Transcript
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizontes Money Market, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a octubre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA IDCPME
Clave de pizarra
BNMUSLQ
Clave y Serie Accionaria
Posibles adquirientes
Montos Mínimos de Inversión ($) Mínimo: N.A.
B0-D
Calificación
AAA(mex)/5F
Fecha de autorización
Oficio No.: 157/8825/2015 de fecha 1 de abril de 2015
Personas Físicas Máximo:
Importante
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión BNMUSLQ invierte en instrumentos que ofrezcan exposición a la moneda denominada “Dólar”, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de los Treasury Bills americanos. BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados, indexados o referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. Además invertirá en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, corporativos, y sociedades de inversión, y depósitos de dinero a la vista en entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras El horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMUSLQ es mayor a 3 meses.
a)BNMUSLQ seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su base de referencia. b)BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados. indexados o referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. BNMUSLIQ tendrá una duración de menos de 180 (ciento ochenta) días. c) BNMUSLQ invertirá en mercado mexicano y extranjero. d) El índice para medir el rendimiento de BNMUSLQ estará compuesto por los Treasury Bills americanos (Dólares PiP-TB1M -SP), denominados en Dólares ponderados, menos la tasa de retención provisional de ISR que corresponda y costos de la serie respectiva. El índice puede ser enconrado en la liga: http://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX. e) BNMUSLQ podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su Sociedad Operadora. f) BNMUSLQ participará en operaciones de préstamo de valores. BNMUSLQ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante BNMUSLQ no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal. Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 25 pesos por cada $ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMUSLQ
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) Último Mes
Último 3 Meses
Últimos 12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento Bruto
-29.74
1.25
13.89
(63.66)
82.57
Rendimiento Neto
-30.07
0.89
13.49
(63.99)
82.20
B0-D
Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días) Índice de Referencia
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
PiP-TB1M -SP
B0-D
40-014 8283155 40-012 1115049 40-002 9418504 40-012 1856197
Nombre Bancario Bancario Bancario Bancario
Tipo Deuda Deuda Deuda Deuda
Cartera Total 4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
-29.60
2.48
13.89
-52.51
65.16
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Cartera de Inversión
Monto
%
336,962,949 216,572,051 44,961,893 338
56.30 36.19 7.51 0.00
598,497,231
100%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie 'B0-D' Concepto Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio de Asesoría Servicio de Custodia de Acciones Servicio de Administración de Acciones Otras Total
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Serie 'B0-D' (*) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión Serie 'B0-D' Concepto Administración de Activos Administración de Activos sobre Desempeño Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la Sociedad Depósito de valores Contabilidad Otras Total
% 0.30 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.35
$ 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.29
Serie 'B0-D' (*) % 0.30 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.35
$ 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.29
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días háb.Méx.(cpa)yMéx&USA(vta
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 Horas después de ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial el último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución calificadora de valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizontes Money Market, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a octubre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA IDCPME
Clave y Serie Accionaria
Posibles adquirientes
Montos Mínimos de Inversión ($) Mínimo:
Clave de pizarra
BNMUSLQ
Calificación
AAA(mex)/5F
Fecha de autorización
Oficio No.: 157/8825/2015 de fecha 1 de abril de 2015
Importante
N.A.
Personas Morales No Contribuyentes
C0-D
Máximo: N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión BNMUSLQ invierte en instrumentos que ofrezcan exposición a la moneda denominada “Dólar”, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de los Treasury Bills americanos. BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados, indexados o referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. Además invertirá en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, corporativos, y sociedades de inversión, y depósitos de dinero a la vista en entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras El horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMUSLQ es mayor a 3 meses.
