Transcript
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-08-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FOLIO 7447bd4a-5670-4063-82f4-c4987a70d036 A INMOBILIARIA TURISTICA FERROL S.A. Y 75EB6C6C-CC3F-449B-89AC-CD710B2FCA45 A SARA BLANCO POR GTOS DE VIAJE DE MIGUEL CRUZ POR SU VIAJE A LA DON NOGALES DEL 23 AL 25 DE JULIO 2014. Auxiliar 2
5104639
FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
1,449.04
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
255
CONTROL
1.000000
250.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
231.85
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
27.12
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,958.01
1,958.01
1,958.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-04-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS ESQUIVEL POR SU TRASLADO A LA ESTACION DON NOGALES DEL 29 AL 31/ENE/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4835025
FECHA OPERACIÓN: 01/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
1,206.10
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
192.98
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
24.12
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,423.20
1,423.20
1,423.20
Página 1 de 1
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2014-02-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO MERCANTIL EN EL EDO. HERMOSILLO No. EXP. 1404/2012. Auxiliar 2
4731297
FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
3,634.28
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
255
CONTROL
1.000000
440.00
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
581.72
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
724.00
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,710.00
330.00
5,710.00
5,710.00
Página 1 de 1
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2014-05-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FERREIRA POR SU VIAJE A LA ESTACION DON NOGALES DEL 28 AL 30/ABR/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4921313
FECHA OPERACIÓN: 14/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
2,592.48
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
255
CONTROL
1.000000
487.00
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
414.80
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
23.72
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,518.00
3,518.00
3,518.00
Página 1 de 1
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2014-04-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO POR SU VIAJE A CAPUFE EL 13/MAR/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4847189
FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 440.00
440.00
440.00
440.00
Página 1 de 1
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2014-09-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 9CA26FD4-0E48-4F36-8EA7-192B218BA00B POR EXPEDICION DE BOLETOS A MIGUEL ANGEL CRUZ EN SU VIAJE A LA DON NOGALES EL 23 AL 25/JUL/2014. Auxiliar 2
5177545
FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
150.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
24.00
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
8,363.00
8,189.00
8,363.00
8,363.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-08-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO FOLIO AE6EAEC8-FD30-40D2-9E56-6400A6398DD9 A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Y FOLIO 0EC8D663-8FA9-4790-9D2C-28B9B923D354 A SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA S.A. POR SU VIAJE A LA ESTACION DON NOGALES DEL 23 AL 25/JUL/2014. Auxiliar 2
5113722
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
1,587.31
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
255
CONTROL
1.000000
140.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
253.98
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
17.71
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,999.00
1,999.00
1,999.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-09-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 37772E37-FCB4-44E3-AB21-E4BE00865267 Y 89C6854E-2032-4A3D-8EB4-C27681728D61 POR EXPEDICION DE BOLETOS A SERGIO FERREIRA EN SU VIAJE A LA DON NOGALES EL 2 AL 4/JUL/2014. Auxiliar 2
5177552
FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
300.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
48.00
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,556.32
5,208.32
5,556.32
5,556.32
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-08-000000012
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ANDY RODRIGUEZ FOLIO 5724ae84-9f55-41dc-bd96-c7d5031467f9 A SERVICIOS TURISTICAS DE GALICIA S.A. POR SU VIAJE A LA ESTACION DON NOGALES DEL 23 AL 25/JUL/2014. Auxiliar 2
5118874
FECHA OPERACIÓN: 11/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
1,170.07
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
255
CONTROL
1.000000
1,130.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
187.21
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
17.71
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 12/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,504.99
2,504.99
2,504.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-06-000000015
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 121 A LA S.C.T. POR GASTOS FONDO REVOLVENTE (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. Auxiliar 2
4988699
FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022100000000
Combustibles y lubricantes
255
CONTROL
1.000000
150,701.31
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
23,298.69
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
174,000.00
174,000.00
174,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-06-000000016
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 8 A LA S.C.T. POR GASTOS FONDO REVOLVENTE (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. Auxiliar 2
4988712
FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022100000000
Combustibles y lubricantes
255
CONTROL
1.000000
150,701.31
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
23,298.69
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
174,000.00
174,000.00
174,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-02-000000019
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT. 1064049 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A LA ESTACION DON NOGALES. Auxiliar 2
4737460
FECHA OPERACIÓN: 18/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
5,326.00
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
852.80
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,902.80
724.00
6,902.80
6,902.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-11-000000022
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE IVA E ISR DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. Auxiliar 2
5313872
FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
21210400000000
Retenciones servicios profesionales I.S.R.
255
CONTROL
1.000000
2,520.00
21210200000000
Retenciones I.V.A.
255
CONTROL
1.000000
2,688.04
15150100000000
I.V.A. a favor
219
PAGO DE LO INDEBIDO
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
95.00
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
224.00
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 4,183.04
1,344.00
5,527.04
5,527.04
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-07-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FERRERIRA POR SU TRASLADO AL T.C. ESTACION DON NOGALES DEL 2 AL 4 DE JULIO 2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
5061117
FECHA OPERACIÓN: 16/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
2,445.06
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
255
CONTROL
1.000000
100.00
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
391.21
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
23.72
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,959.99
2,959.99
2,959.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-11-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE IVA E ISR DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. Auxiliar 2
5313880
FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
21210400000000
Retenciones servicios profesionales I.S.R.
255
CONTROL
1.000000
1,890.00
21210200000000
Retenciones I.V.A.
255
CONTROL
1.000000
2,016.00
15150100000000
I.V.A. a favor
219
PAGO DE LO INDEBIDO
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
27.00
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
69.00
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 2,112.00
1,890.00
4,002.00
4,002.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-11-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE IVA E ISR DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. Auxiliar 2
5313883
FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
21210400000000
Retenciones servicios profesionales I.S.R.
255
CONTROL
1.000000
630.00
21210200000000
Retenciones I.V.A.
255
CONTROL
1.000000
672.00
15150100000000
I.V.A. a favor
219
PAGO DE LO INDEBIDO
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
7.00
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
15.00
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 694.00
630.00
1,324.00
1,324.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-11-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
COMPLEMENTO A LA POL. 23 DEL 18/NOV/2014 PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE IVA E ISR DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. Auxiliar 2
5313998
FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15150100000000
I.V.A. a favor
219
PAGO DE LO INDEBIDO
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 26.00
26.00
26.00
26.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-11-000000026
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
COMPLEMENTO A LA POL. 24 DEL 18/NOV/2014 PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE IVA E ISR DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. Auxiliar 2
5313999
FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15150100000000
I.V.A. a favor
219
PAGO DE LO INDEBIDO
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 6.00
6.00
6.00
6.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-07-000000030
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIGUEL ANGEL CRUZ POR SU TRASLADO AL T.C. ESTACION DON NOGALES DEL 2 AL 4 DE JULIO 2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
5066843
FECHA OPERACIÓN: 17/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
2,108.85
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
337.42
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
23.72
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,469.99
2,469.99
2,469.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-08-000000030
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FERREIRA FOLIO 45700171-4042-45de-8787-5b9037015fa6 A INMOBILIARIA TURISTICA FERROL S.A. Y FOLIO 0F49BA53-944C-4743-B0DF-8FF8725B673E A GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. POR SU VIAJE A LA ESTACION DON NOGALES EL 23 AL 25/JUL/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5135817
FECHA OPERACIÓN: 19/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
2,005.08
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
255
CONTROL
1.000000
150.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
320.81
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
27.12
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,503.01
2,503.01
2,503.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-07-000000031
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. DB0225 Y FCSA720 A EL MUNDO ES TUYO S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A RAUL SERVOT EN SU VIAJE A LA ESTACION DON NOGALES DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014. Auxiliar 2
5066916
FECHA OPERACIÓN: 17/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
5,790.00
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
927.00
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
729.00
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,446.00
7,446.00
7,446.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-08-000000031
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FERREIRA FOLIO D7606D69-006E-4F7B-84FB-496554CE8B23 A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Y FOLIO B30CBA27-5116-E441-8C52-4035934F5C01 A SARA ESTHER BLANCO SILVAS POR SU VIAJE A LA ESTACION DON NOGALES EL 23 AL 25/JUL/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5135818
FECHA OPERACIÓN: 19/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
240.52
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
38.48
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
279.00
279.00
279.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-07-000000034
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. DB0213 Y FCSA708 A EL MUNDO ES TUYO S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A CARLOS FERREIRA EN SU VIAJE A LA ESTACION DON NOGALES DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014. Auxiliar 2
5066971
FECHA OPERACIÓN: 17/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
5,273.00
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
844.00
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
729.00
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,846.00
6,846.00
6,846.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-01-000000043
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. 484314 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS ESQUIVEL POR SU VIAJE A LA DON NOGALES. Auxiliar 2
4690455
FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
1,773.00
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
283.80
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
258.00
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,314.80
2,314.80
2,314.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-06-000000044
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 9 A LA S.C.T. POR GASTOS FONDO REVOLVENTE (COMPRA PAPELERIA) DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. Auxiliar 2
4999043
FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020500000000
Papeleria y utiles de escritorio
255
CONTROL
1.000000
11,950.00
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
1,912.00
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
13,862.00
13,862.00
13,862.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-05-000000063
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAUL SERVOTA POR SU VIAJE A LA ESTACION DON NOGALES DEL 28 AL 30 ABR/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4947142
FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
2,468.34
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
255
CONTROL
1.000000
387.00
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
394.93
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
23.72
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,273.99
3,273.99
3,273.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-08-000000065
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 6EDA33BF-31BA-44AA-96C7-1CF0E26D8438 Y 956771C9-D33B-4948-AA99-766E0116AF29 POR EXPEDICION DE BOLETOS A ANGEL CRUZ EN SU VIAJE A LA DON NOGALES. Auxiliar 2
5156377
FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
300.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
48.00
15070600000000
Otros deudores
87
EL MUNDO ES TUYO S.A.
1.000000
5,208.32
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,556.32
5,556.32
5,556.32
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-08-000000066
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 37772E37-FCB4-44E3-AB21-E4BE00865267 Y 89C6854E-2032-4A3D-8EB4-C27681728D61 POR EXPEDICION DE BOLETOS A CARLOS FERRERIRA EN SU VIAJE A LA DON NOGALES. Auxiliar 2
5156408
FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
300.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
48.00
15070600000000
Otros deudores
87
EL MUNDO ES TUYO S.A.
1.000000
5,208.32
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,556.32
5,556.32
5,556.32
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-05-000000075
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 119, 120 Y 128 A LA S.C.T. POR GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE (PRIMA DE SEGUROS Y MANTENIMIENTO DE AUTO) DEL PROYECTO ESTACION DON NOGAELS. Auxiliar 2
4953556
FECHA OPERACIÓN: 28/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022100000000
Combustibles y lubricantes
255
CONTROL
1.000000
6,662.23
51021300000000
Seguros y Fianzas
255
CONTROL
1.000000
18,793.59
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
29,528.75
4,072.93
29,528.75
29,528.75
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-05-000000079
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 122, 123 Y 131 A LA S.C.T. POR GASTOS DE FONDO REVOLVENTE (SUPERVISION DE TRABAJOS ) DEL PROYECTO ESTACION DON NOGALES. Auxiliar 2
4959522
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51021100000000
Conservacion y reparacion deeq
255
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
24,335.00
28,228.60
3,893.60
28,228.60
28,228.60
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-01-000000093
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758270
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
255
CONTROL
1.000000
1,056,666.17
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
737.75
51022000000000
Impuestos y derechos
255
CONTROL
1.000000
10,211.22
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
255
CONTROL
1.000000
4,767.00
51020300000000
Gastos de viaje
255
CONTROL
1.000000
104,043.44
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
255
CONTROL
1.000000
13,437.50
51070200000000
Otros honorarios
255
CONTROL
1.000000
725,310.60
51090100000000
Depreciaciones
255
CONTROL
1.000000
4,137,098.92
51183707000000
Contraprestación
20416
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
20,338,149.00
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
17,373,713.92
51183704000000
Telepeaje (3000)
20416
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,842,563.71
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
25,956,169.86
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
578,355.16
51184103000000
Servicios Generales
20416
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
9,947.25
51183703000000
Servicios Generales (3000)
20416
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
6,493,480.31
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
62,017,042.85
2,997,017.04
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-01-000000093
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184102000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758270
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros
20416
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
41,052.38
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,645,950.22
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,525,778.12
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
20416
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
196,937.18
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
5,223,900.70
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,407,589.04
51184101000000
Servicios Personales
20416
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
69,360.53
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
20416
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
8,559,150.77
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
60,251,957.11
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
25,120,086.37
51183701000000
Servicios Personales (1000)
20416
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,335,001.70
51182800000000
Igualas de mantenimiento
21
PROVISION GASTOS 2012
1.000000
741,041.79
51182800000000
Igualas de mantenimiento
255
CONTROL
1.000000
913,325,264.03
52080500000000
Cuotas Telepeaje
255
CONTROL
1.000000
336,008,056.90
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
255
CONTROL
1.000000
590,148,258.62
52149507000000
Otros
255
CONTROL
1.000000
427.00
52409900000000
Auxiliar
255
CONTROL
1.000000
272,062,326.17
52409900000000
Auxiliar
01
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
70,354.74
Página 1 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-01-000000093
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta
Descripción Cuenta
52209900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
4758270
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
1.000000
Abono 39,181,675.87
1,201,286,440.47
1,201,286,440.47
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-07-000000103
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 31 DEL 17/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5121773
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 903.00
903.00
903.00
903.00
Página 3 de 3
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES POLIZA:
2014-07-000000104
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 34 DEL 17/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5121776
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
271
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
255
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 820.00
820.00
820.00
820.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON POLIZA:
2014-04-000000001
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CATALINA DEL CARMEN EN EL EDO. DE CAMPECHE No. EXP. 88/2014. Auxiliar 2
4838241
FECHA OPERACIÓN: 02/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
476
CONTROL.
1.000000
4,274.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
476
CONTROL.
1.000000
300.00
15129900000000
IVA por Acreditar
492
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
684.00
51022000000000
Impuestos y derechos
476
CONTROL.
1.000000
621.00
52409900000000
Auxiliar
476
CONTROL.
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
476
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,010.00
131.00
6,010.00
6,010.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON POLIZA:
2014-11-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA FOLIO e38ce0a2-b436-4ed0-9a3f-ce6520f42554 A INMOBILIARIA RIG S.A. Y FOLIO 2cd69fd6-edea-48b4-b732-3a2be49596c7A ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. AL T.C. CAMPECHE CHAMPOTON. Auxiliar 2
5297194
FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
476
CONTROL.
1.000000
1,906.90
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
492
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
305.10
51022000000000
Impuestos y derechos
476
CONTROL.
1.000000
29.00
52409900000000
Auxiliar
476
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,241.00
2,241.00
2,241.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON POLIZA:
2014-05-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CATALINA DEL CARMEN EN EL EDO. DE CAMPECHE No. EXP. 116/2014. Auxiliar 2
4906518
FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
476
CONTROL.
1.000000
3,404.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
476
CONTROL.
1.000000
401.80
15129900000000
IVA por Acreditar
492
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
545.00
51022000000000
Impuestos y derechos
476
CONTROL.
1.000000
621.00
52409900000000
Auxiliar
476
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,971.80
4,971.80
4,971.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON POLIZA:
2014-07-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJO JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CATALINA DEL CARMEN EN JUZGADO FAMILIAR DEL EDO DE CAMPECHE No. EXP. 160/2014. Auxiliar 2
5036251
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
476
CONTROL.
1.000000
4,240.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
476
CONTROL.
1.000000
611.00
15129900000000
IVA por Acreditar
492
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
678.48
51022000000000
Impuestos y derechos
476
CONTROL.
1.000000
577.10
52409900000000
Auxiliar
476
CONTROL.
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
476
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,315.58
209.00
6,315.58
6,315.58
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON POLIZA:
2014-12-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 677EF449-ADAF-4DA1-8882-1B16E1565645, 1BAFEAB3-7DC6-498C-B329-79A526820CDC Y A ABC AEROLINEAS S.A. FOLIO 2BA36B7E-AF67-494C-80D3-435A4175AEB8 Y 7B7D2657-67D1-46C4-8043-70AC4CDA7FD6. Auxiliar 2
5366021
FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
476
CONTROL.
1.000000
4,831.28
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
492
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
773.00
51022000000000
Impuestos y derechos
476
CONTROL.
1.000000
601.72
52409900000000
Auxiliar
476
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,206.00
6,206.00
6,206.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON POLIZA:
2014-03-000000043
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CATALINA DEL CARMEN EN EL EDO. DE CAMPECHE No. EXP. 65/2014. Auxiliar 2
4811701
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
476
CONTROL.
1.000000
2,664.95
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
476
CONTROL.
1.000000
635.00
15129900000000
IVA por Acreditar
492
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
426.67
51022000000000
Impuestos y derechos
476
CONTROL.
1.000000
596.38
52409900000000
Auxiliar
476
CONTROL.
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
476
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,523.00
200.00
4,523.00
4,523.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON POLIZA:
2014-01-000000079
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758272
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022200000000
No deducibles para isr
476
CONTROL.
1.000000
930.00
51022000000000
Impuestos y derechos
476
CONTROL.
1.000000
3,627.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
476
CONTROL.
1.000000
3,625.00
51020300000000
Gastos de viaje
476
CONTROL.
1.000000
33,231.56
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
476
CONTROL.
1.000000
78,993.38
51070200000000
Otros honorarios
476
CONTROL.
1.000000
275,437.61
51090100000000
Depreciaciones
476
CONTROL.
