. Para asignar un dispositivo seleccione el Usuario y haga clic en el botón “Asignar”. Figura 159 Nota: El botón “Asignar” se activará únicamente cuando seleccione un Usuario que no cuenta con dispositivo, de lo contrario no podrá ver el botón. 2. Seleccione de la lista el dispositivo a asignar y presione el botón “Asignar”.   Figura 160 3. Si la operación se llevó a cabo de manera correcta, podrá ver en pantalla el mensaje “Dispositivo de seguridad asignado correctamente”.   4. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación Desasignar Figura 161 Figura 162 1. Para desasignar un dispositivo seleccione el Usuario (es necesario que se encuentre con estatus bloqueado) y haga clic en el botón “Desasignar”. 2. Si la operación se llevó a cabo de manera correcta, podrá ver en pantalla el mensaje “Dispositivo de seguridad desasignado correctamente”.   3. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación Contratación Básica / Página 82 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Bloquear 1. Para realizar el bloqueo de un dispositivo seleccione el Usuario y haga clic en el botón “Bloquear”. Nota: El botón de “Bloquear” únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga un estatus de activo, y el botón “Desbloquear” únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga un estatus de bloqueado. Figura 163 2. Si la operación se realizó de manera exitosa, verá en pantalla el mensaje “Operación realizada correctamente”.   3. Para validar el Usuario presione el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación Desbloquear 1. Para realizar el desbloqueo de un dispositivo, seleccione el Usuario y haga clic en el botón “Desbloquear”. 2. Si la operación se realizó de manera exitosa, verá en pantalla el mensaje “Operación realizada correctamente”. Figura 164   3. Para validar el Usuario oprima el botón “Validación de usuario”. Vea el tema Validación 9.1.8 Límites Cuando hablamos de Límites nos referimos a los máximos montos monetarios en Pesos permitidos en las transacciones (línea y batch), que se realizan a través del canal Bancomer net cash. Estos pueden ser límites por transacción, límites diarios y límites mensuales. Los límites se ven desde tres perspectivas: a) Límites del canal, definidos internamente, generalmente como “$999,999,999,999.00”. b) Límites del contrato que define el cliente (Carátula 5 del Contrato), de igual manera, por transacción, diarios y mensuales. c) Límites del front que son únicamente los límites por transacción, que redefine el Administrador a sus Usuarios con poder de firma (o envío en caso de transacciones batch) por cada uno de los servicios que previamente les asignó. Contratación Básica / Página 83 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 165 Figura 166 1. En “Administración y control” ingrese a “Administración de usuarios” y a “Límites”. 2. Seleccione el Usuario al que va a configurarle los límites y haga clic en el botón “Configuración de límites”. 3. Esta pantalla muestra una lista de los límites máximos por transacción (1ª columna) de cada uno de los servicios asignados al Usuario. IMPORTANTE Los montos son tomados de los límites por transacción definidos por el cliente en el Contrato (Carátula 5). El límite Usuario (2ª columna) es la copia del límite máximo del servicio, a menos que haya sido modificado por un administrador. El límite Usuario no debe ser mayor al límite máximo del servicio. Contratación Básica / Página 84 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Para modificar los límites, existen dos formas: a) Replicar el monto a todos los servicios asignados. b) Manualmente capturar el monto por servicio. Replicar el monto a todos los servicios asignados 1. Capture el monto en el primer cuadro de texto. 2. Presione el botón “Replicar” para copiar el monto a todos los servicios. 3. Para finalizar oprima el botón “Aceptar”. Figura 167 2 1 3 Manualmente capturar el monto por servicio 1. Capture el monto en el cuadro de texto que corresponde al (los) servicio(s) a modificar el límite. 2. Para finalizar presione el botón “Aceptar”. Figura 168 1 2 Para cualquiera de las opciones elegidas para modificar los límites, después de ingresar los límites, muestra la siguiente pantalla. Contratación Básica / Página 85 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 169 3. Haga clic en el botón “Firmar”. 