a)BNMUSLQ seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su base de referencia. b)BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados. indexados o referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. BNMUSLIQ tendrá una duración de menos de 180 (ciento ochenta) días. c) BNMUSLQ invertirá en mercado mexicano y extranjero. d) El índice para medir el rendimiento de BNMUSLQ estará compuesto por los Treasury Bills americanos (Dólares PiP-TB1M -SP), denominados en Dólares ponderados, menos la tasa de retención provisional de ISR que corresponda y costos de la serie respectiva. El índice puede ser enconrado en la liga: http://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX. e) BNMUSLQ podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su Sociedad Operadora. f) BNMUSLQ participará en operaciones de préstamo de valores. BNMUSLQ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante BNMUSLQ no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal. Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 25 pesos por cada $ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMUSLQ
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) Último Mes
Último 3 Meses
Últimos 12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento Bruto
-29.34
1.68
14.39
(63.23)
83.07
Rendimiento Neto
-29.79
1.23
13.87
(63.66)
82.58
C0-D
Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días) Índice de Referencia
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
PiP-TB1M -SP
C0-D
40-014 8283155 40-012 1115049 40-002 9418504 40-012 1856197
Nombre Bancario Bancario Bancario Bancario
Tipo Deuda Deuda Deuda Deuda
Cartera Total 4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
-29.11
2.96
14.46
-51.95
65.78
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Cartera de Inversión
Monto
%
336,962,949 216,572,051 44,961,893 338
56.30 36.19 7.51 0.00
598,497,231
100%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie 'C0-D' Concepto Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio de Asesoría Servicio de Custodia de Acciones Servicio de Administración de Acciones Otras Total
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Serie 'B0-D' (*) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión Serie 'C0-D' Concepto Administración de Activos Administración de Activos sobre Desempeño Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la Sociedad Depósito de valores Contabilidad Otras Total
% 0.41 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.46
$ 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.38
Serie 'B0-D' (*) % 0.30 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.35
$ 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.29
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días háb.Méx.(cpa)yMéx&USA(vta
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 Horas después de ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial el último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución calificadora de valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizontes Money Market, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a octubre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA IDCPME
Clave y Serie Accionaria
Posibles adquirientes
Montos Mínimos de Inversión ($) Mínimo:
Clave de pizarra
BNMUSLQ
N.A.
M0-D
Calificación
AAA(mex)/5F
Fecha de autorización
Oficio No.: 157/8825/2015 de fecha 1 de abril de 2015
Personas Morales Máximo:
Importante
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión BNMUSLQ invierte en instrumentos que ofrezcan exposición a la moneda denominada “Dólar”, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de los Treasury Bills americanos. BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados, indexados o referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. Además invertirá en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, corporativos, y sociedades de inversión, y depósitos de dinero a la vista en entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras El horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMUSLQ es mayor a 3 meses.
a)BNMUSLQ seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su base de referencia. b)BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados. indexados o referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. BNMUSLIQ tendrá una duración de menos de 180 (ciento ochenta) días. c) BNMUSLQ invertirá en mercado mexicano y extranjero. d) El índice para medir el rendimiento de BNMUSLQ estará compuesto por los Treasury Bills americanos (Dólares PiP-TB1M -SP), denominados en Dólares ponderados, menos la tasa de retención provisional de ISR que corresponda y costos de la serie respectiva. El índice puede ser enconrado en la liga: http://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX. e) BNMUSLQ podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su Sociedad Operadora. f) BNMUSLQ participará en operaciones de préstamo de valores. BNMUSLQ no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante BNMUSLQ no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal. Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 25 pesos por cada $ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMUSLQ
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) Último Mes
Último 3 Meses
Últimos 12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento Bruto
-29.75
1.22
13.87
(63.68)
82.56
Rendimiento Neto
-30.19
0.77
13.35
(64.10)
82.07
M0-D
Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días) Índice de Referencia
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
PiP-TB1M -SP
M0-D
40-014 8283155 40-012 1115049 40-002 9418504 40-012 1856197
Nombre Bancario Bancario Bancario Bancario
Tipo Deuda Deuda Deuda Deuda
Cartera Total 4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
-29.60
2.48
13.89
-52.51
65.16
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Cartera de Inversión
Monto
%
336,962,949 216,572,051 44,961,893 338
56.30 36.19 7.51 0.00
598,497,231
100%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie 'M0-D' Concepto Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio de Asesoría Servicio de Custodia de Acciones Servicio de Administración de Acciones Otras Total
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Serie 'B0-D' (*) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión Serie 'M0-D' Concepto Administración de Activos Administración de Activos sobre Desempeño Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la Sociedad Depósito de valores Contabilidad Otras Total
% 0.40 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.45
$ 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.38
Serie 'B0-D' (*) % 0.30 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.35
$ 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.29
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días háb.Méx.(cpa)yMéx&USA(vta
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 Horas después de ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial el último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución calificadora de valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)