1.000000
586,538.51
51183707000000
Contraprestación
50018
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,133,018.00
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,540,382.48
51183704000000
Telepeaje (3000)
50018
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
221,639.74
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,264,132.27
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
213,088.27
51184103000000
Servicios Generales
50018
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
5,121.65
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
6,986,957.46
51183703000000
Servicios Generales (3000)
50018
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
616,014.71
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
380,906.31
292,592.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON POLIZA:
2014-01-000000079
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184102000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758272
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros
50018
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
33,723.81
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
686,260.38
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
50018
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
6,048.95
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
686,846.41
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,271,616.71
51184101000000
Servicios Personales
50018
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
49,949.03
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
21,763,974.44
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
50018
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
5,202,504.05
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,080,930.02
51183701000000
Servicios Personales (1000)
50018
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
168,252.86
51182800000000
Igualas de mantenimiento
476
CONTROL.
1.000000
607,734.66
52080500000000
Cuotas Telepeaje
476
CONTROL.
1.000000
47,227,047.41
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
476
CONTROL.
1.000000
106,458,817.24
52409900000000
Auxiliar
476
CONTROL.
1.000000
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
103,164,500.68
3,087,529.30
157,065,985.95
157,065,985.95
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON POLIZA:
2014-07-000000083
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 4 DEL 3/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE GTOS DE GUATI ROJO. Auxiliar 2
5121769
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
492
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
476
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 678.48
678.48
678.48
678.48
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO POLIZA:
2014-01-000000081
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758345
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
697
CONTROL.
1.000000
14,065.00
51022000000000
Impuestos y derechos
697
CONTROL.
1.000000
1,758.00
51020300000000
Gastos de viaje
697
CONTROL.
1.000000
12,624.00
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
697
CONTROL.
1.000000
277,575.42
51070200000000
Otros honorarios
697
CONTROL.
1.000000
329,593.84
51090100000000
Depreciaciones
697
CONTROL.
1.000000
1,197,398.57
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
11,028,412.00
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,724,060.36
51183704000000
Telepeaje (3000)
20490
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,050,632.15
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
18,757,756.58
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
741,927.53
51184103000000
Servicios Generales
20490
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
26,953.05
51183703000000
Servicios Generales (3000)
20490
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,519,350.39
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
15,912,910.32
51184102000000
Materiales y Suministros
20490
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
3,000.00
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,129,375.15
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,040,556.07
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO POLIZA:
2014-01-000000081
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183702000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758345
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,167,756.53
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
20490
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
130,086.97
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,836,875.09
51184101000000
Servicios Personales
20490
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
50,228.37
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
20490
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
5,176,721.48
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
22,638,567.09
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
24,663,094.33
51183701000000
Servicios Personales (1000)
20490
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,224,393.04
52080500000000
Cuotas Telepeaje
697
CONTROL.
1.000000
648,114,871.55
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
697
CONTROL.
1.000000
382,589,314.66
52149507000000
Otros
697
CONTROL.
1.000000
1,255.00
52409900000000
Auxiliar
697
CONTROL.
1.000000
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
928,677,936.93
12,628,167.05
1,043,333,608.26
1,043,333,608.26
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR POLIZA:
2014-03-000000052
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT. 8983 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A REYNOSA PHARR EL 28/FEB/2014. Auxiliar 2
4811722
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
1146
CONTROL
1.000000
3,095.00
15129900000000
IVA por Acreditar
1162
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
133.80
51022000000000
Impuestos y derechos
1146
CONTROL
1.000000
813.00
52409900000000
Auxiliar
1146
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,041.80
4,041.80
4,041.80
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR POLIZA:
2014-03-000000053
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU TRASLADO AL T.C. REYNOSA PHARR EL 27/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4814497
FECHA OPERACIÓN: 24/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
0
FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
1146
CONTROL
1.000000
1,778.39
15129900000000
IVA por Acreditar
1162
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
284.54
52409900000000
Auxiliar
1146
CONTROL
1.000000
2,016.00
52149507000000
Otros
1146
CONTROL
1.000000
46.93
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
2,062.93
Abono
2,062.93
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO POLIZA:
2014-01-000000077
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758346
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
1782
CONTROL
1.000000
158,117.00
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
1782
CONTROL
1.000000
46,440.81
51070200000000
Otros honorarios
1782
CONTROL
1.000000
232,175.92
51090100000000
Depreciaciones
1782
CONTROL
1.000000
311,427.44
51183707000000
Contraprestación
20951
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
399,482.96
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,090,657.33
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,929,600.70
51183704000000
Telepeaje (3000)
20951
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
135,458.43
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,455,001.02
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
273,207.89
51184103000000
Servicios Generales
20951
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
6,102.48
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
9,114,118.02
51183703000000
Servicios Generales (3000)
20951
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
183,790.86
51184102000000
Materiales y Suministros
20951
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
11,637.94
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
621,856.83
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
20951
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
9,172.41
186,543.35
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO POLIZA:
2014-01-000000077
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184101000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758346
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,605,975.13
51184101000000
Servicios Personales
20951
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
95,856.97
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
10,694,224.84
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
20951
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
290,084.64
51183701000000
Servicios Personales (1000)
20951
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
337,215.08
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
5,909,582.45
52080500000000
Cuotas Telepeaje
1782
CONTROL
1.000000
20,706,100.00
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
1782
CONTROL
1.000000
60,695,615.00
52409900000000
Auxiliar
1782
CONTROL
1.000000
37,361,674.33
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
3,315,396.87
Sumas Iguales
81,588,258.35
81,588,258.35
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-04-000000001
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GABRIELA COLORADO POR SU TRASLADO AL CAPUFE EL 19/MAR/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4835018
FECHA OPERACIÓN: 01/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
150.00
150.00
150.00
150.00
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-04-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIA MOTE POR SU TRASLADO A CAPUFE EL 14/MAR/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4835036
FECHA OPERACIÓN: 01/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
190.49
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
55.00
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
27.31
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
272.80
272.80
272.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GABRIELA COLORADO POR SU VIAJE A CAPUFE LOS DIAS 15 AL 21 DE FEBRERO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4775150
FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
60.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
1,330.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,390.00
1,390.00
1,390.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-02-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 4/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4734282
FECHA OPERACIÓN: 14/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
297.41
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
197.40
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
47.59
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
190.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
732.40
732.40
732.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-08-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FOLIO 469f82ee-8a96-4143-a4f9-31c4aa261f91 A AEROMEXICO POR GTOS DE VIAJE A SMART ENTERPRISE S.A. POR JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JAVIER DAVILA EN LA CD. DE CUERNAVACA. Auxiliar 2
5104738
FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
2,072.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
275.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,347.00
2,347.00
2,347.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-02-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 5/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4734283
FECHA OPERACIÓN: 14/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
331.90
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
167.40
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
53.10
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
184.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
736.40
736.40
736.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-07-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJO POR SERVICIOS EN JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CARLOTA MURILLO EN LA CD. DE ACAPULCO No. EXP. 195/2011. Auxiliar 2
5036263
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
2,270.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
1,035.00
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
364.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
138.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,539.00
732.00
4,539.00
4,539.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-08-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FOLIOb69917f4-1d7e-41e7-89f1-400cad0d936a A TURISTICA ISMEFU DE MORELOS S.A. POR GTOS DE VIAJE A SMART ENTERPRISE S.A. POR JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JAVIER DAVILA EN LA CD. DE CUERNAVACA. Auxiliar 2
5104740
FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
1,820.53
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
287.44
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
61.36
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,169.33
2,169.33
2,169.33
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-06-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 15/MAY/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4983463
FECHA OPERACIÓN: 10/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
724.40
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
754.40
754.40
754.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-08-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A SMART ENTERPRISE S.A. POR JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JAVIER DAVILA EN LA CD. DE CUERNAVACA. Auxiliar 2
5104746
FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
2,844.02
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
870.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
455.76
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,551.80
382.02
4,551.80
4,551.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000007
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GABRIELA COLORADO POR SU VIAJE A CAPUFE LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4781864
FECHA OPERACIÓN: 07/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
1,405.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,435.00
1,435.00
1,435.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-05-000000007
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CAPUFE EL 15/MAR/2014 P ASUNTOS DE FONADIN. Auxiliar 2
4909812
FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
190.49
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
197.40
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
27.31
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
190.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
605.20
605.20
605.20
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-04-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JORGE FOURZAN POR SU VIAJE A CAPUFE EL 20/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4847184
FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
258.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
97.50
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
355.50
355.50
355.50
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-04-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO POR SU VIAJE A CAPUFE EL 31/MAR/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4847192
FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
137.00
137.00
137.00
137.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-05-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GABRIELA COLORADO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/ABR/2014 P ASUNTOS DE FONADIN. Auxiliar 2
4921298
FECHA OPERACIÓN: 14/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
440.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
470.00
470.00
470.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-05-000000011
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21/MAR/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4923714
FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
340.51
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
181.41
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
54.48
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
190.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
766.40
766.40
766.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-02-000000016
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIA MOTE POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 4/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4737357
FECHA OPERACIÓN: 17/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
298.28
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
33.00
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
47.72
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
379.00
379.00
379.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-09-000000017
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO IBAÑEZ FOLIO DA8C62A1-5D64-47C7-A4F5-F23EAEE9F50E SAMAFE S.A. POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 25 AL 29/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5189207
FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
401.72
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
64.28
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
466.00
466.00
466.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-09-000000018
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO IBAÑEZ FOLIO CF1ADD5A-28C3-4BCF-A1D6-857007DE5181 A DAYNA GINA ESPINOSA Y C7E5F07B-8079-564F-9541-FC9093F1035C A INTEGRANTES DEL EJIDO DE SAN CRISTOBAL TEXCALUCAN S.C. POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 25 AL 29/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5189209
FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
930.00
930.00
930.00
930.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000019
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CAPUFE EL DIA 20 DE FEBRERO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4794775
FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
174.14
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
197.40
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
27.86
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
190.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
589.40
589.40
589.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000020
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CAPUFE EL DIA 24 DE FEBRERO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4794776
FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
228.45
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
197.40
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
36.55
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
281.49
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
743.89
743.89
743.89
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-10-000000020
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 1/OCT/2014 FOLIO 9c71140f-82f6-40a5-9def-1af1750ef383 AL AGAVE MORADO S.A. Y FOLIO 4F7D9280-67FE-4426-9B98-6F07A42FBA5F AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Auxiliar 2
5247145
FECHA OPERACIÓN: 13/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
197.40
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
225.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
422.40
422.40
422.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-12-000000020
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 20/NOV/2014 FOLIO 79035A8E-17A5-4FD5-9082-C9460AF21768 A EL FAISAN DE CUERNAVACA S.A. Y FB5F157B-FE42-40FD-BFE4-B4A7175721A8 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Auxiliar 2
5366635
FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
241.38
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
167.40
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
38.62
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
94.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
541.40
541.40
541.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000021
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CAPUFE EL DIA 27 DE FEBRERO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4794777
FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
307.76
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
49.24
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
357.00
357.00
357.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-06-000000022
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 1/ABR/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4992058
FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
215.52
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
124.00
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
34.48
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
198.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
572.00
572.00
572.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-06-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 7/ABR/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4992067
FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
129.31
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
20.69
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
578.89
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
758.89
758.89
758.89
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-04-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 31/MAR/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4874610
FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
298.57
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
46.43
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
232.50
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
577.50
577.50
577.50
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-06-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/ABR/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4992070
FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
702.40
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
732.40
732.40
732.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GABRIELA COLORADO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 6 DE MARZO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4794801
FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
435.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
465.00
465.00
465.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-04-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU VIAJE A CUERNAVACA ACAPULCO DEL 13/MAR/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4874618
FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
146.94
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
302.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
448.94
448.94
448.94
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000026
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIA MOTE POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 3 DE MARZO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4794802
FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
166.38
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
50.00
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
26.62
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
115.25
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
358.25
358.25
358.25
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-04-000000026
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GABRIELA COLORADO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 9/ABR/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4874620
FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
435.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
465.00
465.00
465.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000027
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA REGISTRO TARIFARIO DEL DISTRIBUIDOR VIAL EMILIANO ZAPATA DEL T.C. CUERNAVACA ACAPULCO. Auxiliar 2
4797989
FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
85
CONTROL.
1.000000
52409900000000
Auxiliar
85
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
871.00
871.00
871.00
871.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-06-000000027
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 1/ABR/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4992118
FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
216.38
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
34.62
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
555.40
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
806.40
806.40
806.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000029
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CAPUFE EL 18/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4800848
FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
194.83
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
31.17
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
190.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
416.00
416.00
416.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000030
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CAPUFE EL 25/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4800850
FECHA OPERACIÓN: 18/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
141.38
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
120.00
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
22.62
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
128.25
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
412.25
412.25
412.25
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-10-000000034
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 6/OCT/2014 FOLIO 34C0CBAF-2598-46E4-88EC-964774D13907 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y FOLIO 257bb3f6-11c3-43a0-b967-53de35d37714 A RODOLFO ESTRADA FLORES. Auxiliar 2
5257500
FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
197.40
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
424.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
621.40
621.40
621.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-10-000000035
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 1/OCT/2014 FOLIO 2cadc162-8e73-41c5-9df1-444b1cb3db06 A EL AGAVE MORADO S.A. Y FOLIO 74249078-B46F-4F2B-8B28-BBEAFACAAAEB AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Auxiliar 2
5257637
FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
225.00
225.00
225.00
225.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-10-000000036
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 1/OCT/2014 FOLIO f27cad24-ceb5-441c-b06f-f791de7b8fce A EL AGAVE MORADO S.A. Auxiliar 2
5257642
FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
270.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
131.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
401.00
401.00
401.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-11-000000037
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/OCT/2014 FOLIO 80664a03-cd14-4027-a239-d0464e5619a2 A RODOLFO ESTRADA ROBLES.1E0281E2-49FB-424C-920C-E5EF1075732F A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Auxiliar 2
5318999
FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
616.39
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
646.39
646.39
646.39
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-11-000000038
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/OCT/2014 FOLIO CA12FFE3-760D-4B6B-BD5A-D158CFDDBE3D A EL FAISAN DE CUERNAVACA S.A. Y FOLIO 71F0BF20-7F4F-44EC-80B3-5C6C0D4C90D1 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Auxiliar 2
5319007
FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
225.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
36.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
261.40
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
552.40
552.40
552.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-06-000000043
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS ANTOLIN FILOMENO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 6/JUN/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5002112
FECHA OPERACIÓN: 18/06/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
190.00
190.00
190.00
190.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000054
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS GONZALEZ POR SU VIAJE A CAPUFE EL 20/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4811697
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
197.40
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
316.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
513.40
513.40
513.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000055
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CAPUFE EL 20/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4811714
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
164.66
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
26.35
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
191.01
191.01
191.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-09-000000055
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO FOLIO EE057F95-4E16-4677-B602-D1DFE5044FD4 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y 75DD93EA-DA7C-4997-BBFB-317BA655CA61 A OPERADORA DE ESPACIOS Y AMBIENTES S.R.L. POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 4/JUL/2014 Auxiliar 2
5214755
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
264.00
264.00
264.00
264.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000056
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CAPUFE EL 25/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4811715
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
141.38
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
22.62
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
476.26
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
640.26
640.26
640.26
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-09-000000056
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO FOLIO daf446b4-78f5-45ee-889b-b8a0c4290f2a A EL AGAVE MORADO S.A. POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 4/JUL/2014 Auxiliar 2
5214777
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
167.40
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
194.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
361.40
361.40
361.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000057
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CAPUFE EL 27/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4811716
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
307.76
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
49.24
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
350.01
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
707.01
707.01
707.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-09-000000057
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO FOLIO e1164398-5feb-4da9-8288-a9167d3c6c23 A RAFAEL PEREZ OLVERA Y 77CB3D2B-0560-452D-B6B4-7C737CD317C1 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 5/JUL/2014 Auxiliar 2
5214831
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
200.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
213.90
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
32.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
232.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
677.90
677.90
677.90
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000058