4. Ingrese su “Clave de operaciones” y su “Clave ASD” (clave de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer) y haga clic en el botón “Aceptar”. Figura 170 IMPORTANTE Si requiere de otro administrador(es) para la firma, presione el botón “Otros Firmantes” y continúe con las firmas correspondientes. Contratación Básica / Página 86 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 171 5. Si las claves son correctas, envía un resumen de lo realizado; para imprimir el reporte presione el botón “Reporte”. Contratación Básica / Página 87 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.2 Configuración personalizada En este módulo podrá cambiar el idioma, huso horario y formato de fecha. Figura 172 1. En “Administración y control” ingrese a “Configuración personalizada”. 2. Para llevar a cabo esta configuración, únicamente seleccione de la lista la opción que requiera y oprima el botón “Aceptar”. Figura 173 IMPORTANTE Este módulo no requiere validación. 9.3 Datos personales El módulo de “Datos Personales” está disponible para todos los Usuarios y Administradores; desde aquí puede consultar su información y hacer modificaciones. IMPORTANTE Esta opción es para modificar únicamente su información, desde aquí no podrá hacer cambios a la información de otros Usuarios o Administradores. Este módulo no requiere de validación. Figura 174 1. En “Administración y control” ingrese a “Datos personales”. Contratación Básica / Página 88 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 2. Modifique los campos que requiera y haga clic en el botón “Aceptar”. Figura 175 IMPORTANTE Los campos de “Clave de acceso actual” y “Clave de firma” se bloquean al tercer intento fallido y para desbloquearlas tendrá que pedirlo a un Administrador. Ver Bloqueo/Desbloqueo. 4 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Los campos se describen en la siguiente tabla: No. Campo Tipo Longitud Descripción Nombre corto del Usuario (pseudónimo), identificación única del Usuario dentro del contrato. 1 Código de usuario (no modificable) N/A N/A 2 Nombre Completo 30 Alfanumérico Nombre y apellidos del Usuario. Contraseña de actual para ingresar al canal. Esta clave si no la escribe correctamente, al tercer intento fallido, Alfanumérico la clave será bloqueada y tendrá que contactar a su administrador, o si es administrador Ver Autodesbloqueo. 3 Clave de 8 acceso Actual 4 Nueva Clave 5 Repetir clave 8 de acceso Alfanumérico Campo anterior 6 Tipo de Documento N/A Selección No aplica para México y se selecciona “NINGUNO”. 7 Número de documento N/A Numérico No aplica para México y se deja vacío. 8 Correo electrónico 80 Alfanumérico Dirección electrónica en donde le llegará cualquier aviso o información al usuario. 8 Alfanumérico Nueva contraseña Ver Artículo 52 Contratación Básica / Página 89 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 176 9 Teléfono móvil 20 10 Datos Tipo de Usuario y Firmante 11 Clave Actual 8 12 Nueva Clave 8 13 Repetir clave 8 Numérico Número telefónico donde se puede localizar al Usuario. Contraseña actual para validar y firmar operaciones. Esta clave si no la escribe Alfanumérico correctamente, al tercer intento fallido, la clave será bloqueada y tendrá que contactar a su administrador. Nueva contraseña para validar y firmar Alfanumérico operaciones Ver Artículo 52 Alfanumérico Campo anterior 3. Si la acción se llevó a cabo de manera correcta, podrá ver el mensaje de confirmación “Modificaciones realizadas correctamente”. Es importante resaltar que este módulo no requiere de validación. 9.4 Personalización de grupos de cuentas Figura 177 Este módulo lo tienen todos los Usuarios y le permite asignar un alias/pseudónimo a un grupo de cuentas, el límite de cuentas para formar un grupo es de 20. El nombre que asigne aquí es de uso personal y lo podrán visualizar en los módulos de “Consulta CIE” (que pertenece a Cobranza y Recaudación) y de “Información de Cuentas”. Contratación Básica / Página 90 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.4.1 Crear uno nuevo 1. Seleccione la opción “Personalización de grupos de cuentas”, después elija el servicio y la acción a realizar, los disponibles son: Servicio: • Consulta CIE • Saldos • Movimientos del día • Movimientos históricos Opción: • Crear nuevo • Consultar/Modificar Figura 178 2. Una vez que eligió los criterios de “Gestión de Grupos” haga clic en el Botón “Aceptar”. 3. Capture el nombre con el que desea identificar el grupo (máximo 20 caracteres alfanuméricos), marque las casillas de las cuentas que desea incluir en él y haga clic en el botón “Crear”. Figura 179 Contratación Básica / Página 91 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 180 Figura 181 Figura 182 4. Presione el botón “Aceptar”. 