Balance General Consolidado Comparativo A 31

Transcript

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DD MM AAAA (No requiere autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia Decreto 089 de 2008) ENTIDAD 13 TIPO 14 CODIGO Corriente GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. NOMBRE Anterior Y SUBORDINADAS A DISPONIBLE PACTOS DE REVENTA INVERSIONES Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Inversiones Negociables en Títulos Participativos Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos Derechos de Recompra de Inversiones Menos Provisión 31/12/2014 DD/MM/AAAA A 31/12/2013 DD/MM/AAAA A 4,474.1 4,474.1 12,482.3 12,482.3 0.0 0.0 0.0 0.0 98,893.2 94,702.2 52,198.7 1,443.5 464.9 44,779.2 6.9 0.0 0.0 49,429.0 3,713.2 916.4 40,636.7 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,635.6 0.0 0.0 0.0 Sobre Títulos de Capitalización Derechos de Recompra de Cartera Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Con Garantía Prendaria Derechos de Recompra de Cartera Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sobre Pólizas Derechos de Recompra de Cartera Menos: Provisión 0.0 4,153.4 0.0 0.0 84,838.9 0.0 CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD ASEGURADORA Compañias Cedentes Coaseguradores Reaseguradores Siniestros liquidados por Pagar Obligaciones a Favor de Intermediarios Otras 0.0 960.4 9,301.5 2,257.4 2,679.5 4,677.4 CUENTAS POR PAGAR Comisiones, Honorarios y Intereses Dividendos y Excedentes Gastos Pagados por Terceros Otras 123.2 52.4 0.0 5,128.5 74,815.1 0.0 141.8 2,970.9 38,506.9 36,078.7 (2,883.2) PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Obligaciones Laborales Impuestos Comisiones Causadas Sobre Primas por Recaudar Interés Minoritario Otros BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES CUENTAS POR COBRAR Derivados Derechos Obligaciones Comisiones, Honorarios , Servicios , Intereses Intermediarios Pagos por Cuenta de Terceros Otras Menos: Provisión 22,340.1 0.0 A 31/12/2013 DD/MM/AAAA 0.0 0.0 19,876.2 23,409.9 0.0 146.4 13,944.4 5,125.9 1,903.8 2,289.4 5,688.1 120.6 378.6 0.0 5,188.9 148,348.9 135,559.1 44,302.8 22.0 0.0 9,812.2 22,972.9 26,128.0 45,111.0 44,190.8 20.9 0.0 7,155.5 23,894.4 22,594.1 37,703.4 26,807.7 22,777.6 1,297.5 76.0 0.0 25,434.2 1,211.9 82.5 0.0 21,483.2 7,471.6 6,226.0 0.0 684.0 4,478.4 34.6 2,274.6 0.0 0.0 566.4 4,581.8 31.5 1,046.3 0.0 0.0 0.0 16,739.6 20,562.8 13,332.9 20,562.8 0.0 BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago Menos: Depreciación Acumulada Menos: Provisión Anterior 31/12/2014 DD/MM/AAAA 5,304.1 OTROS PASIVOS Obligaciones Laborales Consolidadas Ingresos Anticipados Impuestos Otros Defecto del Costo de Inversión sobre valor en libros 4,233.7 0.0 (80.3) 0.0 677.8 3,936.7 45,110.9 37,562.3 (2,448.8) PACTOS DE RECOMPRA RESERVAS TECNICAS De Riesgos en Curso Reserva Matematica Seguro de Vida de Ahorro con Particpación Depósitos Retenidos a Reaseguradores del Exterior Reserva Desviación de Siniestralidad Reserva para Siniestros Pendientes Parte Compañia Reserva para Siniestros Pendientes Parte Reaseguradores 0.0 3,714.4 0.0 (78.8) CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA Compañias Cedentes Coaseguradores Reaseguradores Siniestros Pendientes Parte Reaseguradores Primas por Recaudor Menos: Provisión BOGOTA D.C. PASIVO Y PATRIMONIO CARTERA DE CREDITOS Con Garantía Hipotecaria Derechos de Recompra de Cartera Menos: Provisión Otros Conceptos Derechos de Recompra