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CAPUFE EL 18/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4811717
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
194.83
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
31.17
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
530.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
786.00
786.00
786.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-09-000000058
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO FOLIO 61DD7B11-610A-467F-A383-3497E3DABC7E A OPERADORA GASTRONOMICA TAMUZ S.A. Y 7F31A56F-B488-4B5B-90BA-F13E6D3ACD8D A OPERADORA HOTELERA PATRISAN S.A. EL 16/JUL/2014 Auxiliar 2
5214837
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
418.97
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
67.04
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
89.99
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
576.00
576.00
576.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-10-000000058
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JORGE HERNANDEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 3/OCT/2014 FOLIO B68C0188-B4D8-4D5D-94BA-443514B6CC47 A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Auxiliar 2
5275223
FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
205.10
205.10
205.10
205.10
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000059
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CAPUFE EL 20/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4811718
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
337.12
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
53.94
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
190.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
569.02
52149507000000
Otros
2002
CAPUFE
1.000000
42.04
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
611.06
Abono
611.06
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-05-000000059
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CAPUFE EL 14 ABR/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4947185
FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
284.48
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
45.52
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
357.40
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
717.40
717.40
717.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-09-000000059
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON FOLIO 1CEEEFA4-17E2-458D-9A03-3452AAA531A4 A OPERADORA HOTELERA PATRISAN S.A. POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 16/JUL/2014 Auxiliar 2
5214951
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
419.83
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
67.17
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
487.00
487.00
487.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000060
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CAPUFE EL 25/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4811719
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
282.76
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
45.24
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
128.25
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
456.25
456.25
456.25
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-09-000000060
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON FOLIO FC759FD0-415F-4C0F-A18F-E4957A234900 A OPERADORA GASTRONOMICA TAMUZ S.A. Y 80A19772-3D37-43DC-8E94-89A5CDD0BF81 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 16/JUL/2014 Auxiliar 2
5214952
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
167.40
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
183.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
350.40
350.40
350.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000061
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CAPUFE EL 27/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4811720
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
307.76
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
49.24
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
357.00
357.00
357.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-05-000000061
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A CAPUFE EL 31 MAR/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4947278
FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
348.79
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
55.81
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
348.10
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
752.70
752.70
752.70
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-09-000000061
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ FOLIO F4E3C203-ED0A-4688-A122-B8ACCD5AA3FF A OPERADORA GASTRONOMICA TAMUZ S.A. Y E0419616-A59E-4C82-8127-46025ABD64B8 A OPERADORA HOTELERA PATRISAN S.A. POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 16/JUL/2014 Auxiliar 2
5214955
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
419.83
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
67.17
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
89.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
576.00
576.00
576.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-03-000000062
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FILOMENO POR SU TRASLADO A CAPUFE EL 27/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4811724
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
348.10
348.10
348.10
348.10
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-05-000000065
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
AJUSTE POL. DEL 15/MAY/2014 REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21/MAR/2014. Auxiliar 2
4953593
FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 20.99
20.99
20.99
20.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-06-000000067
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUAN CARLOS ATOLIN POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 18/JUN/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5026409
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
94.00
94.00
94.00
94.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-08-000000072
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO FOLIO f74fdffd-fbfb-46c5-915e-cb3d8ca41bb5 A RODOLFO ESTRADA ROBLES POR SU VIAJE A LA CUERNAVACA MORELOS EL 12 DE AGOSTO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5153450
FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
306.03
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
48.96
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
291.40
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
646.39
646.39
646.39
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-01-000000073
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/ENE/2014. Auxiliar 2
4701603
FECHA OPERACIÓN: 27/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
197.40
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
520.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
717.40
717.40
717.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-08-000000074
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO FOLIO C3933369-DC46-4957-9493-0A246F1F73AE A ESCAMILLA GARCIA YOLANDA POR SU VIAJE A LA CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE AGOSTO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5153647
FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
30.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
640.40
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
670.40
670.40
670.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-09-000000074
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO FOLIO F0D95457-0FE8-415B-884E-D649EBF626CE A EL FAISAN DE CUERNAVACA S.A. Y 01FC3BBD-56CC-454A-9BEC-604D8AF3BA85 A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 17/SEP/2014. Auxiliar 2
5220638
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
201.72
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
167.40
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
32.28
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
122.01
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
523.41
523.41
523.41
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-09-000000075
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO FOLIO 4418242a-9dd8-4586-ab03-b38fdda4c053 A RESTAURANTES AD S.A. POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 17/SEP/2014. Auxiliar 2
5220646
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
126.72
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
20.28
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
147.00
147.00
147.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-05-000000084
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
AJUSTE POL. 7 DEL 8/MAY/2014 GTOS DE VIAJE DE TITO QUEVEDO EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 15/MAR/2014. Auxiliar 2
4977495
FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
2029
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/06/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
35.01
35.01
35.01
35.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-01-000000100
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758280
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
2002
CAPUFE
1.000000
95,000.00
51022200000000
No deducibles para isr
2002
CAPUFE
1.000000
23,153.46
51022000000000
Impuestos y derechos
2002
CAPUFE
1.000000
35.92
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2002
CAPUFE
1.000000
3,911.65
51020300000000
Gastos de viaje
2002
CAPUFE
1.000000
10,239.61
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
2002
CAPUFE
1.000000
21,626.00
51070200000000
Otros honorarios
2002
CAPUFE
1.000000
530,764.40
51090100000000
Depreciaciones
2002
CAPUFE
1.000000
6,567,932.80
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
42,312,146.00
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
32,782,598.80
51183704000000
Telepeaje (3000)
3383
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
3,374,235.75
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
27,757,067.04
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
6,464,276.48
51184103000000
Servicios Generales
3383
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
597,468.22
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
72,749,837.38
51183703000000
Servicios Generales (3000)
3383
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
5,093,428.85
51184102000000
Materiales y Suministros
3383
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
453,537.02
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-01-000000100
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184102000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758280
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
5,752,365.15
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
9,045,887.64
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
3383
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
887,207.07
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
6,273,031.86
51184101000000
Servicios Personales
3383
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
919,251.05
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
19,204,048.34
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
396,958,240.93
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
3383
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
37,483,142.60
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
3381
GASTOS CAPUFE 2011
1.000000
5,185,989.76
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
113,905,345.01
51183701000000
Servicios Personales (1000)
3383
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
5,021,422.94
51183400000000
Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)
3383
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
809,657.97
51182800000000
Igualas de mantenimiento
2002
CAPUFE
1.000000
710,909.63
52080500000000
Cuotas Telepeaje
2002
CAPUFE
1.000000
339,117,213.79
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
2002
CAPUFE
1.000000
747,939,325.86
52149507000000
Otros
2002
CAPUFE
1.000000
95.00
52409900000000
Auxiliar
2002
CAPUFE
1.000000
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
316,951,627.60
30,888,752.28
Página 1 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO POLIZA:
2014-01-000000100
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758280
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo 1,117,945,386.93
Abono 1,117,945,386.93
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE POLIZA:
2014-10-000000032
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIOS 3e9e4479-6721-4e70-857f-a144fa98f453 Y EL MUNDO ES TUYO S.A. 5A7BC289-83F5-4D68-8C3F-98DA685B2ECA POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS ELI DANIEL ALCANTARA POR SU VIAJE A LA CARBONERA OJO CALIENTE EL 1/SEP/2014. Auxiliar 2
5272526
FECHA OPERACIÓN: 24/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3327
CONTROL
1.000000
4,770.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3343
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
764.00
52409900000000
Auxiliar
3327
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
3327
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,304.00
770.00
6,304.00
6,304.00
Página 3 de 3
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE POLIZA:
2014-09-000000034
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS ELI FOLIO 6E7D2361-C49F-4A66-821D-A06E3A036A70 A CALO ALIMENTOS S.A. Y 04810E84-D7E0-449D-8CA9-AD7AB58BDAFB OLGA OLIVIA VEGA POR SU VIAJE A LA CARBONERA EL 1/SEP/2014 Auxiliar 2
5214880
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
3327
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
3327
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
345.40
345.40
345.40
345.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-05-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ P ASISTIR A LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 45 No. EXP. 449/2009. Auxiliar 2
4906470
FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
1,621.93
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3548
CONTROL.
1.000000
1,093.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
259.51
51022000000000
Impuestos y derechos
3548
CONTROL.
1.000000
17.68
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,992.12
2,992.12
2,992.12
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-07-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 9/JUN/2014 P JUNTA ESPECIAL EN CONCILIACION Y ARBITRAJE No. EXP. 163/2014. Auxiliar 2
5036218
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
1,471.20
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3548
CONTROL.
1.000000
698.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
235.37
51022000000000
Impuestos y derechos
3548
CONTROL.
1.000000
16.93
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,421.50
2,421.50
2,421.50
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-07-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SERVICIOS PROFECIONALES EN JUICIO LABORAL EN JUNTA ESPECIAL No. 45 EN VERACRUZ No. EXP. 1229/2013. Auxiliar 2
5036245
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
4,798.31
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3548
CONTROL.
1.000000
151.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
768.69
51022000000000
Impuestos y derechos
3548
CONTROL.
1.000000
526.00
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,244.00
6,244.00
6,244.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-12-000000014
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR JUICIO LABORAL EN VERACRUZ EXP. 1229/2013. FOLIO C4B40A9B-8DE4-434C-9BCD-B17AA84D7C28 ABC AEROLINEAS S.A. FOLIO 0ec1b0e4-951b-4232-811d-102ddf99389d A LA CASA DEL VIAJE S.A. Auxiliar 2
5369346
FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
1,463.86
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
234.22
51022000000000
Impuestos y derechos
3548
CONTROL.
1.000000
334.92
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,033.00
2,033.00
2,033.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-12-000000015
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR JUICIO LABORAL EN VERACRUZ EXP. 1229/2013. FOLIO 779D1D26-682B-4DDD-BFA8-972F0C5DEB59 A TASISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C. 13ac351b-cc8f-44be-ae80-c59a0232eee6 A LA CASA DEL VIAJE S.A. d716681b-6b81-4e60-bc1f-5eb402e34d1a A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5369348
FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
2,263.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3548
CONTROL.
1.000000
520.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
363.00
51022000000000
Impuestos y derechos
3548
CONTROL.
1.000000
312.00
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,458.00
3,458.00
3,458.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-03-000000017
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A LA MEXICO VERACRUZ EL 18 Y 19 DE FEBRERO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4794780
FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
875.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
140.00
51022000000000
Impuestos y derechos
3548
CONTROL.
1.000000
17.50
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,569.55
4,537.05
5,569.55
5,569.55
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-03-000000018
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A LA MEXICO VERACRUZ EL 18 Y 19 DE FEBRERO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4794781
FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
1,575.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
252.00
51022000000000
Impuestos y derechos
3548
CONTROL.
1.000000
17.50
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,844.50
1,844.50
1,844.50
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-03-000000020
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR EMELIA JIMENEZ EN VERACRUZ No. EXP. 61/2014. Auxiliar 2
4794816
FECHA OPERACIÓN: 13/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
4,349.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3548
CONTROL.
1.000000
380.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
696.00
51022000000000
Impuestos y derechos
3548
CONTROL.
1.000000
613.00
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,217.00
179.00
6,217.00
6,217.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-11-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ EN SU VIAJE A VERACRUZ EL 11/SEP/2014 P LA JUNTA ESPECIAL 45 EN VERACRUZ EXP. 449/2009. FOLIO 5213EBE4-0E98-48D1-80A9-4E7C9316DB28 A OPERADORA TURISTICA LOIS S.A. Y FOLIO D4236B75-7823-4158-9072-2F66C5EFA40A A MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO S.A. Auxiliar 2
5321653
FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
1,105.23
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3548
CONTROL.
1.000000
30.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
176.84
51022000000000
Impuestos y derechos
3548
CONTROL.
1.000000
16.93
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,329.00
1,329.00
1,329.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-11-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ EN SU VIAJE A VERACRUZ EL 11/SEP/2014 P LA JUNTA ESPECIAL 45 EN VERACRUZ EXP. 449/2009. FOLIO B79CA80C-17D3-449D-8F74-54199293C875 Y 6E4B0EFF-719A-4B93-AE97-8E7674CC9FFC A AUTOS PULLMAN S.A. Auxiliar 2
5321656
FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3548
CONTROL.
1.000000
1,034.48
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
165.52
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,200.00
1,200.00
1,200.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-11-000000026
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ EN SU VIAJE A VERACRUZ EL 11/SEP/2014 P LA JUNTA ESPECIAL 45 EN VERACRUZ EXP. 449/2009. FOLIO 5B0D091A-EC97-464A-8583-52225E545209 Y 81BA0D4-7E3B-4C87-A98C-336B446D32EF A SANBORN HERMANOS S.A. Auxiliar 2
5321659
FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
340.53
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
54.48
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
395.01
395.01
395.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-01-000000058
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR VIAJE A VERACRUZ A LA JUNTA ESPECIAL No. 45 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE No. EXP. 19/2014. Auxiliar 2
4698402
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
1,301.12
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3548
CONTROL.
1.000000
558.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
208.18
51022000000000
Impuestos y derechos
3548
CONTROL.
1.000000
22.10
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 31/01/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,089.40
2,089.40
2,089.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-01-000000085
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758284
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022200000000
No deducibles para isr
3548
CONTROL.
1.000000
4,278.32
51022000000000
Impuestos y derechos
3548
CONTROL.
1.000000
6,768.49
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3548
CONTROL.
1.000000
9,145.00
51020300000000
Gastos de viaje
3548
CONTROL.
1.000000
46,841.17
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
3548
CONTROL.
1.000000
4,374.00
51070200000000
Otros honorarios
3548
CONTROL.
1.000000
310,948.32
51090100000000
Depreciaciones
3548
CONTROL.
1.000000
1,553,529.31
51183707000000
Contraprestación
4716
REMANENTE EJERCICIO 2010
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
9,038,935.53
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
9,513,742.95
51183704000000
Telepeaje (3000)
4716
REMANENTE EJERCICIO 2010
1.000000
1,282,364.36
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
22,178,556.17
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
568,562.60
51184103000000
Servicios Generales
4716
REMANENTE EJERCICIO 2010
1.000000
60,387.81
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
33,814,818.08
51183703000000
Servicios Generales (3000)
4716
REMANENTE EJERCICIO 2010
1.000000
2,703,037.12
51184102000000
Materiales y Suministros
4716
REMANENTE EJERCICIO 2010
1.000000
33,570.24
1,601,398.04
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-01-000000085
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184102000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758284
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
765,637.28
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
5,092,557.54
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,295,079.86
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
4716
REMANENTE EJERCICIO 2010
1.000000
84,949.11
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,279,755.22
51184101000000
Servicios Personales
4716
REMANENTE EJERCICIO 2010
1.000000
128,471.83
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
4716
REMANENTE EJERCICIO 2010
1.000000
48,675,526.68
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
60,116,249.00
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
22,173,337.47
51183701000000
Servicios Personales (1000)
4716
REMANENTE EJERCICIO 2010
1.000000
1,215,207.15
52080500000000
Cuotas Telepeaje
3548
CONTROL.
1.000000
347,147,457.76
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
3548
CONTROL.
1.000000
374,570,394.83
52409900000000
Auxiliar
3548
CONTROL.
1.000000
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
523,994,295.86
24,631,675.84
747,950,926.47
747,950,926.47
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ POLIZA:
2014-07-000000086
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 4 DEL 3/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE GTOS DE LA CASA DEL VIAJE S.A. Auxiliar 2
5121736
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
3564
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
3548
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 440.00
440.00
440.00
440.00
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2014-12-000000015
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 42D5DF3A-52F7-444E-B842-6AC917ED783B Y A ABC AEROLINEAS S.A. FOLIO 1FF8E83A-D621-4C69-AC0E-84D3DF60DED4. Auxiliar 2
5366079
FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3769
CONTROL
1.000000
2,714.73
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3785
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
434.36
51022000000000
Impuestos y derechos
3769
CONTROL
1.000000
822.92
52409900000000
Auxiliar
3769
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,972.01
3,972.01
3,972.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN POLIZA:
2014-01-000000085
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758286
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022000000000
Impuestos y derechos
3769
CONTROL
1.000000
16.98
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3769
CONTROL
1.000000
250.00
51020300000000
Gastos de viaje
3769
CONTROL
1.000000
849.00
51070200000000
Otros honorarios
3769
CONTROL
1.000000
254,734.80
51090100000000
Depreciaciones
3769
CONTROL
1.000000
904,450.69
51183707000000
Contraprestación
21881
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
65,393.04
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
8,847,817.19
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,709,753.52
51183704000000
Telepeaje (3000)
21881
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
628,251.86
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
10,788,815.99
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
673,288.69
51184103000000
Servicios Generales
21881
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
64,215.73
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
15,981,809.40
51183703000000
Servicios Generales (3000)
21881
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
927,656.92
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,301,578.14
51184102000000
Materiales y Suministros
21881
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
108,154.68
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
7,405,226.02
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2014-01-000000085
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183702000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758286
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros (2000)
21881
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
64,495.70
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,508,565.10
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,790,658.62
51184101000000
Servicios Personales
21881
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
159,816.79
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
31,215,163.84
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
21881
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
7,201,985.83
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
6,626,994.00
51183701000000
Servicios Personales (1000)
21881
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
331,765.64
51182800000000
Igualas de mantenimiento
3769
CONTROL
1.000000
592,626.42
52080500000000
Cuotas Telepeaje
3769
CONTROL
1.000000
347,066,939.66
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
3769
CONTROL
1.000000
359,012,995.69
52149507000000
Otros
3769
CONTROL
1.000000
5,068.60
52409900000000
Auxiliar
3769
CONTROL
1.000000
316,957,983.73
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
285,972,685.63
Sumas Iguales
706,085,003.95
706,085,003.95
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE POLIZA:
2014-09-000000021
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA FOLIO62EAA3C0-7C3E-4916-A0D0-319838F95043 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO Y 6eeb87ce-9c9e-4c93-9dc9-94b028bfed2c A ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. POR SU VIAJE A LA TINAJA COSOLEACAQUE DEL 2 AL 3/SEP/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5205939
FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3971
CONTROL
1.000000
520.69
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4005
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
83.31
52409900000000
Auxiliar
3971
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
604.00
604.00
604.00
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE POLIZA:
2014-01-000000080
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758287
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022000000000
Impuestos y derechos
3971
CONTROL
1.000000
2,328.00
51020300000000
Gastos de viaje
3971
CONTROL
1.000000
14,494.54
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
3971
CONTROL
1.000000
229,546.44
51070200000000
Otros honorarios
3971
CONTROL
1.000000
270,979.28
51090100000000
Depreciaciones
3971
CONTROL
1.000000
1,024,769.41
51183707000000
Contraprestación
4541
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
12,473,072.00
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,843,572.08
51183704000000
Telepeaje (3000)
4541
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,234,985.41
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
13,684,068.62
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
599,070.00
51184103000000
Servicios Generales
4541
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
26,063.09
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
11,651,912.21
51183703000000
Servicios Generales (3000)
4541
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
825,828.78
51184102000000
Materiales y Suministros
4541
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
301,033.84
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,050,237.13
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,096,695.60
420,018.04
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE POLIZA:
2014-01-000000080
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183702000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758287
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros (2000)
4541
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
15,452.27
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,299,782.06
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,580,139.22
51184101000000
Servicios Personales
4541
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
124,590.87
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
4541
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
131,652,273.09
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
160,664,155.61
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
4540
GASTOS CAPUFE 2011
1.000000
452,838.33
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
13,626,479.70
51183701000000
Servicios Personales (1000)
4541
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
731,804.39
51182800000000
Igualas de mantenimiento
3971
CONTROL
1.000000
46,966,118.49
52080500000000
Cuotas Telepeaje
3971
CONTROL
1.000000
313,287,509.48
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
3971
CONTROL
1.000000
322,779,583.62
52409900000000
Auxiliar
3971
CONTROL
1.000000
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
449,301,624.17
225,256,803.49
861,743,914.63
861,743,914.63
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA POLIZA:
2014-09-000000007
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO FOLIO 9435B183-85DF-421C-8930-AE3B24953B55 Y 8D4F6CB3-A498-4B1C-BDD7-60E56259FB1B A OPERADORA VIPS S.A. POR SU VIAJE A LA CHAMAPA LECHERIA DEL 25 AL 29/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5189238
FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
4218
CONTROL.