5. Si requiere imprimir un comprobante, haga clic en el botón “Comprobante”. Pantalla de Comprobante: Contratación Básica / Página 92 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 9.4.2 Consultar/Modificar Esta opción sirve para cuando desea consultar, modificar o eliminar grupos que ya tiene registrados. Figura 183 Figura 184 1. Seleccione el servicio y en opción elija “Consultar/Modificar”. Haga clic en el botón “Aceptar”. 2. Seleccione el grupo que va a consultar, modificar o eliminar en la tabla de “Asuntos” y desplegará las cuentas o asuntos del grupo seleccionado. 3. Para agregar asuntos al grupo, márquelos en la casilla respectiva y presione el botón “Modificar”. Le recordamos que no puede tener más de 20 cuentas por grupo. Para quitar asuntos, desmarque la casilla correspondiente y oprima el botón “modificar”. En caso de que desee eliminar el grupo completo, únicamente haga clic en el botón “Eliminar”. Figura 185 Contratación Básica / Página 93 net cash Manual de Administración Administración y control Índice Figura 186 Figura 187 4. En la siguiente pantalla verifique que la información que muestra sea correcta conforme a la acción ejecutada y haga clic en el botón “Aceptar”. 5. Si requiere imprimir un comprobante, haga clic en el botón “Comprobante”. 9.5 Personalización de cuentas Este módulo lo tienen todos los Usuarios y Administradores; desde aquí pueden asignar un alias/pseudónimo a cada una de sus cuentas o asuntos. El nombre que asignen en esta opción es personal (exclusivo de cada Usuario) y podrán visualizarlos en los módulos de consultas y operaciones. El límite de caracteres para el campo es de 30. Figura 188 1. En “Administración y control” ingrese a “Personalización de cuentas”. Contratación Básica / Página 94 net cash Manual de Administración Administración y control Índice 2. Colóquese frente a cada cuenta y agregue el alias que desea (puede asignar uno o varios) y haga clic en el botón “Aceptar”. Figura 189 Figura 190 IMPORTANTE Le aconsejamos tomar en cuenta el tiempo de captura que invierta en este módulo, lo más conveniente es ser breve para asegurar el éxito del grabado del alias de sus cuentas. 3. Si la acción que realizó se llevo a cabo de manera correcta podrá ver en pantalla el mensaje “Cuentas personalizadas correctamente”. Es importante resaltar que este módulo no requiere de validación. Contratación Básica / Página 95 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice 10. Firmas y envío El módulo de Firmas y envío muestra el total de las operaciones creadas en la referencia; aquí se pueden ver los archivos o las operaciones que están en estado PF (Pendiente de Firma) y PE (Pendiente de Envío) para darles seguimiento o para eliminarlas. También se pueden consultar las operaciones que ya se han mandado al banco para saber si se han aplicado correctamente o si han sido rechazadas. Acceso al módulo Firmas y Envío El modulo de Firmas y Envío se encuentra en la parte inferior del menú principal de su referencia de Bancomer net cash, como se muestra a continuación: Figura 191 Al dar clic en “Firmas y envío” se desplegará en el segundo nivel del menú las opciones: a) Firma Operaciones b) Envío Operaciones c) Consulta Operaciones Contratación Básica / Página 96 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice 10.1 Firma operaciones En esta opción el Usuario podrá consultar las operaciones y los archivos creados en la referencia de todas las transacciones monetarias. Estas operaciones corresponden a los servicios contratados; muestra el estado en que se encuentran y un botón que permite eliminar el archivo si así se desea. Criterios de selección: Al dar clic en la opción “Firma Operaciones” se desplegará la pantalla de Criterios de Selección, estos criterios van de acuerdo a la necesidad de consulta que se tenga. Figura 192 Pantalla Criterios de Selección Figura 193 Fecha de Creación Desde: El rango de esta fecha es hasta de 45 días naturales a partir del día actual, en automático el sistema mostrará el día actual, al dar clic en la figura contigua al campo de captura de fecha inicial el sistema desplegará un calendario donde podrá elegir la fecha deseada de búsqueda. Calendario Fecha Desde Contratación Básica / Página 97 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice Fecha de Creación Hasta: Dato obligatorio, en automático el sistema mostrará el día actual, si el Usuario desea acotar la fecha de búsqueda lo podrá hacer tecleando la figura contigua al campo de captura de fecha hasta. Figura 194 Calendario Fecha Hasta Figura 195 Figura 196 Importe total de operación: Es el importe total monetario de una operación o archivo que ha sido creado en la referencia. Se puede introducir un rango de importes para