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DWS RUSSIA (EUR) ACC 31/10/2016
Período Seleccionado: 29/10/2004 a 31/10/2016. Todos los cálculos en EUR
Información General
Objetivo de Inversión
ISIN
El objetivo de inversión del fondo es obtener crecimiento de capital a largo plazo (en euros) explotando las oportunidades que ofrecen LU0146864797
Código de producto 03419
las empresas radicadas en Rusia.
Rentabilidades Categoría Allfunds Índice
Divisa Clase
R. V. General Rusia MSCI Russia Index
EUR
Gestora Estructura Legal CNMV
DWS RUSSIA Fondo 299
Inversión Mínima Inicial Adicional
0 0
Inicio 22/04/2002 ** Índice de Comparación MSCI Russia Index
Fuente : Allfunds Bank Nota: Gráfico de rentabilidad acumulada muestra las rentabilidades acumuladas en porcentaje y en base 100, desde la fecha de lanzamiento del fondo.
Índice de Referencia del Fondo MSCI Russia Capped Comisiones Gestión Distribución Sobre Rdto. *** TER
Aplicable al Fondo 1,75% 25,00% (01/08/2016) 2,05%
Suscripción Max. Reembolso Max.
Aplicable al Inversor 5,00% 0,00% Fuente : Allfunds Bank
Dividendos Tipo Acción
Acumulación
Nota: Gráfico de rentabilidad anualizada muestra la rentabilidades anualizadas porcentuales que haya ido teniendo el fondo e índice en los últimos cinco años. 1 mes
1 año
3 años
5 años
Inicio
2016(YTD)
2015
2014
2013
2012
2011
Fondo
3,05 %
24,76 %
-2,25 %
1,52 %
92,99 %
34,48 %
7,42 %
-32,45 %
-0,94 %
9,89 %
-21,97 %
Índice
2,42 %
11,47 % -41,55 % -6,77 %
7,49 %
-18,36 %
Patrimonio Fecha de Referencia Fondo Clase
-
14,73 % -21,61 % -19,80 % 38,27 %
26,39 %
Gráficos Clasificación DB Perfil de Riesgo Perfil de Complejidad Indicador de Complejidad
%
10 Principales posiciones
Arriesgado 03 No
1.
NOVATEK GDR REG S
8,78
2.
LUKOIL ADR
8,68
Entidad Depositaria
3.
MAGNIT
6,17
STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.A.
4.
SBERBANK OF RUSSIA PREF.
5,14
5.
GAZPROM ADR
4,91
6.
MMC NORILSK NICKEL ADR
4,82
7.
RUSHYDRO PAO ADR
4,75
8.
TATNEFT ADR
4,46
9.
VTB BANK GDR
4,26
10. NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT GDR
Fuente : Allfunds Bank
4,09 56,05
Total
Estadísticas Período de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias. Volatilidad
Ratio Sharpe Máximo Drawdown Correlación
Fondo
30,78 %
-0,02
-46,70 %
Índice
34,85 %
-0,22
-54,98 %
0,75
* Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de resultados futuros. ** AFB utiliza este índice para comparar todos los fondos de esta categoria de forma homogénea, puede no coincidir el índice referencia del fondo. *** TER son los gastos totales del fondo.
Beta
Alfa
T.E.
Info Ratio
0,67
4,43 %
23,36 %
0,30
DWS RUSSIA (EUR) ACC
Distribución por Tipo de Activo
Distribucion Sectorial / Calidad Crediticia
Fuente : Allfunds Bank
Fuente : Allfunds Bank
Distribución Geográfica
Distribución por Divisas
Fuente : Allfunds Bank
Fuente : Allfunds Bank
Tiene a su disposición el folleto de venta del fondo y el documento de información fundamental para el inversor en www. deutsche-bank.es/pbc, o puede consultar a su gestor personal.
Clases registradas en España Clases DWS RUSSIA (EUR) ACC
Código LU0146864797
Divi. EUR
Importe Mínimo
Tipo Acción
Inicial
Adicional
ACUM
0
0
Comisiones Gestión
Distribución
Sobre Rdto.*
OGC
1,75%
-
25%
2,05%
Suscrip. Reemb. Max. Max. 5%
* Sobre Rdto: Rdto es la abreviatura de rendimiento. La comisión sobre rendimiento es una comisión variable que tienen algunos fondos y que se cobra en función de la rentabilidad que obtenga el fondo.
0%
DWS RUSSIA (EUR) ACC Glosario Ratio Sharpe Medida de rentabilidad-riesgo que indica el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuánto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. Volatilidad Es una medida del riesgo del fondo, que indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si, por el contrario, han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene más riesgo porque es difícil prever si el valor liquidativo va a subir o a bajar. Por tanto, en el momento del reembolso, lo mismo podrían obtenerse ganancias significativas que pérdidas importantes. Correlación Ratio estadístico que mide la asociación lineal entre dos variables (el fondo y el índice). Su valor entre el 1 y el -1. Una correlación positiva indica que las dos variables se mueves en la misma dirección mientras que una correlación negativa indica que se mueven en sentido inverso, Los fondos indexados tienen correlación en torno a 1 con su índice de referencia. Beta Mide la sensibilidad del precio de un fondo de inversión a los movimientos registrados por su índice de referencia. Una beta de más de 1 indica que la rentabilidad histórica ha fluctuado más en comparación a la del benchmark, y por lo tanto supone una cartera de inversión más arriesgada que la del mercado. Beta es un indicador del riesgo sistemático debido a condiciones generales del mercado que no puede ser diversificado. Beta es un indicador fiable cuando es utilizado en combinación con un R2 elevado. Alfa Alfa mide la rentabilidad adicional alcanzada por un fondo contra su índice de referencia basado en su exposición al riesgo de mercado medido por Beta. Tracking Error (Tracking Error = T.E.) El tracking error mide la desviación estandar de las rentabilidades relativas, es decir, la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad del índice de referencia. El tracking error se utiliza a menudo como medida del riesgo asumido contra el índice de referencia de un fondo; un tracking error más alto indica que para lograr la rentabilidad del fondo se asumieron riesgos mayores respecto al índice de referencia. Info Ratio Representa la diferencia entre la rentabilidad media anualizada del fondo y la rentabilidad media anualizada del índice dividido por el tracking error. Cuanto más alto será mejor, dado que muestra el riesgo asumido por el gestor frente al índice se ha visto Máximo Drawdown Se define como el porcentaje de rentabilidad que se pierde desde un máximo de valor precedente (pico) hasta el mínimo alcanzado (valle).
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Estas tablas muestran las rentabilidades hist##ricas del fondo. Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. El valor de las inversiones pueden subir o bajar y los inversores pueden no recuperar la cantidad inicialmente invertida. Las variaciones en los cambios de divisas pueden tambi##n aumentar o disminuir el valor de la inversi##n. ©Queda prohibida la reproducci##n, duplicaci##n, redistribuci##n y/o comercializaci##n, total o parcial, de los contenidos de este sitio, ni a##n citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de Deutsche Bank S.A.E. Copyright © 2011 Deutsche Bank Sociedad An##nima Espa##ola. All rights reserved.