1.000000
52409900000000
Auxiliar
4218
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
412.00
412.00
412.00
412.00
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA POLIZA:
2014-05-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE A LA CHAMAPA LECHERIA DEL 10/ABR/2014 P ASUNTOS DE FONADIN. Auxiliar 2
4909819
FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
4218
CONTROL.
1.000000
52409900000000
Auxiliar
4218
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
150.00
150.00
150.00
150.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA POLIZA:
2014-09-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO FOLIO 8194A711-4E6B-4331-A913-146026FD34A8 A SOMAFE S.A. Y 4AE42B7B-9A1E-4E20-AE4F-78B7ED0C986A A GRUPO BYN S.R.L. POR SU VIAJE A LA CHAMAPA LECHERIA DEL 25 AL 29/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5189246
FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
4218
CONTROL.
1.000000
52409900000000
Auxiliar
4218
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
966.00
966.00
966.00
966.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA POLIZA:
2014-09-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO FOLIO 4BEF09CC-2A0B-466F-B96A-C76AD69212D0 A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y FF65D4C0-5184-44E1-A4BF-593B12C97EBA A CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. POR SU VIAJE A LA CHAMAPA LECHERIA DEL 25 AL 29/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5189251
FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
4218
CONTROL.
1.000000
52409900000000
Auxiliar
4218
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA POLIZA:
2014-09-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO FOLIO 6b88a6d5-62f2-4880-a8c3-1baf13fde0b6 GASOLINERIA COLEGIO MILITAR S.A. POR SU VIAJE A LA CHAMAPA LECHERIA DEL 25 AL 29/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5189255
FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
4218
CONTROL.
1.000000
52409900000000
Auxiliar
4218
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA POLIZA:
2014-12-000000041
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO POR SU VIAJE A LA CHAMAPA LECHERIA EL 2/DIC/2014 FOLIO 0A4E6623-E500-4308-BACE-830491FDEC3D AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, FOLIO CC78B7EA-678F-4400-AD66-0D1DC96F44C5 A SERVICIO CUAJIMALPA S.A. Y FOLIO D85E57D54DFD4C408E5BE8C4FE304BDC A CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. Auxiliar 2
5387016
FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
4218
CONTROL.
1.000000
52409900000000
Auxiliar
4218
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
359.46
359.46
359.46
359.46
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA POLIZA:
2014-01-000000086
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758290
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
4218
CONTROL.
1.000000
19,652.00
51022200000000
No deducibles para isr
4218
CONTROL.
1.000000
372.00
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
4218
CONTROL.
1.000000
281,302.92
51070200000000
Otros honorarios
4218
CONTROL.
1.000000
449,129.60
51090100000000
Depreciaciones
4218
CONTROL.
1.000000
6,355,904.12
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
12,383,047.00
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
38,746,469.20
51183704000000
Telepeaje (3000)
22061
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
5,857,408.94
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
37,991,525.49
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
359,146.15
51184103000000
Servicios Generales
22061
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
9,612.83
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22061
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
3,429,256.11
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
79,407,756.60
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
189,350.87
51184102000000
Materiales y Suministros
22061
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
89,247.17
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
6,016,442.40
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22061
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
18,131.32
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA POLIZA:
2014-01-000000086
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183702000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758290
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
8,246,907.01
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
386,946.64
51184101000000
Servicios Personales
22061
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
9,623.33
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
15,331,252.79
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22061
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
3,331,817.78
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
41,057,392.94
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22061
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
2,067,404.58
51183400000000
Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)
22061
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
83,934.00
52080500000000
Cuotas Telepeaje
4218
CONTROL.
1.000000
148,920,287.07
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
4218
CONTROL.
1.000000
433,664,704.82
52149507000000
Otros
4218
CONTROL.
1.000000
163,808.24
52409900000000
Auxiliar
4218
CONTROL.
1.000000
297,017,951.72
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
23,611,814.62
Sumas Iguales
582,748,800.13
582,748,800.13
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL POLIZA:
2014-10-000000028
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO AE0D1390-DE51-4BA1-870B-5B79BDCA0CE1 Y A ABC AEROLINEAS S.A. FOLIO C7503B3F-0C58-43F3-94E8-044C87DC704A POR EXPEDICION DE BOLETOS A CARLOS ELI. EN SU VIAJE A PUENTE ZACATAL. Auxiliar 2
5275259
FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4420
CONTROL
1.000000
2,551.12
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4447
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
408.18
51022000000000
Impuestos y derechos
4420
CONTROL
1.000000
564.71
52409900000000
Auxiliar
4420
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,524.01
3,524.01
3,524.01
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL POLIZA:
2014-09-000000034
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS ELI FOLIO c6704295-80ee-411b-8f11-6c48a703e137 A HILARIO AGUSTIN AQUINO Y 3c8d87f2-ed07-4f5f-aa91-d390daf42c0e A PROMOTORA TURISTICA KAN PECH S.A. POR SU VIAJE A PUENTE ZACATAL DEL 19 AL 21/SEP/2014 Auxiliar 2
5214848
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4420
CONTROL
1.000000
2,861.56
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4447
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
457.85
51022000000000
Impuestos y derechos
4420
CONTROL
1.000000
53.38
52409900000000
Auxiliar
4420
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,372.79
3,372.79
3,372.79
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL POLIZA:
2014-09-000000035
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS ELI FOLIO 77B695AE-691D-408F-B75A-D4B13C545B4B A GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. POR SU VIAJE A PUENTE ZACATAL DEL 19 AL 21/SEP/2014 Auxiliar 2
5214872
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4420
CONTROL
1.000000
869.80
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4447
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
139.17
52409900000000
Auxiliar
4420
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,008.97
1,008.97
1,008.97
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL POLIZA:
2014-11-000000035
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 4D2959B3-2DCE-47BA-BE06-92067831A54D Y A ABC AEROLINEAS S.A. FOLIO 77DF2D9E-551A-4690-B48D-9D803783F40C POR EXPEDICION DE BOLETOS A JORGE HERNANDEZ EN SU VIAJE A PUENTE ZACATAL DEL 19 AL 21 SEP/2014. Auxiliar 2
5338569
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4420
CONTROL
1.000000
3,115.83
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4447
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
408.18
52409900000000
Auxiliar
4420
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,524.01
3,524.01
3,524.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL POLIZA:
2014-09-000000036
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO HERNANDEZ FOLIO a17d1a0f-c354-4445-b697-0f612d864223 A PROMOTORA TURISTICA KAN PECH S.A. Y 68C78AC5-7C9B-45C1-B844-88163DDABD2D A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO S.A. POR SU VIAJE A PUENTE ZACATAL DEL 19 AL 21/SEP/2014. Auxiliar 2
5214959
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4420
CONTROL
1.000000
3,086.56
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4447
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
493.85
51022000000000
Impuestos y derechos
4420
CONTROL
1.000000
53.38
52409900000000
Auxiliar
4420
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,633.79
3,633.79
3,633.79
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA POLIZA:
2014-02-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A CADEREYTA REYNOSA EL 15/ENE/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4734288
FECHA OPERACIÓN: 14/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4870
CONTROL.
1.000000
248.28
15129900000000
IVA por Acreditar
4897
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
39.72
52409900000000
Auxiliar
4870
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
288.00
288.00
288.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA POLIZA:
2014-01-000000039
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. 1055611 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A LA CADEREYTA REYNOSA. Auxiliar 2
4690460
FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4870
CONTROL.
1.000000
4,163.00
15129900000000
IVA por Acreditar
4897
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
666.80
51022000000000
Impuestos y derechos
4870
CONTROL.
1.000000
612.00
52409900000000
Auxiliar
4870
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,441.80
5,441.80
5,441.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA POLIZA:
2014-04-000000056
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REGISTRO POR LA RECUPERACION DE LOS ROBOS DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2012 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS 2012. Auxiliar 2
4884745
FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
14020100000000
Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
4986
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
51022900000000
Otros
4870
CONTROL.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 690.00
690.00
690.00
690.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA POLIZA:
2014-01-000000079
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758296
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
4870
CONTROL.
1.000000
3,000.00
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
4870
CONTROL.
1.000000
200,747.13
51070200000000
Otros honorarios
4870
CONTROL.
1.000000
345,672.44
51090100000000
Depreciaciones
4870
CONTROL.
1.000000
656,072.68
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,678,460.00
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,710,339.83
51183704000000
Telepeaje (3000)
22374
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
266,368.87
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,260,856.78
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
541,334.98
51184103000000
Servicios Generales
22374
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
7,802.46
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22374
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
847,578.06
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
14,693,067.42
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
207,300.39
51184102000000
Materiales y Suministros
22374
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
32,565.08
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
801,592.44
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22374
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
131,084.53
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
937,078.89
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA POLIZA:
2014-01-000000079
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184101000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758296
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,005,500.98
51184101000000
Servicios Personales
22374
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
42,779.98
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
19,662,599.58
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22374
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
2,699,718.82
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
8,744,279.20
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22374
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
373,248.93
51182800000000
Igualas de mantenimiento
4870
CONTROL.
1.000000
6,644,877.53
52080500000000
Cuotas Telepeaje
4870
CONTROL.
1.000000
138,023,474.14
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
4870
CONTROL.
1.000000
262,899,652.59
52409900000000
Auxiliar
4870
CONTROL.
1.000000
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
338,429,760.72
6,000,560.99
406,923,687.72
406,923,687.72
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS POLIZA:
2014-01-000000082
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758298
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
5303
CONTROL.
1.000000
33,564.88
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
5303
CONTROL.
1.000000
137,661.30
51070200000000
Otros honorarios
5303
CONTROL.
1.000000
264,407.20
51090100000000
Depreciaciones
5303
CONTROL.
1.000000
530,774.62
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,353,356.00
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
5,142,217.59
51183704000000
Telepeaje (3000)
22476
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,125,121.44
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
17,803,335.84
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
542,651.54
51184103000000
Servicios Generales
22476
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
35,470.76
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22476
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
487,275.43
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
16,815,506.59
51184102000000
Materiales y Suministros
22476
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
18,703.20
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,020,480.08
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,158,213.08
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,511,620.29
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22476
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,380.00
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS POLIZA:
2014-01-000000082
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184101000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758298
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
506,112.23
51184101000000
Servicios Personales
22476
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
16,449.47
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22476
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,273,082.46
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
8,906,546.63
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
6,114,532.51
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22476
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
249,364.05
52080500000000
Cuotas Telepeaje
5303
CONTROL.
1.000000
299,985,784.48
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
5303
CONTROL.
1.000000
185,123,944.83
52149507000000
Otros
5303
CONTROL.
1.000000
1,040.00
52409900000000
Auxiliar
5303
CONTROL.
1.000000
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
425,512,595.99
7,449,653.87
492,560,423.18
492,560,423.18
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE POLIZA:
2014-01-000000081
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758349
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
11028
CONTROL
1.000000
112,100.00
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
11028
CONTROL
1.000000
97,011.71
51070200000000
Otros honorarios
11028
CONTROL
1.000000
303,803.69
51090100000000
Depreciaciones
11028
CONTROL
1.000000
980,270.02
51183707000000
Contraprestación
22678
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
616,599.00
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
5,561,120.00
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,311,639.57
51183704000000
Telepeaje (3000)
22678
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
630,294.01
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
8,004,947.97
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
216,629.06
51184103000000
Servicios Generales
22678
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
5,353.37
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
8,161,510.20
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22678
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,423,624.62
51184102000000
Materiales y Suministros
22678
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
45,105.53
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
73,498.50
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22678
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
6,253.15
303,570.51
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE POLIZA:
2014-01-000000081
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183702000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758349
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
676,376.02
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,346,283.16
51184101000000
Servicios Personales
22678
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
46,203.15
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
17,243,054.51
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22678
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
834,966.35
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
5,867,744.33
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22678
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
341,346.49
51182800000000
Igualas de mantenimiento
11028
CONTROL
1.000000
1,272,996.45
52080500000000
Cuotas Telepeaje
11028
CONTROL
1.000000
125,434,625.00
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
11028
CONTROL
1.000000
133,899,026.72
52149507000000
Otros
11028
CONTROL
1.000000
100.00
52409900000000
Auxiliar
11028
CONTROL
1.000000
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
203,764,707.94
1,306,116.57
260,943,438.80
260,943,438.80
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES POLIZA:
2014-01-000000130
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758304
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
20002
CONTROL.
1.000000
3,083.60
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
20002
CONTROL.
1.000000
20,701.72
51070200000000
Otros honorarios
20002
CONTROL.
1.000000
259,685.60
51090100000000
Depreciaciones
20056
Depreciacion Equipo de Oficina
1.000000
353,743.77
51183707000000
Contraprestación
20067
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,350,501.12
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,626,247.22
51183704000000
Telepeaje (3000)
20067
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
32,714.28
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
755,434.07
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,123,753.00
51183703000000
Servicios Generales (3000)
20067
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
804,565.21
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
138,320.19
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
748,964.88
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
402,100.23
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
20067
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
12,929.95
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,383,608.40
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
20067
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
201,638.51
680,660.00
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES POLIZA:
2014-01-000000130
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183701000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758304
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Servicios Personales (1000)
20067
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
196,594.97
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,214,441.16
51182800000000
Igualas de mantenimiento
20002
CONTROL.
1.000000
71,307,931.78
52060200000000
Por valorizacion de divisas
20002
CONTROL.
1.000000
408,416.04
52080700000000
Cuotas SENTRI
20002
CONTROL.
1.000000
4,750,351.86
52080500000000
Cuotas Telepeaje
20002
CONTROL.
1.000000
8,302,795.50
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
20002
CONTROL.
1.000000
30,964,285.47
52409900000000
Auxiliar
20002
CONTROL.