facilitar la búsqueda de un archivo específico. Servicio: Este campo muestra la lista de servicios que tiene asignados el usuario, si no se visualiza un servicio se tendrá que consultar con el Administrador de la referencia (ADMIN1 o ADMIN2) para asignar el servicio al Usuario. Lista de Servicios asignados al usuario Contratación Básica / Página 98 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice Figura 197 Estado: Este campo muestra los estados en que se encuentran los archivos y las operaciones que han sido creados en la referencia, se puede utilizar para facilitar la consulta de un archivo o para hacer una búsqueda completa. Estados de un Archivo Estado de un archivo Creado: Un archivo u operación en estado Creado significa que ha sido únicamente capturado en la referencia. En este estado ya no se puede modificar. Firmado Parcial: Este estado significa que el archivo ya cuenta con la firma de un primer usuario (Mancomunado 2 , 3 ó 4) y que necesita de más firmas para quedar firmado al 100%. Firmado: Los archivos que están firmados al 100% se encontrarán con estado PE (Pendiente de Envío). Vencido: El estado vencido indica que la fecha de proceso del archivo ha expirado, estos archivos no se pueden procesar, es recomendable eliminarlos para evitar confusiones. Enseguida que se eligió cada uno de los campos anteriores con los criterios de selección deseados y se presiona el botón “Aceptar” a continuación se mostrará: • Si la fecha Desde excede un rango de 45 días con respecto al día actual, se mostrará el siguiente mensaje: Figura 198 • Si los Criterios de selección capturados no coinciden con alguno de los datos de las operaciones creadas, se desplegará el siguiente mensaje: Figura 199 Contratación Básica / Página 99 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice • En caso de que todos los datos sean correctos y existan archivos a enlistar se mostrará la pantalla de “Operaciones” con la siguiente información: • Tipo de Servicio • Descripción • Importe Aproximado en pesos • Estado • Porcentaje Firmado • Fecha de Creación • Fecha de Proceso Figura 200 Operaciones que se encuentran con estado Pendiente de Firma Botón “Firmar” Para firmar una operación sólo se selecciona y se oprime el botón “Firmar”. Figura 201 Se mostrará un resumen de la operación y los campos de Clave de Operaciones y la Clave ASD del dispositivo como se muestra: Figura 202 Contratación Básica / Página 100 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice Para el caso de las operaciones online (Traspasos Mismo Banco, Pagos Interbancarios, SPEI etc.) en cuanto quedan firmados al 100% se envían automáticamente al banco, no es necesario recurrir al botón “Enviar”. La aplicación manda el mensaje de Operación Exitosa y los datos del Usuario: Figura 203 Botón “Enviar” El paso más importante para que una operación se procese es enviarla al banco, esta acción depende del botón “Enviar” que se tiene en la pantalla de operaciones. Este botón sólo funciona con los archivos batch (Nómina, cheques, etc.) que se encuentran en estado PE (Pendiente de Envío). Para enviar el archivo se tiene que seleccionar y oprimir el botón “Enviar”. Figura 204 La aplicación manda el mensaje “Enviar operación”, esto para confirmar el envío. Al dar clic en el botón “Aceptar” se envía el archivo y regresa el comprobante del envío. Figura 205 Contratación Básica / Página 101 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice El botón “Comprobante” nos presenta un resumen del archivo y un folio de envío. Figura 206 Figura 207 Comprobante con el folio de envío del archivo Contratación Básica / Página 102 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice Botón “Eliminar” El botón “Eliminar” permite borrar los archivos u operaciones que ya no se requieran, ya sea porque la fecha de proceso expiró o porque existe algún error en la captura que no se puede corregir. Para borrar estos archivos basta con seleccionarlos y oprimir el botón “Eliminar”. Figura 208 Figura 209 Se mostrará el mensaje de confirmación de borrado del archivo: Al dar clic en el botón “Aceptar” el archivo u operación se borrará de la lista de operaciones, quedando de la siguiente manera: Figura 210 Contratación Básica / Página 103 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice 10.2 Envío Operaciones La opción de Envío de Operaciones le permite al Usuario visualizar todos los archivos y las operaciones que ya se encuentran firmadas al 100% y tienen el estado Pendiente de Envío (PE). Todos los archivos que se encuentren en esta pantalla estarán listos para ser enviados al banco. Los usuarios y/o