de Cartera Menos: Provisión CIUDAD Corriente ACTIVO 13,332.9 0.0 122.0 631.7 0.0 1,266.8 (243.2) 174.0 1,213.8 0.0 2,172.7 (153.8) TOTAL PASIVO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PROPIEDADES Y EQUIPO Terrenos, Construcciones en Curso y Edificios Equipo, Muebles y Enseres de Oficina Equipo de Computación Otros Menos: Depreciación Acumulada Más: Depreciación Diferida Menos: Provisión 12,788.3 2,408.4 230.4 765.7 (5,381.7) 0.0 0.0 OTROS ACTIVOS Aportes Permanentes Gastos Anticipados y Cargos Diferidos Exceso del Costo de Inversión sobre valor en libros Otros Menos: Provisión 267.0 11,402.8 0.0 2,521.8 (49.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,811.1 6,090.0 8,128.6 2,264.2 1,046.4 817.5 (6,166.7) 0.0 0.0 14,142.4 13,867.5 108.0 18,951.7 92.6 105.6 18,738.1 0.0 0.0 72.2 19,117.9 0.0 0.0 DESVALORIZACIONES Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 48,472.1 CAPITAL SOCIAL Número de Acciones Valor Nominal de cada acción 23,479.3 10,550,000 $ 2,100.oo 23,479.3 23,479.3 23,479.3 Aportes Sociales 0.0 0.0 Ajuste por Conversión de Estados Financieros 0.0 RESERVAS Reserva Legal Reservas Estatutarias y Ocasionales 0.0 11,099.0 20,689.6 2,096.5 9,002.5 0.0 9,726.5 10,963.1 0.0 0.0 0.0 SUPERAVIT O DEFICIT Prima en Colocación de Acciones Ganancias o pérdidas no realizadas en inversiones disponibles para la venta Valorizaciones Desvalorizaciones Revalorización del Patrimonio Otros 335.9 99.5 18,946.6 0.0 1,348.1 0.0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1,855.3) (1,855.3) (6,783.3) (6,783.3) RESULTADOS DEL EJERCICIO (3,174.5) (3,174.5) (9,538.0) (9,538.0) 20,730.1 20,624.5 335.9 (871.9) 19,278.1 0.0 1,882.4 0.0 19,282.7 Resultados Distribuidos DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 0.0 TOTAL ACTIVO 193,660.7 50,278.6 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 67.0 12,338.6 0.0 1,582.6 (120.7) VALORIZACIONES Aportes Permanentes Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa Propiedades y Equipo Bienes Realizables y Recibidos en Pago Otros 207,808.5 PATRIMONIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258,087.1 242,132.8 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 258,087.1 242,132.8 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Derechos en Opciones Otras 194,001,100.0 194,001,100.0 196,510,189.0 36,501.6 0.0 36,501.6 196,510,189.0 31,475.6 0.0 31,475.6 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS Creditos Aprobados no Desemblosados Obligaciones en Opciones Otras CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA 36,501.6 36,501.6 31,475.6 31,475.6 485,045.5 485,045.5 463,552.6 463,552.6 99,822.0 21,765.0 121,587.0 89,087.7 20,610.0 109,697.7 485,045.5 485,045.5 463,552.6 463,552.6 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 121,587.0 121,587.0 109,697.7 109,697.7 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Capitalización por Revalorización del Patrimonio 197,114,914.9 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN (Original Firmado) ROBERTO VERGARA ORTIZ REPRESENTANTE LEGAL 194,644,234.1 196,510,189.0 0.0 0.0 196,510,189.0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 194,001,100.0 0.0 0.0 194,001,100.0 194,644,234.1 197,114,914.9 (Original Firmado) (Original Firmado) MARBY RAMOS GALINDO CONTADOR T.P. No. 79896-T SANDRA YAMILE CARDENAS ACHURY REVISOR FISCAL Tarjeta Profesional 46803-T Designado por Ernst &Young Audit SAS TR-530 (Vease mi informe del 6 febrero de 2015)