1.000000
42,046,325.63
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
215,874.84
87,152,834.50
87,152,834.50
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA POLIZA:
2014-07-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CARLOTA MURILLO EN LA CD. DE ACAPULCO No. EXP. 195/2011. Auxiliar 2
5039250
FECHA OPERACIÓN: 04/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
Control
1.000000
3,165.52
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
Control
1.000000
1,035.00
15129900000000
IVA por Acreditar
23105
I.V.A. ACREDITABLE
1.000000
507.48
52409900000000
Auxiliar
23104
Control
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 07/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,437.00
729.00
5,437.00
5,437.00
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA POLIZA:
2014-01-000000088
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758305
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022200000000
No deducibles para isr
23104
Control
1.000000
4,879.91
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
Control
1.000000
672.90
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
Control
1.000000
4,212.00
51020300000000
Gastos de viaje
23104
Control
1.000000
5,716.89
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
23104
Control
1.000000
494,198.53
51070200000000
Otros honorarios
23104
Control
1.000000
745,908.28
51090100000000
Depreciaciones
23104
Control
1.000000
1,911,264.20
51183707000000
Contraprestación
22189
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
49,578,273.26
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
19,761,306.81
51183704000000
Telepeaje (3000)
22189
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
2,676,966.92
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
29,923,914.74
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
18,756,736.11
51184103000000
Servicios Generales
22189
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
2,513,839.64
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22189
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
2,574,714.12
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
24,130,208.46
51184102000000
Materiales y Suministros
22189
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
358,619.74
2,331,381.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA POLIZA:
2014-01-000000088
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184102000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758305
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,761,401.15
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
514,248.85
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22189
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
357,562.14
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,149,649.34
51184101000000
Servicios Personales
22189
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
153,215.00
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,874,199.63
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
28,199,754.55
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22189
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
11,720,826.34
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22188
GASTOS CAPUFE 2011
1.000000
1,390,041.77
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22189
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
194,907.52
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,005,946.18
51183400000000
Gastos de Operación y Mantenimiento Menor (6000)
22189
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,821,116.14
51182800000000
Igualas de mantenimiento
23104
Control
1.000000
12,078,657.50
52080500000000
Cuotas Telepeaje
23104
Control
1.000000
436,782,902.59
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
23104
Control
1.000000
701,760,795.69
52409900000000
Auxiliar
23104
Control
1.000000
864,172,517.20
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
55,039,603.46
Página 1 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA POLIZA:
2014-01-000000088
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758305
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo 1,140,875,079.28
Abono 1,140,875,079.28
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA POLIZA:
2014-07-000000094
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 4 DEL 4/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE GTOS DE VIAJE DE GUATI ROJO. Auxiliar 2
5121778
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
23105
I.V.A. ACREDITABLE
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 485.00
485.00
485.00
485.00
Página 3 de 3
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA POLIZA:
2014-04-000000015
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA CUAUTLA. Auxiliar 2
4868456
FECHA OPERACIÓN: 16/04/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022000000000
Impuestos y derechos
23204
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23204
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
550,000.00
550,000.00
550,000.00
550,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA POLIZA:
2014-04-000000017
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE AVALUO DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LA PERA CUAUTLA. Auxiliar 2
4868479
FECHA OPERACIÓN: 16/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
23204
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23204
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
550,000.00
550,000.00
550,000.00
550,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA POLIZA:
2014-01-000000086
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758306
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022200000000
No deducibles para isr
23204
CONTROL
1.000000
2,224.74
51022000000000
Impuestos y derechos
23204
CONTROL
1.000000
162,091.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23204
CONTROL
1.000000
232.50
51020300000000
Gastos de viaje
23204
CONTROL
1.000000
336.22
51030100000000
Costos de Obra
23204
CONTROL
1.000000
32,061,368.67
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
23204
CONTROL
1.000000
4,350.00
51070200000000
Otros honorarios
23204
CONTROL
1.000000
359,162.96
51090100000000
Depreciaciones
23204
CONTROL
1.000000
734,385.74
51183707000000
Contraprestación
22262
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
294,787.96
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
26,375,712.76
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
9,973,551.01
51183704000000
Telepeaje (3000)
22262
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
766,152.01
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
14,788,934.02
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
7,046,695.23
51184103000000
Servicios Generales
22262
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
8,651,598.31
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22262
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
805,455.72
76,844.03
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA POLIZA:
2014-01-000000086
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184102000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758306
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros
22262
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
75,095.19
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,099,578.74
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
676,231.56
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22262
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
18,350.77
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
6,305,004.79
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22262
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
920,784.08
51182800000000
Igualas de mantenimiento
23204
CONTROL
1.000000
373,243,543.47
52020100000000
Ingresos por Obra
23204
CONTROL
1.000000
32,061,368.67
52080500000000
Cuotas Telepeaje
23204
CONTROL
1.000000
63,973,665.52
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
23204
CONTROL
1.000000
142,842,656.03
52409900000000
Auxiliar
23204
CONTROL
1.000000
250,699,284.21
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
5,288,191.01
489,653,818.46
489,653,818.46
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA POLIZA:
2014-08-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO HERNANDEZ FOLIO CCDD8504-1204-4EEB-BA58-DF95211D288D A AGUILAR NUÑEZ ROBERTA POR SU VIAJE A PTE DE IXTLA IGUALA EL 26/JUL/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5141090
FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
23305
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23305
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
177.00
177.00
177.00
177.00
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA POLIZA:
2014-09-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JORGE HERNANDEZ FOLIO 71CB3131-46A4-4BE2-A5DC-A194D6AD668F A TURISTICA DEL SUR S.A. POR SU VIAJE A LA CHOAPAS OCOZOCUAUTLA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5162279
FECHA OPERACIÓN: 01/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2804
Control
1.000000
1,610.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2805
I.V.A. Acreditable
1.000000
257.60
51022000000000
Impuestos y derechos
2804
Control
1.000000
32.20
52409900000000
Auxiliar
2804
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,899.80
1,899.80
1,899.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA POLIZA:
2014-07-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JORGE HERNANDEZ DURAN POR SU TRASLADO A LA CHOAPAS OCOZOCUAUTLA EL 16 Y 17/JUN/2014 P ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN. Auxiliar 2
5036470
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2804
Control
1.000000
1,102.63
15129900000000
IVA por Acreditar
2805
I.V.A. Acreditable
1.000000
176.42
51022000000000
Impuestos y derechos
2804
Control
1.000000
15.40
52409900000000
Auxiliar
2804
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,294.45
1,294.45
1,294.45
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA POLIZA:
2014-09-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JORGE HERNANDEZ FOLIO 487E20D1-C77B-49B2-C9D1-B9ABD0F260E2 A OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA S.A. Y 18a47463-b9f3-4a01-8140-0f4f7acc17ba A CORPO SUBSTORE S.A. POR SU VIAJE A LA CHOAPAS OCOZOCUAUTLA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5162282
FECHA OPERACIÓN: 01/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2804
Control
1.000000
267.24
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2805
I.V.A. Acreditable
1.000000
42.76
51022000000000
Impuestos y derechos
2804
Control
1.000000
19.80
52409900000000
Auxiliar
2804
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
329.80
329.80
329.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA POLIZA:
2014-11-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO HERNANDEZ POR SU VIAJE A LAS CHOAPAS OCOZOCUAUTLA EL 3/NOV/2014 FOLIO EEFB35BB-880E-4F11-BFBD-E20122418187 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5326989
FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2804
Control
1.000000
248.28
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2805
I.V.A. Acreditable
1.000000
39.72
52409900000000
Auxiliar
2804
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
288.00
288.00
288.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA POLIZA:
2014-09-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 4451a3f9-8a62-46f8-ac41-aa795d9d2be8 Y F450F9E2-C476-4A19-8558-25AAD5C986CF POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS ELI EN SU VIAJE A LAS CHOAPAS OCOZOCUAUTLA. Auxiliar 2
5205954
FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2804
Control
1.000000
4,019.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2805
I.V.A. Acreditable
1.000000
643.04
51022000000000
Impuestos y derechos
2804
Control
1.000000
636.00
52409900000000
Auxiliar
2804
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,298.04
5,298.04
5,298.04
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA POLIZA:
2014-09-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO d39e3008-0d9c-43dc-92aa-28904ad60f47 Y 939C3DCC-CCCC-437D-815C-E0A966B33E83 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ARTURO HERNANDEZ POR SU VIAJE A LA CHOAPAS OCOZOCUAUTLA. Auxiliar 2
5205961
FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2804
Control
1.000000
5,312.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2805
I.V.A. Acreditable
1.000000
850.00
51022000000000
Impuestos y derechos
2804
Control
1.000000
636.00
52409900000000
Auxiliar
2804
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,798.00
6,798.00
6,798.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA POLIZA:
2014-07-000000030
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAFAEL YHIP OCAÑA POR SU TRASLADO AL T.C. LAS CHOAPAS OCOZOCOAUTLA P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
5073322
FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2804
Control
1.000000
1,684.54
15129900000000
IVA por Acreditar
2805
I.V.A. Acreditable
1.000000
269.53
51022000000000
Impuestos y derechos
2804
Control
1.000000
15.40
52409900000000
Auxiliar
2804
Control
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
2804
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,249.47
280.00
2,249.47
2,249.47
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA POLIZA:
2014-08-000000046
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS MARTINEZ FOLIO DC1CFC3-5229-40BB-89C5-CFBE7C35099A A OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA S.A. Y FOLIO A93CA5B5-A134-40F1-99CD-849E1688532A A AEROCOMIDA S.A. POR SU VIAJE A LA CHOAPAS DEL 13 AL 15/AGO/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5153114
FECHA OPERACIÓN: 27/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2804
Control
1.000000
250.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2805
I.V.A. Acreditable
1.000000
40.00
52409900000000
Auxiliar
2804
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
290.00
290.00
290.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA POLIZA:
2014-08-000000047
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS MARTINEZ FOLIO 0504F468-7E58-41F9-AF5A-AE8FD5401DD7 TURISTICA DEL SUR S.A. POR SU VIAJE A LA CHOAPAS DEL 13 AL 15/AGO/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5153126
FECHA OPERACIÓN: 27/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2804
Control
1.000000
1,610.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2805
I.V.A. Acreditable
1.000000
257.60
51022000000000
Impuestos y derechos
2804
Control
1.000000
32.20
52409900000000
Auxiliar
2804
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,899.80
1,899.80
1,899.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA POLIZA:
2014-09-000000056
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION IVA ACREDITABLE DE LA POL. 25 DEL 23/SEP/2014 EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE ARTURO HERNANDEZ Auxiliar 2
5247204
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2805
I.V.A. Acreditable
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
2804
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 826.00
826.00
826.00
826.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936039 MEXICO - QUERETARO POLIZA:
2014-08-000000020
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FERREIRA FOLIO 28527BDE-5CAF-451B-986F-7D84C1520D2A AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y FOLIO 00322446-DE39-4A68-B688-F7FA942AE0A6 A CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. POR SU VIAJE A LA MEXICO QUERETARO EL 22/JUL/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5135819
FECHA OPERACIÓN: 19/08/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
269.00
269.00
269.00
269.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936039 MEXICO - QUERETARO POLIZA:
2014-08-000000021
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FERREIRA FOLIO 601E37FC-908B-45A9-AA6C-9E9F90C9CEF6 A CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. Y FOLIO E06D67CA-715B-4E56-A8EB-C6AAF3FAA0D5 A TURIC SAID DAGDA POR SU VIAJE A LA MEXICO QUERETARO EL 22/JUL/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5135820
FECHA OPERACIÓN: 19/08/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
528.20
528.20
528.20
528.20
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936039 MEXICO - QUERETARO POLIZA:
2014-08-000000022
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FERREIRA FOLIO 923ae923-5640-469a-9e88-2b9edb664a40 A SERVICIO ECLIPSE S.A. POR SU VIAJE A LA MEXICO QUERETARO EL 22/JUL/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5135821
FECHA OPERACIÓN: 19/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
235.18
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
2905
I.V.A. Acreditable
1.000000
36.22
52409900000000
Auxiliar
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
271.40
271.40
271.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936039 MEXICO - QUERETARO POLIZA:
2014-09-000000061
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR DERECHOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL T.C. MEXICO QUERETARO. Auxiliar 2
5214546
FECHA OPERACIÓN: 25/09/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022000000000
Impuestos y derechos
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,380.00
6,380.00
6,380.00
6,380.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936039 MEXICO - QUERETARO POLIZA:
2014-09-000000062
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR DERECHOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PARA SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD DEL T.C. MEXICO QUERETARO. Auxiliar 2
5214547
FECHA OPERACIÓN: 25/09/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022000000000
Impuestos y derechos
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
52409900000000
Auxiliar
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,380.00
6,380.00
6,380.00
6,380.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936039 MEXICO - QUERETARO POLIZA:
2014-01-000000117
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758310
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022200000000
No deducibles para isr
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
942.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
186.00
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
1,225,613.46
51070200000000
Otros honorarios
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
445,997.90
51090100000000
Depreciaciones
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
2,084,015.40
51183707000000
Contraprestación
40001
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
106,980,215.59
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
42,211,323.84
51183704000000
Telepeaje (3000)
40001
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
7,914,663.72
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
98,939,444.45
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
32,554,419.96
51184103000000
Servicios Generales
40001
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
2,012,865.34
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
65,638,338.35
51183703000000
Servicios Generales (3000)
40001
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
8,715,847.25
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,877,579.95
51184102000000
Materiales y Suministros
40001
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
62,520.90
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,128,416.23
5,239,264.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936039 MEXICO - QUERETARO POLIZA:
2014-01-000000117
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183702000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758310
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,691,748.87
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
40001
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
294,096.08
51184101000000
Servicios Personales
40001
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
22,860.28
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
422,940.10
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
3005
GASTOS CAPUFE 2011
1.000000
12,454,208.62
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
222,351,305.77
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
40001
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
65,175,987.48
51183701000000
Servicios Personales (1000)
40001
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
496,459.15
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,587,805.51
52080500000000
Cuotas Telepeaje
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
1,926,698,679.74
52080400000000
Cuotas Conmex
2945
Cuotas Conmex
1.000000
250,463,691.38
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
1,923,965,597.84
52149507000000
Otros
2945
Cuotas Conmex
1.000000
9,793.19
52149507000000
Otros
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
47,915.07
52409900000000
Auxiliar
2945
Cuotas Conmex
1.000000
289,449,113.46
52409900000000
Auxiliar
2904
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
3,107,550,590.34
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
25,135,435.22
Página 1 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936039 MEXICO - QUERETARO POLIZA:
2014-01-000000117
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758310
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo 4,106,424,941.22
Abono 4,106,424,941.22
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA POLIZA:
2014-03-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION REGISTRO TARIFARIO DEL DISTRIBUIDOR IXTAPALUCA DEL T.C. MEXICO PUEBLA. Auxiliar 2
4781862
FECHA OPERACIÓN: 07/03/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022000000000
Impuestos y derechos
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
52409900000000
Auxiliar
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
871.00
871.00
871.00
871.00
Página 3 de 3
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA POLIZA:
2014-01-000000091
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758311
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
1,140.00
51022200000000
No deducibles para isr
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
1,311.00
51022000000000
Impuestos y derechos
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
136,835.10
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
1,663.40
51020300000000
Gastos de viaje
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
232.50
51030100000000
Costos de Obra
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
1,088,936.12
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
1,017,579.18
51070200000000
Otros honorarios
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
453,224.30
51090100000000
Depreciaciones
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
3,431,507.86
51183707000000
Contraprestación
3071
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
108,632,876.28
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
46,696,108.99
51183704000000
Telepeaje (3000)
3071
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
4,574,118.73
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
64,146,319.35
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
27,462,195.42
51184103000000
Servicios Generales
3071
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
765,682.65
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
54,046,908.68
7,237,469.96
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA POLIZA:
2014-01-000000091
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183703000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758311
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Servicios Generales (3000)
3071
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
11,234,731.48
51184102000000
Materiales y Suministros
3071
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
333,450.04
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
5,285,604.52
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,520,066.55
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
3071
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
337,817,048.40
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
3071
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
158,772.63
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
6,142,790.76
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,982,244.64
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
3071
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
308,177,892.92
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
3062
GASTOS CAPUFE 2010
1.000000
2,194,625.38
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
63,994,634.82
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
3068
GASTOS CAPUFE 2011
1.000000
13,615,453.78
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
18,636,652.93
51183701000000
Servicios Personales (1000)
3071
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
725,622.40
51182800000000
Igualas de mantenimiento
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
10,319,790.57
52020100000000
Ingresos por Obra
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
1,088,936.12
52080500000000
Cuotas Telepeaje
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
870,611,270.86
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
1,438,182,928.91
Página 1 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA POLIZA:
2014-01-000000091
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758311
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
52149507000000
Otros
3004
52149507000000
Otros
85
52409900000000
Auxiliar
52209900000000
Auxiliar
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
185.00
CONTROL.