administradores que requieran enviar archivos deberán tener asignado el servicio de envío y los asuntos correspondientes a cada servicio. Para ver el detalle de esta Configuración de Servicios deberán consultar el apartado “Configuración de Usuario con Privilegio de Envío” contenido al final de este manual. Para ingresar a la opción de Envío Operaciones se deberá seguir la ruta Firmas y envío>Envío Operaciones. Se desplegará la pantalla siguiente: Figura 211 El campo Servicio de la pantalla Criterios de selección muestra los asuntos de Envío que el Usuario tiene asignados, en caso de no aparecer algún servicio que se requiera, se tendrá que consultar con el administrador de la referencia para su asignación como se describe en el apartado Configuración de un Usuario con privilegio de Envío. Figura 212 Contratación Básica / Página 104 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice Al dar los criterios de selección en la pantalla anterior el sistema mostrará los archivos y las operaciones que cumplan con estos criterios y que se encuentren en estado PE. Las columnas que se muestran son: - Tipo de Servicio: Muestra el servicio al que corresponden los archivos tanto online como batch. - Descripción: Muestra la información que capturó el usuario al hacer la operación. - Importe / Cifra de Control: Corresponde al importe monetario de la operación en pesos o en diferentes divisas, como en el caso de Grupos de Operaciones. - Total de registros: Número de operaciones que contiene un archivo o grupo. - Estado: Todos los archivos de este módulo deben estar en estado PE (Pendiente de Envío). - % Firmado: Todos los archivos y operaciones deben estar firmados al 100%. - Fecha de Creación: Esta fecha corresponde al día en el que fue capturada la operación o archivo. - Fecha de Proceso: Esta fecha corresponde al día en que deberá procesarse el archivo o la operación, la cual debe ser mayor o igual a la fecha actual. Envío de un archivo u Operación Para enviar un archivo o una operación desde el módulo Envío de Operaciones se tiene que seleccionar el archivo deseado de la lista que muestra la pantalla Operaciones y dar clic en el botón “Enviar”. Figura 213 Contratación Básica / Página 105 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice El sistema mandará la pantalla Enviar operación (estando en esta pantalla aún no se ha enviado el archivo o la operación), esta pantalla muestra un resumen de la operación que se va a enviar y los botones “Volver” y “Aceptar”, el botón “Volver” regresará a lista de operaciones pendientes de envío y el botón “Aceptar” enviará la operación al banco para su proceso. Figura 214 Al dar clic en el botón “Aceptar” de la pantalla anterior el sistema mandará la pantalla de Operación Exitosa, la cual contiene el resumen de la operación, el folio de envío y el o los usuarios que intervinieron con el archivo u operación. Figura 215 Contratación Básica / Página 106 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice Si se requiere el comprobante de esta operación sólo hay que dar clic en el botón correspondiente y se abrirá la pantalla del comprobante, el cual se puede guardar o imprimir. Figura 216 Contratación Básica / Página 107 net cash Manual de Administración Firmas y envío Índice 10.3. Consulta de Operaciones En esta opción el Usuario podrá consultar únicamente las operaciones online que se hayan realizado en la referencia los últimos 45 días naturales, muestra las operaciones aplicadas (AU) y las rechazadas (RZ). Para ingresar al módulo basta con dar clic en Consulta Operaciones del menú Firmas y envío, se abrirá la pantalla Operaciones, la cual contiene las columnas siguientes: - Tipo de Servicio: Corresponde únicamente a los servicios online. - Descripción: Muestra la información que capturó el Usuario al hacer la operación. - Importe / Cifra de Control: Corresponde al importe monetario de la operación en pesos o en otras divisas, como es el caso de Grupos de Operaciones. - Total de registros: Número de operaciones que contiene un archivo o grupo. - Estado: Corresponde a la respuesta que envía el banco después de que se procesa la operación o archivo, AU significa Autorizado, es decir que el archivo se procesó, independientemente de que se haya aplicado o rechazado. - % Firmado: Todos los archivos deben estar 100% firmados. - Fecha de Creación: Esta fecha corresponde al día en el que fue capturada la operación o archivo. - Fecha de Proceso: Esta fecha corresponde a la fecha de aplicación de la operación o archivo independientemente de que se haya aplicado o rechazado. Figura 217 Contratación Básica / Página 108