1.000000
22,997.00
3004
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
Abono
1,358,227,321.89
138,679,555.42
2,455,823,343.27
2,455,823,343.27
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-10-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA EL PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL POR SERVICIOS DE SUPERVISION DEL T.C. QUERETARO IRAPUATO. Auxiliar 2
5244402
FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,380.00
6,380.00
6,380.00
6,380.00
Página 3 de 3
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-10-000000011
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA EL PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL POR TRABAJOS DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL T.C. QUERETARO IRAPUATO. Auxiliar 2
5244403
FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022000000000
Impuestos y derechos
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,380.00
6,380.00
6,380.00
6,380.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-08-000000021
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FERREIRA FOLIO 308EE14C-D904-4D27-8563-49A3A948B6F8 A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR SU VIAJE A LA QUERETARO IRAPUATO EL 7/AGO/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5135813
FECHA OPERACIÓN: 19/08/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 540.00
540.00
540.00
540.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-08-000000022
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FERREIRA FOLIO F1D5B147-8A82-A25F-123C-712788CE9287 A OPERADORA EL AZAFRAN S.A. POR SU VIAJE A LA QUERETARO IRAPUATO EL 7/AGO/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5135815
FECHA OPERACIÓN: 19/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
293.39
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3105
I.V.A Acreditable
1.000000
46.94
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
340.33
340.33
340.33
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-08-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS FERREIRA FOLIO 4F9A5400-1DF3-4C8F-B2FF-AB95DD0A9B89 A SERVI BOULEVARD S.A. Y FOLIO 9983E0FF-CC77-0178-EF03-C84351D1B064 A ROALCOM S.A. POR SU VIAJE A LA QUERETARO IRAPUATO EL 7/AGO/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5135816
FECHA OPERACIÓN: 19/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
484.75
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3105
I.V.A Acreditable
1.000000
75.25
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
560.00
560.00
560.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-08-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ FOLIO B1F777FD-C765-B201-B7E8-89C3B4C8D0AE A OPERADORA EL AZAFRAN S.A. Y FOLIO 14E897CF-B896-4B2A-94F8-E7941C65313F A SERVICO ULTRAMODERNO S.A. POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 7/AGO/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5141095
FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
903.90
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3105
I.V.A Acreditable
1.000000
141.50
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,045.40
1,045.40
1,045.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-08-000000026
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ FOLIO 86377392-740A-40DE-8FC5-E685B36BF8B8 A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y FOLIO DBDD6510-CC8E-4947-8122-D42EA6885694 A CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 7/AGO/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5141109
FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 221.00
221.00
221.00
221.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-08-000000027
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ FOLIO F620B161-57A2-49A1-8319-C556ACD2D84A A CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALE S.S. POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 7/AGO/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5141114
FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52149507000000
Otros
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
63.46
51022200000000
No deducibles para isr
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
65.00
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 128.46
128.46
128.46
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-08-000000028
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO FOLIO A6A6C7E1-589C-DEA0-626A-32C30A53CC93 A OPERADORA EL AZAFRAN S.A. POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 7/AGO/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5141146
FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
293.39
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3105
I.V.A Acreditable
1.000000
46.94
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
340.33
340.33
340.33
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-11-000000034
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 22/OCT/2014 FOLIO a635698d-14d3-471d-bc2b-37a563b46109 A ESTACIONES DE SERVICIO S.A. Y 150D05C6-90B7-BBF6-A430-B4DC1EE11695 A OPERADORA EL AZAFRAN S.A. Auxiliar 2
5319072
FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
778.47
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3105
I.V.A Acreditable
1.000000
121.53
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
900.00
900.00
900.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-11-000000035
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 22/OCT/2014 FOLIO 404CD1E6-E32E-*49619061-981A37494C8B A CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. Y CA7E5FD9-E76F-45A6-AE31-776D2A5C1FE2 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Auxiliar 2
5319081
FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 191.00
191.00
191.00
191.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-11-000000036
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 22/OCT/2014 FOLIO 843417BD-0834-4C3C-9058-2EF0F74C0220 A CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. Y 8A9596DA-3C2D-40EC-B516-B9539AD8BB47 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Y AA1AFE89-56EB-443C-BFCE-17201C959C48 A CARLOS SAMANO FLORES. Auxiliar 2
5319085
FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 426.98
426.98
426.98
426.98
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-10-000000042
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A DANIEL ALCANTARA POR SU VIAJE A LA QUERETARO IRAPUATO EL 26/SEP/2014 FOLIO 43A162ED-6FD8-49FE-8BC8-A39479762BBA A ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S.R.L. Y A0B1F9A3-7486-4882-A38E-3F8D51631182 A RESTAURANTE LINDAVISTA S.A. Y C34C392C-36BB-F534-6A1A-8410F1D984D2 A AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. Auxiliar 2
5272397
FECHA OPERACIÓN: 24/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
224.14
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3105
I.V.A Acreditable
1.000000
35.86
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
451.00
191.00
451.00
451.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-04-000000057
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REGISTRO POR LA RECUPERACION DE LOS ROBOS DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2012 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS 2012. Auxiliar 2
4884743
FECHA OPERACIÓN: 28/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
14020100000000
Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
3108
Cuotas de Peaje por Depositar
1.000000
51022900000000
Otros
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 43,600.00
43,600.00
43,600.00
43,600.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-11-000000066
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISAC JUVENTINO POR SU VIAJE A LA QUERETARO IRAPUATO EL 22/OCT/2014. Auxiliar 2
5342084
FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
54.00
54.00
54.00
54.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-08-000000073
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION DE LA POL. 23 DEL 19/AGO/2014 POR REGISTRO ERRONEO DEL R.F.C. DEL FONDO EN EL VIAJE DE CARLOS FERREIRA A LA QUERETARO IRAPUATO EL 7/AGO/2014. Auxiliar 2
5177532
FECHA OPERACIÓN: 19/08/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3105
I.V.A Acreditable
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5.79
5.79
5.79
5.79
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-01-000000094
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758312
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
19,961.00
51022200000000
No deducibles para isr
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
476.72
51020300000000
Gastos de viaje
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
490.87
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
501,908.65
51070200000000
Otros honorarios
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
475,952.71
51090100000000
Depreciaciones
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
2,717,269.81
51183707000000
Contraprestación
3174
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
60,368,730.08
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
21,605,262.48
51183704000000
Telepeaje (3000)
3174
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
3,515,190.75
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
47,494,671.82
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
22,367,860.91
51184103000000
Servicios Generales
3174
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
690,100.58
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
43,349,789.29
51183703000000
Servicios Generales (3000)
3174
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
4,528,404.32
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,274,690.46
51184102000000
Materiales y Suministros
3174
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
352,356.18
2,741,437.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO POLIZA:
2014-01-000000094
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184002000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758312
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,165,434.96
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
3174
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
56,850.49
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,051,781.82
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
701,774.39
51184101000000
Servicios Personales
3174
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
22,488.69
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
39,491,768.79
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
3174
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
11,724,216.07
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
11,884,295.90
51183701000000
Servicios Personales (1000)
3174
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
605,358.32
51182800000000
Igualas de mantenimiento
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
1,269,053.07
52080500000000
Cuotas Telepeaje
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
802,146,736.21
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
691,706,615.52
52149507000000
Otros
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
140.00
52409900000000
Auxiliar
3104
Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)
1.000000
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
1,239,465,166.10
25,106,376.50
1,521,701,305.23
1,521,701,305.23
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936042 PUEBLA - ACATZINGO POLIZA:
2014-01-000000110
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758313
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022200000000
No deducibles para isr
3404
Control
1.000000
250.00
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
3404
Control
1.000000
361,070.71
51070200000000
Otros honorarios
3404
Control
1.000000
408,539.61
51090100000000
Depreciaciones
3404
Control
1.000000
1,728,811.34
51183707000000
Contraprestación
3464
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
42,700,923.63
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
15,421,391.03
51183704000000
Telepeaje (3000)
3464
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,902,219.08
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
23,699,798.38
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
8,415,971.78
51184103000000
Servicios Generales
3464
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
276,270.29
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
20,550,947.75
51183703000000
Servicios Generales (3000)
3464
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
4,735,847.05
51184102000000
Materiales y Suministros
3464
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
83,575.79
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,763,762.40
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
120,089.58
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,283,527.07
3,907,810.04
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936042 PUEBLA - ACATZINGO POLIZA:
2014-01-000000110
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta
Descripción Cuenta
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
51184001000000
Auxiliar 2
4758313
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3464
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
229,692.53
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
39,862,933.37
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
3464
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
2,963,318.04
52080600000000
Cuotas GANA
3404
Control
1.000000
33,206,150.86
52080500000000
Cuotas Telepeaje
3404
Control
1.000000
373,588,499.14
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
3404
Control
1.000000
475,993,880.18
52149507000000
Otros
3404
Control
1.000000
5,317.50
52409900000000
Auxiliar
3404
Control
1.000000
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
735,274,567.16
19,081,848.87
905,783,506.59
905,783,506.59
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936043 ACATZINGO - CD. MENDOZA POLIZA:
2014-10-000000035
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A LA ACATZINGO CD. MENDOZA EL 18 Y 19/SEP/2014 FOLIO 48093B28-F2A4-43A6-9B4C-31D07370C056 A TRUBA HOTELERA S.A. 4D12B018-EEF7-4A68-AE51-B2B7DECC31A2 A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2E0043D1-1FA5-4BF6-9423-A2D6F0363CB4 A AUTOPISTA ARCO NORTE S.A. Auxiliar 2
5272447
FECHA OPERACIÓN: 24/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3504
Control
1.000000
1,024.15
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3510
I.V.A. Acreditable
1.000000
163.86
51022200000000
No deducibles para isr
3504
Control
1.000000
1,199.80
52409900000000
Auxiliar
3504
Control
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
3504
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,401.79
13.98
2,401.79
2,401.79
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936043 ACATZINGO - CD. MENDOZA POLIZA:
2014-01-000000082
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758314
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022200000000
No deducibles para isr
3504
Control
1.000000
1,110.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3504
Control
1.000000
465.00
51020300000000
Gastos de viaje
3504
Control
1.000000
428.80
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
3504
Control
1.000000
287,131.64
51070200000000
Otros honorarios
3504
Control
1.000000
348,649.60
51090100000000
Depreciaciones
3504
Control
1.000000
1,207,920.31
51183707000000
Contraprestación
3566
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,265,708.00
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
36,153,628.63
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
6,492,864.58
51183704000000
Telepeaje (3000)
3566
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
2,112,745.41
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
18,363,662.25
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
19,281,509.28
51184103000000
Servicios Generales
3566
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
315,048.44
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
17,125,755.07
51183703000000
Servicios Generales (3000)
3566
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
32,623.86
51184102000000
Materiales y Suministros
3566
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
109,804.63
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,138,958.18
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936043 ACATZINGO - CD. MENDOZA POLIZA:
2014-01-000000082
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183702000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758314
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros (2000)
3566
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
112,003.09
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,699,564.17
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
3562
GASTOS CAPUFE 2011
1.000000
7,897,886.92
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
72,695,744.64
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
3566
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
84,808,243.74
52080500000000
Cuotas Telepeaje
3504
Control
1.000000
614,880,259.48
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
3504
Control
1.000000
452,105,024.14
52409900000000
Auxiliar
3504
Control
1.000000
792,661,538.37
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
872,289.01
Sumas Iguales
1,066,985,283.62
1,066,985,283.62
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936045 MENDOZA - CORDOBA POLIZA:
2014-07-000000016
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU TRASLADO AL T.C. CD. MENDOZA CORDOBA EL 12/JUN/2014 P RECORRIDO DEL T.C. Auxiliar 2
5060969
FECHA OPERACIÓN: 15/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
3704
Control
1.000000
52409900000000
Auxiliar
3704
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,233.20
1,233.20
1,233.20
1,233.20
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936046 CUACNOPALAN - OAXACA POLIZA:
2014-09-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CARLOS ESQUIVEL FOLIO 82D75DA2-8C33-4156-BA30-A3F93D527EF5 A GASO MEX AUTOPISTA 5 DE MAYO KM. 30.3 S.A. A POR SU VIAJE A LA COACNOPALAN OAXACA DEL 4 L 7/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5189194
FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3804
CONTROL
1.000000
849.44
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3805
I.V.A. Acreditable
1.000000
130.87
52409900000000
Auxiliar
3804
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
980.31
980.31
980.31
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936046 CUACNOPALAN - OAXACA POLIZA:
2014-09-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CARLOS ESQUIVEL FOLIO 9AAC1E01-0B4E-4230-AF4F-7079D094460C, 6E718A48-DA47-4444-977E-565735841A33 Y DCB77A9E-0FF0-4D35-A909-2ECBCF1C41B5 A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR SU VIAJE A LA COACNOPALAN OAXACA DEL 4 L 7/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5189203
FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
3804
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
3804
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 785.00
785.00
785.00
785.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936046 CUACNOPALAN - OAXACA POLIZA:
2014-09-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CARLOS ESQUIVEL FOLIO 4AD84403-05B0-E5B4-B49C-2729F9CE60A1 A HACIENDA SANTA MARTHA DE BARCENA S.A. POR SU VIAJE A LA COACNOPALAN OAXACA DEL 4 L 7/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5189204
FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
3804
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
3804
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 300.00
300.00
300.00
300.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936046 CUACNOPALAN - OAXACA POLIZA:
2014-10-000000011
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA EL PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL POR TRABAJOS DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL T.C. CUACNOPALAN OAXACA. Auxiliar 2
5244404
FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
3804
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
3804
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,380.00
6,380.00
6,380.00
6,380.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936046 CUACNOPALAN - OAXACA POLIZA:
2014-10-000000012
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA EL PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL POR SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA DEL T.C. CUACNOPALAN OAXACA. Auxiliar 2
5244405
FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022000000000
Impuestos y derechos
3804
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
3804
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,380.00
6,380.00
6,380.00
6,380.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936046 CUACNOPALAN - OAXACA POLIZA:
2014-01-000000082
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758317
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
3804
CONTROL
1.000000
64,786.91
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
3804
CONTROL
1.000000
214,895.72
51070200000000
Otros honorarios
3804
CONTROL
1.000000
274,339.76
51090100000000
Depreciaciones
3804
CONTROL
1.000000
3,998,457.95
51183707000000
Contraprestación
3869
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
84,614,121.74
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
9,642,498.40
51183704000000
Telepeaje (3000)
3869
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
943,640.15
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
13,506,421.16
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
14,994,681.81
51184103000000
Servicios Generales
3869
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
974,665.84
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
28,734,911.22
51183703000000
Servicios Generales (3000)
3869
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
5,148,488.38
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,957,194.20
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
355,118.91
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,987,586.82
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
3869
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
136,343.93
3,661,499.92
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936046 CUACNOPALAN - OAXACA POLIZA:
2014-01-000000082
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184001000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758317
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Mantenimiento mayor (6000)
3869
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
37,489,907.88
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
59,618,663.52
51183701000000
Servicios Personales (1000)
3869
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
195,870.56
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,462,582.86
52080500000000
Cuotas Telepeaje
3804
CONTROL
1.000000
142,256,528.45
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
3804
CONTROL
1.000000
321,096,713.36
52409900000000
Auxiliar
3804
CONTROL
1.000000
190,076,187.76
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
6,623,376.25
Sumas Iguales
467,014,741.73
467,014,741.73
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-02-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE A LA TIJUANA ENSENADA DEL 8 AL 10 ENERO 2014. Auxiliar 2
4709736
FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
2,687.73
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3905
Control
1.000000
440.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
430.04
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
59.40
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,647.17
30.00
3,647.17
3,647.17
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-04-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A LA TIJUANA ENSENADA P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4847183
FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
2,026.21
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3905
Control
1.000000
220.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
324.19
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
55.20
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,625.60
2,625.60
2,625.60
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-02-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE A LA TIJUANA ENSENADA DEL 13 AL 14 ENERO 2014. Auxiliar 2
4709738
FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
990.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3905
Control
1.000000
440.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
158.40
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
29.70
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,618.10
1,618.10
1,618.10
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-02-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA EL 27 Y 28/ENE/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4734287
FECHA OPERACIÓN: 14/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
2,473.76
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
395.80
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
27.60
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
2,726.00
52149507000000
Otros
3905
Control
1.000000
171.16
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
2,897.16
Abono
2,897.16
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-04-000000013
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA DEL 23 AL 25/FEB/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4874611
FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
2,415.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3905
Control
1.000000
640.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
386.40
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
55.20
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,496.60
3,496.60
3,496.60
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-01-000000014
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A LA TIJUANA ENSENADA DEL 8 AL 10 ENE/2014 Auxiliar 2
4674068
FECHA OPERACIÓN: 20/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
3,570.75
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
571.32
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
59.40
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,201.47
4,201.47
4,201.47
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-02-000000015
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT. 1062943 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA EN SU VIAJE A LA TIJUANA ENSENADA. Auxiliar 2
4737372
FECHA OPERACIÓN: 18/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
3,922.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
166.80
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
673.00
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,761.80
4,761.80
4,761.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-08-000000021
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO HERNANDEZ FOLIO 58e927bc-912d-4330-a62e-cf4f6927206a A IMPULSORA CITY RIO S.A. POR SU VIAJE A LA TIJUANA ENSENADA EL 24 Y 25/JUL/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5141080
FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
797.52
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
127.60
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
23.93
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
949.05
949.05
949.05
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-06-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA DEL 19 AL 22/MAR/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4992136
FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
3,341.04
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
3905
Control
1.000000
129.99
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
534.57
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
82.80
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,088.40
4,088.40
4,088.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-01-000000045
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. 1054429 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA. Auxiliar 2
4690470
FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
3,632.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
155.80
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
582.00
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,369.80
4,369.80
4,369.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-01-000000046
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. 484956 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA. Auxiliar 2
4690484
FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
3,119.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
134.80
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
582.00
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,835.80
3,835.80
3,835.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-01-000000047
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. 484956 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A JORGE HERNANDEZ POR SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA. Auxiliar 2
4690489
FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
3,632.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
155.80
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
582.00
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,369.80
4,369.80
4,369.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-03-000000050
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT. 9550 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A TIJUANA EL 7/MAR/2014. Auxiliar 2
4811723
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
2,980.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
128.80
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
680.00
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,788.80
3,788.80
3,788.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-11-000000063
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 218EA66A-A3D8-4BB7-ACE7-7FD301B119A4 Y AEROVIAS DE MEXICO S.A. 399cc108-138a-49a6-a541-93914f1f1701 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS ELI A LA TIJUANA ENSENADA EL 19/OCT/2014. Auxiliar 2
5338762
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
5,850.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
252.00
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
684.00
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,786.00
6,786.00
6,786.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-11-000000064
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 7EAAABFB-AE80-4BCA-ACCF-EFEC8B328799 Y AEROVIAS DE MEXICO S.A. c8f6c564-22f3-41af-8851-676475c2068a POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ALFREDO PEREZ A LA TIJUANA ENSENADA EL 19/OCT/2014. Auxiliar 2
5338769
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
5,850.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
252.00
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
684.00
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,786.00
6,786.00
6,786.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-01-000000068
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. 8559 A LATIN SOL AND HOLDING POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA EN SU VIAJE A LA TIJUANA ENSENADA. Auxiliar 2
4701580
FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
2,975.00
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
128.80
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
582.00
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,685.80
3,685.80
3,685.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-05-000000070
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. FF 2495 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE MANUEL SERDA N POR SU VIAJE A LA TIJUANA ENSENADA. Auxiliar 2
4947133
FECHA OPERACIÓN: 26/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
2,174.57
15129900000000
IVA por Acreditar
3906
I.V.A. Acreditable
1.000000
347.93
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
59.30
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,581.80
2,581.80
2,581.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-01-000000119
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758319
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022000000000
Impuestos y derechos
3905
Control
1.000000
1,666.50
51020300000000
Gastos de viaje
3905
Control
1.000000
19,913.61
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
3905
Control
1.000000
158,051.19
51070200000000
Otros honorarios
3905
Control
1.000000
350,543.61
51090100000000
Depreciaciones
3905
Control
1.000000
3,369,211.76
51183707000000
Contraprestación
3977
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
71,097,080.90
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
11,719,865.09
51183704000000
Telepeaje (3000)
3977
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
521,435.43
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
12,342,584.31
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
10,187,450.88
51184103000000
Servicios Generales
3977
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
29,020,105.36
51183703000000
Servicios Generales (3000)
3977
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
8,389,220.20
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,100,429.08
51184102000000
Materiales y Suministros
3977
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
105,762.88
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,582,132.46
7,665,597.08
25,483.13
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA POLIZA:
2014-01-000000119
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183702000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758319
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
4,805,733.88
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
3977
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
245,197.62
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
53,175,756.62
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
3977
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
24,147,935.50
51183701000000
Servicios Personales (1000)
3977
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
369,959.55
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
8,010,732.52
52060200000000
Por valorizacion de divisas
3905
Control
1.000000
2,408,446.51
52080500000000
Cuotas Telepeaje
3905
Control
1.000000
54,231,439.19
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
3905
Control
1.000000
265,525,874.87
52149507000000
Otros
3905
Control
1.000000
100.00
52409900000000
Auxiliar
3905
Control
1.000000
73,382,370.22
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
10,753,801.61
Sumas Iguales
329,856,940.78
329,856,940.78
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936048 TECATE - LA RUMOROSA POLIZA:
2014-01-000000107
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758320
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022000000000
Impuestos y derechos
4008
Control
1.000000
28.20
51020300000000
Gastos de viaje
4008
Control
1.000000
1,272.76
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
4008
Control
1.000000
77,943.07
51070200000000
Otros honorarios
4008
Control
1.000000
319,555.76
51090100000000
Depreciaciones
4008
Control
1.000000
850,726.05
51183707000000
Contraprestación
4057
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
25,077,900.02
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
2,566,144.33
51183704000000
Telepeaje (3000)
4057
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
245,372.39
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,544,665.65
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
3,050,097.85
51184103000000
Servicios Generales
4057
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
71,049.12
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
6,916,162.92
51183703000000
Servicios Generales (3000)
4057
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
883,939.59
51184102000000
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,010,062.85
51184102000000
Materiales y Suministros
4057
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
74,458.56
51184002000000
Proyecto Modernización (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,103,614.24
781,059.96
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936048 TECATE - LA RUMOROSA POLIZA:
2014-01-000000107
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183702000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758320
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros (2000)
4057
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
62,566.67
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,210,614.73
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
4057
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
52,152,660.63
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
8,980,316.30
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
4052
GASTOS CAPUFE 2011
1.000000
330,440.18
51183701000000
Servicios Personales (1000)
4057
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
2,411.98
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
9,125.47
52060200000000
Por valorizacion de divisas
4008
Control
1.000000
115,529.69
52080500000000
Cuotas Telepeaje
4008
Control
1.000000
59,360,018.02
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
4008
Control
1.000000
114,006,033.61
52409900000000
Auxiliar
4008
Control
1.000000
58,983,345.51
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
6,738,166.45
Sumas Iguales
174,262,641.28
174,262,641.28
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936050 AEROPUERTO DE LOS CABOS - SN. JOSE POLIZA:
2014-12-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 45FCF37B-CC87-4FD8-9BE4-702604F519F8 Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 297d9cc2-78c5-43b1-b665-9dc8f0577a13. Auxiliar 2
5366089
FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4205
Control
1.000000
3,856.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4206
I.V.A Acreditable
1.000000
617.00
51022000000000
Impuestos y derechos
4205
Control
1.000000
651.00
52409900000000
Auxiliar
4205
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,124.00
5,124.00
5,124.00
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936050 AEROPUERTO DE LOS CABOS - SN. JOSE POLIZA:
2014-10-000000018
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFREDO PEREZ POR SU VIAJE A CABO SAN LUCAS DEL 3 AL 5/OCT/2014 FOLIO 019EB3BC-4D2B-4436-8517-681C3B17A6B4 A OPERADORA HOTELERA LOS ARCOS DEL CABO S.A. Auxiliar 2
5275202
FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4205
Control
1.000000
3,945.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4206
I.V.A Acreditable
1.000000
631.20
52409900000000
Auxiliar
4205
Control
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
4205
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,694.55
118.35
4,694.55
4,694.55
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-03-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REINTEGRO A AL T.C. SALINA CRUZ LA VENTOSA $ 2,000 POR DEPOSITO DUPLICADO POR LA BOVEDA DE BBVA EL 5/SEP/2013. Auxiliar 2
4781886
FECHA OPERACIÓN: 07/03/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
4304
Control
1.000000
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-07-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU VIAJE A OAXACA EL 20/JUN/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5036464
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4304
Control
1.000000
1,440.30
15129900000000
IVA por Acreditar
4305
I.V.A. Acreditable
1.000000
230.45
51022000000000
Impuestos y derechos
4304
Control
1.000000
30.25
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,701.00
1,701.00
1,701.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-07-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JORGE HERNANDEZ DURAN POR SU TRASLADO A LA SALINA CRUZ LA VENTOSA EL 20 Y 21/JUN/2014 P ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN. Auxiliar 2
5036474
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4304
Control
1.000000
1,440.30
15129900000000
IVA por Acreditar
4305
I.V.A. Acreditable
1.000000
230.45
51022000000000
Impuestos y derechos
4304
Control
1.000000
30.25
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,701.00
1,701.00
1,701.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-09-000000007
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ARTURO HERNANDEZ FOLIO DC49D119-3B3C-4C9C-B943-6AB84E057FF9 A DH DE HUATULCO S.A. Y 0a2b188c-2305-4cf7-91c9-9262f03d4e96 VIAJES BEDA S.A. POR SU VIAJE A LA SALINA CRUZ DEL 20 AL 23/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5191277
FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4304
Control
1.000000
2,939.57
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4305
I.V.A. Acreditable
1.000000
470.33
51022000000000
Impuestos y derechos
4304
Control
1.000000
6.00
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,415.90
3,415.90
3,415.90
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-09-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA FOLIO 5B203A5A-73B4-4C75-9C1B-D5880BC40948 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Y 788311b3-4de9-485f-b651-57611573d703 A VIAJES BEDA S.A.POR SU VIAJE A LA SALINA CRUZ DEL 20 AL 23/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5191278
FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4304
Control
1.000000
2,775.86
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4305
I.V.A. Acreditable
1.000000
444.14
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,220.00
3,220.00
3,220.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-09-000000012
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CARLOS ELI FOLIO 709ca452-da38-417b-9e9b-c35307acbe5e A VIAJES BEDA S.A. Y 82C581F3-8B29-4D0E-B188-6A1E1EEC728E A DH DE HUATULCO S.A. POR SU VIAJE A LA SALINA CRUZ DEL 20 AL 23/AGO/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5191452
FECHA OPERACIÓN: 15/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4304
Control
1.000000
2,939.57
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4305
I.V.A. Acreditable
1.000000
470.33
51022000000000
Impuestos y derechos
4304
Control
1.000000
6.00
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,415.90
3,415.90
3,415.90
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-09-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO BE8BE8AE-9F3E-4C43-921D-D9BD7A97384F, DA0ECEF0-0904-4A9B-9E86-42685868A53A POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ALFREDO PEREZ EN SU VIAJE A LA SALINA CRUZ LA VENTOSA. Auxiliar 2
5205947
FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4304
Control
1.000000
4,478.51
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4305
I.V.A. Acreditable
1.000000
716.56
51022000000000
Impuestos y derechos
4304
Control
1.000000
676.92
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,871.99
5,871.99
5,871.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-09-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO D832A955-FAE0-40FC-A5BF-454D4170B58A Y 7AEC70AD-D514-448D-AA37-EF13738C9AD6 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ARTURO HERNANDEZ POR SU VIAJE A LA SALINA CRUZ LA VENTOSA. Auxiliar 2
5205970
FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4304
Control
1.000000
3,314.72
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4305
I.V.A. Acreditable
1.000000
530.36
51022000000000
Impuestos y derechos
4304
Control
1.000000
676.92
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,522.00
4,522.00
4,522.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-09-000000026
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 975B4E01-BEFF-4707-AA30-40C9262FC9E2 Y 19647F46-7543-443A-85CC-C12C29110170 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A LA SALINA CRUZ LA VENTOSA. Auxiliar 2
5205973
FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4304
Control
1.000000
4,306.10
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4305
I.V.A. Acreditable
1.000000
688.98
51022000000000
Impuestos y derechos
4304
Control
1.000000
676.92
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,672.00
5,672.00
5,672.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-11-000000027
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 400C0A54-7396-40A3-B758-72E8FC097EEE Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 082af95b-5fe2-4e2a-9730-8798bbe772d4 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ EN SU VIAJE A SALINA CRUZ. Auxiliar 2
5327089
FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4304
Control
1.000000
3,266.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4305
I.V.A. Acreditable
1.000000
523.00
51022000000000
Impuestos y derechos
4304
Control
1.000000
722.00
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,511.00
4,511.00
4,511.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-08-000000053
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 1B1BDB51-9278-44C2-B37F-49A2AD29B42 POR EXPEDICION DE BOLETOS A LUCIO BARRERA EN SU VIAJE A LA SALINA CRUZ LA VENTOSA. Auxiliar 2
5156422
FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
4304
Control
1.000000
150.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
4305
I.V.A. Acreditable
1.000000
24.00
15070600000000
Otros deudores
386
EL MUNDO ES TUYO S.A.
1.000000
4,048.00
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,222.00
4,222.00
4,222.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-01-000000079
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758326
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
4304
Control
1.000000
3,000.00
51022000000000
Impuestos y derechos
4304
Control
1.000000
34.41
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
4304
Control
1.000000
456.00
51020300000000
Gastos de viaje
4304
Control
1.000000
2,156.91
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
4304
Control
1.000000
31,553.32
51070200000000
Otros honorarios
4304
Control
1.000000
283,750.00
51090100000000
Depreciaciones
4304
Control
1.000000
1,175,479.59
51183707000000
Contraprestación
4351
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183707000000
Contraprestación
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
22,397,520.04
51183705000000
Seguros (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,756,517.67
51183704000000
Telepeaje (3000)
4351
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
76,504.81
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,208,269.14
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
11,038,041.73
51184103000000
Servicios Generales
4351
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
6,235.15
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
10,974,314.77
51183703000000
Servicios Generales (3000)
4351
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51184102000000
Materiales y Suministros
4351
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
2,617,757.96
1,154,592.90
117,306.71
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936051 SALINA CRUZ LA VENTOSA POLIZA:
2014-01-000000079
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51184102000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758326
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Materiales y Suministros
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
1,206,964.30
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
4351
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
11,779.05
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
726,757.93
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
4351
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
6,643,589.70
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
8,508,322.59
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
4350
GASTOS CAPUFE 2011
1.000000
553,340.63
51182800000000
Igualas de mantenimiento
4304
Control
1.000000
474,749.23
52080500000000
Cuotas Telepeaje
4304
Control
1.000000
19,132,064.66
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
4304
Control
1.000000
38,284,034.48
52149507000000
Otros
4304
Control
1.000000
2,000.00
52409900000000
Auxiliar
4304
Control
1.000000
10,028,052.03
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
4,021,858.35
71,218,502.03
71,218,502.03
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936053 LIBRAMIENTO DE CIUDAD VALLES Y TAMUIN POLIZA:
2014-01-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ.
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4677582
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
652.46
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,673.62
51030100000000
Costos de Obra
01
CONTROL
1.000000
543,423,771.35
52020100000000
Ingresos por Obra
01
CONTROL
1.000000
543,423,771.35
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
568,293,507.74
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
568,289,181.66
1,111,717,279.09
1,111,717,279.09
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936053 LIBRAMIENTO DE CIUDAD VALLES Y TAMUIN POLIZA:
2014-04-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. 1076038 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA POR SU TRASLADO A LA CD. VALLES TAMUIN. Auxiliar 2
4874623
FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
1,932.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
309.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
795.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,036.80
3,036.80
3,036.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-01-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ.
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4677583
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
1,703,496.52
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
9,080.00
51030100000000
Costos de Obra
01
CONTROL
1.000000
367,859,732.27
52020100000000
Ingresos por Obra
01
CONTROL
1.000000
367,859,732.27
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
396,372,655.69
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
394,660,079.17
764,232,387.96
764,232,387.96
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-06-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO DERECHO DEL 1 AL MILLAR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA AL INDAABIN DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
5007477
FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 2,606.00
2,606.00
2,606.00
2,606.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-06-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO DERECHO DEL 1 AL MILLAR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA AL INDAABIN DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
5007561
FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 2,643.00
2,643.00
2,643.00
2,643.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-06-000000007
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO DERECHO DEL 1 AL MILLAR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA AL INDAABIN DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
5007565
FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 1,827.00
1,827.00
1,827.00
1,827.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-06-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POR PAGO DERECHO DEL 1 AL MILLAR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA AL INDAABIN DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
5007578
FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
14400100000000
Capital
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,076.00
7,076.00
7,076.00
7,076.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-04-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
4865384
FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,993.00
1,993.00
1,993.00
1,993.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-04-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
4865393
FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,993.00
1,993.00
1,993.00
1,993.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-04-000000011
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
4865398
FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,993.00
1,993.00
1,993.00
1,993.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-04-000000012
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
4865400
FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,993.00
1,993.00
1,993.00
1,993.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-04-000000013
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
4865403
FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,993.00
1,993.00
1,993.00
1,993.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-04-000000014
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
4865412
FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,993.00
1,993.00
1,993.00
1,993.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-04-000000015
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
4865430
FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,993.00
1,993.00
1,993.00
1,993.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-04-000000016
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
4865444
FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,993.00
1,993.00
1,993.00
1,993.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936054 LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA POLIZA:
2014-04-000000017
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR AVALUOS DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL T.C. LIB. DE VILLAHERMOSA. Auxiliar 2
4865450
FECHA OPERACIÓN: 15/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,993.00
1,993.00
1,993.00
1,993.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936055 LIBRAMIENTO SUR II DE REYNOSA POLIZA:
2014-01-000000066
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4754539
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
355.20
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
509.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
487.00
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
9,418.25
51030100000000
Costos de Obra
01
CONTROL
1.000000
108,470,537.53
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
01
CONTROL
1.000000
2,680.87
51184103000000
Servicios Generales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
563.21
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
701,671.01
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
31,882.96
51184101000000
Servicios Personales
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
19,945.15
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
GASTOS CAPUFE 2013
1.000000
385,944.75
52020100000000
Ingresos por Obra
01
CONTROL
1.000000
52060200000000
Por valorizacion de divisas
01
CONTROL
1.000000
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01
CONTROL
1.000000
3,876,395.48
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
106,452,895.22
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
108,470,537.53
445.53
109,175,387.77
218,799,828.23
218,799,828.23
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936056 JALA - COMPOSTELA - LAS VARAS Y RAMAL A COMPOSTELA POLIZA:
2014-01-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ.
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4677585
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
213.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
1,044.73
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
14,777.76
51030100000000
Costos de Obra
01
CONTROL
1.000000
270,875,177.44
52020100000000
Ingresos por Obra
01
CONTROL
1.000000
270,875,177.44
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
317,145,087.95
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
317,129,052.46
588,020,265.39
588,020,265.39
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-03-000000001
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO DE RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 8 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN ( MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4775061
FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
1,455.55
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
9,097.20
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
10,552.75
10,552.75
10,552.75
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-07-000000001
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL A LA S.C.T. 47 POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE VIAJE DE MAYO 2014) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5033513
FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 845.00
845.00
845.00
845.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000001
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 85 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 2e44c8f4-6d31-4e95-ac33-25ddb759e52c A AUTOSERVICIO PINO PALLAS S.A. Auxiliar 2
5341769
FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
34,634.03
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
5,365.97
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
40,000.00
40,000.00
40,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-03-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO DE RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 9 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN ( SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINA Y CAMPAMENTO ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4775066
FECHA OPERACIÓN: 05/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
280.00
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
1,750.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,030.00
2,030.00
2,030.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-04-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 6 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACIÓN (TENENCIA DE VEHICULOS PARA OBRA ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4841546
FECHA OPERACIÓN: 03/04/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 5,372.61
5,372.61
5,372.61
5,372.61
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-06-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 43 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (GUIAS PREPAGADAS DE ESTAFETA) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4983458
FECHA OPERACIÓN: 10/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020700000000
Fletes y acarreos
01
CONTROL
1.000000
431.76
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
69.08
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
500.84
500.84
500.84
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-04-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 10 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4841548
FECHA OPERACIÓN: 03/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 1,129.00
1,129.00
1,129.00
1,129.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-06-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 45 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4983459
FECHA OPERACIÓN: 10/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
49,711.91
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
7,689.40
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
57,401.31
57,401.31
57,401.31
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 59 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE VIAJE) HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. FOLIO E499E44C-D2FE-4EA2-8E75-2526BC1363B3 Auxiliar 2
5233113
FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.52
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
113.45
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,500.01
4,500.01
4,500.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-04-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 11 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACIÓN (PAGO SOBREPESO EN GUIAS EN OFICINA Y CAMPAMENTO) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4841553
FECHA OPERACIÓN: 03/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51020700000000
Fletes y acarreos
01
CONTROL
1.000000
322.50
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
51.60
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 374.10
374.10
374.10
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 59 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE VIAJE) HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. FOLIO A24FACE8-6906-41C3-9F08-D2E0296DEFB0 Auxiliar 2
5233313
FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.52
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
113.45
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,500.01
4,500.01
4,500.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-01-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO .
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4694973
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
187,348.90
51022900000000
Otros
20
S.C.T.
1.000000
134,410.88
51022200000000
No deducibles para isr
20
S.C.T.
1.000000
167,888.20
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
14,884.78
51022100000000
Combustibles y lubricantes
20
S.C.T.
1.000000
148,761.50
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
131,572.29
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
11,877.59
51022000000000
Impuestos y derechos
20
S.C.T.
1.000000
10,176.65
51021100000000
Conservacion y reparacion deeq
01
CONTROL
1.000000
5,548.82
51021100000000
Conservacion y reparacion deeq
20
S.C.T.
1.000000
5,350.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
20
S.C.T.
1.000000
251.20
51020500000000
Papeleria y utiles de escritorio
20
S.C.T.
1.000000
18,635.33
51020500000000
Papeleria y utiles de escritorio
01
CONTROL
1.000000
18,426.48
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
148,143.18
51020300000000
Gastos de viaje
20
S.C.T.
1.000000
244,912.89
51030100000000
Costos de Obra
01
CONTROL
1.000000
365,501,588.12
51070200000000
Otros honorarios
20
S.C.T.
1.000000
553,232.64
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-01-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO .
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51070200000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4694973
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Otros honorarios
01
CONTROL
1.000000
494,777.20
51090100000000
Depreciaciones
01
CONTROL
1.000000
210,669.60
52020100000000
Ingresos por Obra
01
CONTROL
1.000000
365,501,588.12
52149507000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
550,500.00
52409900000000
Auxiliar
20
S.C.T.
1.000000
216,964.35
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
383,736,031.14
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
381,996,627.36
750,005,083.61
750,005,083.61
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-04-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 12 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACIÓN (PAGO SERVICIOS DE TELEFONO EN OFICINA Y CAMPAMENTO) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4841559
FECHA OPERACIÓN: 03/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 999.00
999.00
999.00
999.00
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 59 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE VIAJE) HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. FOLIO ABF1325E-230F-4717-B9E5-272D38DFEC22. Auxiliar 2
5233319
FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.52
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
113.45
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,500.01
4,500.01
4,500.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-11-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 82 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. FOLIO da1f22b2-9321-4e84-b1e0-41fdce4c0cd6 A MOTORES LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5297198
FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,425.10
10,331.98
8,906.88
10,331.98
10,331.98
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-04-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 14 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACIÓN (PAGO SOBREPRESO DE GUIAS EN OFICINA Y CAMPAMENTO) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4841561
FECHA OPERACIÓN: 03/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51020700000000
Fletes y acarreos
01
CONTROL
1.000000
565.40
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
90.46
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 655.86
655.86
655.86
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 59 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE VIAJE) HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. FOLIO B33E4CBC-2780-4BD4-98AF-BA656631F88A. Auxiliar 2
5233322
FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.52
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
113.45
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,500.01
4,500.01
4,500.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-11-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 83 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. FOLIO be559639-154e-46c8-92cd-fad4b6bd0ac2 A MOTORES LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5297199
FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
325.85
2,362.43
2,036.58
2,362.43
2,362.43
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-04-000000007
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 18 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACIÓN (PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA Y CAMPAMENTO) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4841592
FECHA OPERACIÓN: 03/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 4,060.00
4,060.00
4,060.00
4,060.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-07-000000007
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL A LA S.C.T. 53 POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE VIAJE DE JUNIO 2014) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5073161
FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
1,630.26
15129900000000
IVA por Acreditar
01
CONTROL
1.000000
260.84
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,940.00
48.90
1,940.00
1,940.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000007
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 59 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE VIAJE) HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. FOLIO A899682F-375E-42FA-B119-3D0F4DBFF2D0. Auxiliar 2
5233323
FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.52
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
113.45
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,500.01
4,500.01
4,500.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-04-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 4 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4847120
FECHA OPERACIÓN: 04/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
34,643.98
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
5,356.02
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 40,000.00
40,000.00
40,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 20 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES). Auxiliar 2
4933853
FECHA OPERACIÓN: 20/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
34,641.66
40,000.00
5,358.34
40,000.00
40,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-07-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL A LA S.C.T. 55 POR GASTOS DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5073200
FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15129900000000
IVA por Acreditar
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
221.96
1,609.24
1,387.28
1,609.24
1,609.24
Página 1 de 1
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2014-10-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 59 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE VIAJE) HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. FOLIO 10E3AEC9-08B2-4AE7-84F1-1972C201B471. Auxiliar 2
5233325
FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
0
FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.52
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
113.45
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
3,599.93
52149507000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
900.08
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
4,500.01
Abono
4,500.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 81 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (BOLETOS DE AVION ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 0394B559-D464-4D54-B0B5-E5EF47709F98 A VIAJES PERLA S.A. Y a61fcfba-47ae-451c-b0bb-8293cb2b177c A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5341794
FECHA OPERACIÓN: 01/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
5,380.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
861.60
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,988.60
747.00
6,988.60
6,988.60
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-04-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 17 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4847123
FECHA OPERACIÓN: 04/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
34,641.66
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
5,358.34
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 40,000.00
40,000.00
40,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-07-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL A LA S.C.T. 54 POR GASTOS DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5073201
FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15129900000000
IVA por Acreditar
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
174.96
1,268.49
1,093.53
1,268.49
1,268.49
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 56 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A AUTOSERVICIO PINO PALLAS S.A. FOLIO 84284c46-f02a-499a-80c1-4bd549a9127a Auxiliar 2
5233367
FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,361.70
40,000.00
34,638.30
40,000.00
40,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 84 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (MATERIAL DE OFICINA) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO A52D15A4-4406-4FB0-989A-41017CA11F6E A VICTOR APARICIO PEÑA PORCHAS. Auxiliar 2
5349556
FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
815.05
5,909.11
5,094.06
5,909.11
5,909.11
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-02-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO DE RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 2 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN ( MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4761812
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
324.73
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
2,029.54
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,354.27
2,354.27
2,354.27
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 21 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4942898
FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,089.40
2,423.70
334.30
2,423.70
2,423.70
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-02-000000011
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO DE RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS 1 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN ( SERVICIO TELEFONICO ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4764331
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000011
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 24 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4942903
FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,607.94
1,865.21
257.27
1,865.21
1,865.21
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000011
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 92 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (MATERIAL DE OFICINA) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 0E436CC8-33B5-42A8-9FE5-493ECF53DEC0 A PAPELERIA Y COPIAS DE BAJA CALIFORNIA SUR. Auxiliar 2
5352711
FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
156.73
1,136.32
979.59
1,136.32
1,136.32
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000012
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 25 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA Y CAMPAMENTO) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4942909
FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,500.00
4,060.00
560.00
4,060.00
4,060.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000012
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 99 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (MATERIAL DE OFICINA) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 23F7B750-3D26-4E19-8B45-681E65366F15 A VICTOR APARICIO PEÑA PORCHAS. Auxiliar 2
5352714
FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,185.86
8,597.48
7,411.62
8,597.48
8,597.48
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000013
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 26 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA Y CAMPAMENTO) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4942919
FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,500.00
4,060.00
560.00
4,060.00
4,060.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-11-000000013
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LA S.C.T. RECIBO PROVISIONAL 88 POR GASTOS DE OPERACIÓN (BOLETOS DE AVION ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO FOLIO 651F0C80-5F4E-4E28-A32D-B729E8DA03A3 A VIAJE PERLA S.A. Y b2171717-ca6c-403e-a495-1c965993c1f5 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5321618
FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
4,240.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
678.60
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
749.00
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 5,667.60
5,667.60
5,667.60
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000013
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 95 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO ec714582-937a-4110-b508-97cc14cba596 MOTORES LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5352715
FECHA OPERACIÓN: 09/12/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,265.95
9,178.15
7,912.20
9,178.15
9,178.15
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000014
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 22 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE VIAJE ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4943216
FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
2,795.18
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
434.93
52149508000000
Ingresos por Venta de Bases
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
17,469.88
20,010.00
689.99
20,699.99
20,699.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-11-000000014
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LA S.C.T. RECIBO PROVISIONAL 87 POR GASTOS DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO FOLIO c0616462-730a-4f51-b235-457792feef3d A AUTOSERVICIO PINO PALLAS S.A. Auxiliar 2
5321620
FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
5,365.97
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
34,634.03
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 40,000.00
40,000.00
40,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000015
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 22 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE VIAJE ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
4943226
FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
2,848.56
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
434.92
52149508000000
Ingresos por Venta de Bases
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
17,803.53
20,010.00
1,077.01
21,087.01
21,087.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000015
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 58 A LA S.C.T. POR MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS A MOTORES LA PAZ S.A. FOLIO 4be69c11-923c-4f9f-b4c0-046901bf87e5 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
5241674
FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51021100000000
Conservacion y reparacion deeq
01
CONTROL
1.000000
10,279.31
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
1,644.69
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
11,924.00
11,924.00
11,924.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-06-000000016
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 50 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE MAYO 2014) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5026066
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
18,907.60
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
3,025.22
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52149507000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
21,750.00
567.25
750.07
22,500.07
22,500.07
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000016
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 63 A LA S.C.T. POR MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS A MOTORES LA PAZ S.A. FOLIO 85f816b6-8d9f-46d9-bc5e-fb210e1bf4b4 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
5241676
FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51021100000000
Conservacion y reparacion deeq
01
CONTROL
1.000000
1,513.73
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
242.20
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,755.93
1,755.93
1,755.93
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000016
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 96 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 7f6c7cef-2251-405c-ae5b-2a7c5d7254c1 A MOTORES LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5357431
FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
950.39
6,890.32
5,939.93
6,890.32
6,890.32
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-04-000000017
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 7 DEL 3/ABR/2014 PAGO A GRUPO ENVIRONMENT DEL PROYECTO CON LA S.C.T. DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4918747
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
3,500.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
560.00
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,060.00
4,060.00
4,060.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000017
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 29 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (PRODUCTOS ALIMENTICIOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4959376
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
44,975.93
44,999.59
23.66
44,999.59
44,999.59
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-06-000000017
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 46 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DE MAYO 2014) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5026068
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
18,907.60
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
3,025.22
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52149507000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
21,750.00
567.25
750.07
22,500.07
22,500.07
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000017
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 60 A LA S.C.T. POR PASAJES Y BOLETOS DE AVION A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 5ff028c7-c56b-4357-94db-e523f099d52d Y A VIAJES PERLA S.A. FOLIO 0FF48073-C98F-405C-AE43-C57C281F3C97 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
5241677
FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
4,360.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
698.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,800.00
742.00
5,800.00
5,800.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000018
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 44 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (PRODUCTOS ALIMENTICIOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4959383
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
17,979.01
18,007.49
28.48
18,007.49
18,007.49
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-06-000000018
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 37 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (PAGO TELEFONO DE OFICINA) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5026070
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 2,145.00
2,145.00
2,145.00
2,145.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000018
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 61 A LA S.C.T. POR PASAJES Y BOLETOS DE AVION A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 5f0d89dc-fdb1-4477-b36e-03d56f6ffc55 Y A VIAJES PERLA S.A. FOLIO 5AFA6A07-7762-4618-A83D-BDC589EA56D1 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
5241680
FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,990.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
478.60
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,206.60
738.00
4,206.60
4,206.60
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000019
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 41 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE OFICINA Y CAMPAMENTO) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4959388
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,500.00
1,740.00
240.00
1,740.00
1,740.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-06-000000019
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 52 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VALES DE ALIMENTOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5026073
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
28.47
17,999.40
17,970.93
17,999.40
17,999.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000019
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 62 A LA S.C.T. BOLETOS DE AVION A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 5f58091e-a51f-4c1d-8d91-a91a7d84176f, d23f2001-f361-481c-a679-48aa30b87c8c Y b71d91bd-6e6d-4b74-86ff-d65641f1e6b9 Y A VIAJES PERLA S.A. FOLIO 1A5EB808-827C-4A08-A2E0-A31F9691E839 Y 802925CE-D465-4BA6-908C-B2C0982C5BD8 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
5241710
FECHA OPERACIÓN: 09/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
5,140.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
823.20
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,705.20
742.00
6,705.20
6,705.20
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000020
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 35 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE OFICINA Y CAMPAMENTO) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4959393
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,500.00
4,060.00
560.00
4,060.00
4,060.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-06-000000020
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 51 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5026080
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,360.60
40,000.00
34,639.40
40,000.00
40,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000021
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 36 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4959399
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
15,078.45
17,491.00
2,412.55
17,491.00
17,491.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-06-000000021
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 49 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (SERVICOS BASICOS DE ESTAFETA ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5026106
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
591.63
4,289.32
3,697.69
4,289.32
4,289.32
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000022
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 42 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4959402
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
34,640.52
40,000.00
5,359.48
40,000.00
40,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-06-000000022
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 48 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS DEL MES DE MARZO 2014) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5026897
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,827.95
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
612.47
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52149507000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,350.00
94.55
184.97
4,534.97
4,534.97
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 30 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4959416
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020700000000
Fletes y acarreos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
13,677.25
15,865.61
2,188.36
15,865.61
15,865.61
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-06-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 22 DEL 30/JUN/2014. RECIBO PROVISIONAL 48 POR VIATICOS Auxiliar 2
5054725
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
612.47
612.47
612.47
612.47
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 66 A LA S.C.T. BOLETOS DE AVION A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO bb3dd5c4-1606-4e14-bab6-303acb3e244b Y A VIAJES PERLA S.A. FOLIO CE170E3C-9F3E-41F6-8DB1-31960D21F1B1 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
5244439
FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,445.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
551.60
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,739.60
743.00
4,739.60
4,739.60
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 94 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (MATERIAL DE OFICINA ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO a521eca9-e27b-4e85-b0f2-709797dfcac8 A VICTOR APARICIO PEÑA PORCHAS. Auxiliar 2
5357439
FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,075.01
15,043.83
12,968.82
15,043.83
15,043.83
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 31 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4959417
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020700000000
Fletes y acarreos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,337.55
5,031.56
694.01
5,031.56
5,031.56
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 67 A LA S.C.T. MATERIAL DE PAPELERIA A RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA FOLIO 8ED42EA6-6340-41CF-9EB3-DA300AEDC270,8E4DFA64-D96E-423A-9F68-80399844D68E, 8367B9D0-609D-494D-8C91-6626657B6850 Y C5375778-BCC2-483F-BA35-B0AE5FCF8496 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
5244447
FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020500000000
Papeleria y utiles de escritorio
01
CONTROL
1.000000
4,443.33
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
710.93
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,154.26
5,154.26
5,154.26
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 93 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (GUIAS PREPAGADAS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 0B7919CC-E8EA-433A-88BD-D470B23A1E44 ESTAFETA MEXICANA S.A. Auxiliar 2
5359960
FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
34.24
248.21
213.97
248.21
248.21
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 19 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (SOBREPESO EN GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
4959420
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020700000000
Fletes y acarreos
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
430.16
498.99
68.83
498.99
498.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 68 A LA S.C.T. MATERIAL DE OFICINA A VICTOR APARICIO PEÑA PORCHAS FOLIO 5E2CABDB-278B-4047-A8BD-7E6073E940E5 Y 96BE6210-82B4-A747-9B55-E25FDE720103 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
5244449
FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020500000000
Papeleria y utiles de escritorio
01
CONTROL
1.000000
12,110.98
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
1,937.76
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
14,048.74
14,048.74
14,048.74
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 89 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS NACIONALES) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO BBD7A008-223A-42BD-87A9-CCA428BA6F8A, 449C6C7E-1251-4274-8ABE-AFE1D40E5316 Y 3EDBA6DE-164D-4110-8F0A-292A8C35B3E5 HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5359961
FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
11,344.56
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
1,815.13
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
13,500.04
340.35
13,500.04
13,500.04
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000026
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 57 A LA S.C.T. PRODUCTOS ALIMENTICIOS A EDENRED MEXICO S.A. FOLIO fcb69bb3-993b-4253-8faa-efb943bc1c37 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS. Auxiliar 2
5244479
FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
17,970.93
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
28.47
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
17,999.40
17,999.40
17,999.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000026
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 89 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS NACIONALES) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 65A6429B-EC0B-4468-A418-27905A016E27, D6F101DB-2995-420A-9B80-90A4356320BE y A720A841-ED04-4B14-AF7C-8CDC0E60FF66 HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5359963
FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
11,344.56
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
1,815.13
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52149507000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
12,599.96
340.35
900.08
13,500.04
13,500.04
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-05-000000027
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION DEL IVA ACREDITABLE DE LAS POLIZAS 14 Y 15 DEL 22/MAY/2014 POR ERRORES DE LOS ARCHIVOS XML DE LAS FACTURAS. Auxiliar 2
4973883
FECHA OPERACIÓN: 22/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,643.74
5,643.74
5,643.74
5,643.74
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000027
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 90 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS NACIONALES) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 37DA2DB3-FDB5-4BC8-BFF9-7C0F839DF802, 13904FF4-340B-4152-A90E-CAF27334A36A y 514499AD-1C64-4569-9A0D-BB7D26C7CDC7 HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5359965
FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
11,344.56
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
1,815.13
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52149507000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
12,599.96
340.35
900.08
13,500.04
13,500.04
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000028
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 90 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS NACIONALES) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO CB589340-E32F-4C26-A6F7-D7780B421293, 695027A3-3598-48E9-9688-7DFDB4C675EC y 49A8DCD4-BCB5-4064-8B49-F9049255D663 HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5359966
FECHA OPERACIÓN: 11/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
11,344.56
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
1,815.13
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
13,500.04
340.35
13,500.04
13,500.04
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000055
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO 2017 POR LAS RETENCIONES DE IVA E ISR DEL T.C. 57 CABO SAN SAN LUCAS. Auxiliar 2
5257694
FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
21210200000000
Retenciones I.V.A.
01
CONTROL
1.000000
4,363.64
21210400000000
Retenciones servicios profesionales I.S.R.
01
CONTROL
1.000000
4,090.91
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
96.00
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
37.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
8,587.55
8,587.55
8,587.55
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000063
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO 80 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS) FOLIO 23068C1A-DBAA-4388-8A0B-87B869058895 SITIO 300 YELLOW CAB A.C. Y FOLIO 20B122A9-4355-4267-B612-D9AA8D2E0468 A AEROCOMIDAS S.A. Y FOLIO AAA12474-E5E1-4C81-AEAF-47B42D068888 A LOGC610302JA0 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5259623
FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
928.00
1,165.00
237.00
1,165.00
1,165.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000064
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO 79 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ) FOLIO fa5ae555-9fa8-4aa0-ffb5-42fe63ec32e8 A AUTO SERVICIO PINO PALLAS S.A. DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Auxiliar 2
5259627
FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022100000000
Combustibles y lubricantes
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,358.34
40,000.00
34,641.66
40,000.00
40,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000068
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 105 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (GUIAS PREPAGADAS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 1CBCA08E-6132-40AF-B370-85319C1B3349 A ESTAFETA MEXICANA S.A. Auxiliar 2
5379162
FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
87.42
633.78
546.36
633.78
633.78
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-10-000000071
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CARLOS ELI POR SU TRASLADO A SAN JOSE DEL CABO DEL 3 AL 5/OCT/2014 FOLIO 703BBF80-D0D5-4A41-B415-8E75AF36B856 A OPERADORA HOTELERA LOS ARCOS DEL CABO S.A. Auxiliar 2
5277926
FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,945.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
631.20
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
118.35
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,694.55
4,694.55
4,694.55
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000071
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 103 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (MATERIAL DE OFICINA) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 18A666A8-494C-4ECA-9B91-0A5708038C18 A PAPELERIA Y COPIAS DE BAJA CALIFORNIA SUR. Auxiliar 2
5381320
FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
197.60
1,432.58
1,234.98
1,432.58
1,432.58
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000072
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 101 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 494fa54a-945c-48b6-bf5b-a35538a5ef24 A AUTOSERVICIO PINO PALLAS S.A. Auxiliar 2
5381322
FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,367.00
40,000.00
34,633.00
40,000.00
40,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000073
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 104 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (MATERIAL DE OFICINA ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 6c4663e9-1805-412d-8ce4-32d600c08d89 A VICTOR APARICIO PEÑA PORCHAS. Auxiliar 2
5381330
FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
493.71
3,579.42
3,085.71
3,579.42
3,579.42
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000074
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 106 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (MATERIAL DE OFICINA ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 2CE0C77A-2562-4CE1-B631-A8D26D9BAA92 A PAPELERIA Y COPIAS DE BAJA CALIFORNIA SUR. Auxiliar 2
5381332
FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
275.99
2,000.93
1,724.94
2,000.93
2,000.93
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000075
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 100 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 8BACD9AC-0861-403B-8A45-682AC7F44400 A HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5381337
FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.51
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,500.00
113.45
4,500.00
4,500.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000076
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 100 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 876D4CF5-59E4-49A2-BFC4-95389A5C0661 A HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5381340
FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.51
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,500.00
113.45
4,500.00
4,500.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000077
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 100 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 5B666AC1-5A91-415F-BFAE-1C8FE473D4C9 A HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5381342
FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.51
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,500.00
113.45
4,500.00
4,500.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000078
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 100 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 1A6CC651-E3FD-47A9-9F07-90AAB876D981 A HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5381345
FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.51
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,500.00
113.45
4,500.00
4,500.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000079
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 100 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO D6DF5769-FF37-444A-A630-BB4339BC18B6 A HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5381349
FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.51
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,500.00
113.45
4,500.00
4,500.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO POLIZA:
2014-12-000000080
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO PROVISIONAL 100 A LA S.C.T. GASTOS DE OPERACIÓN (VIATICOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. FOLIO 58B4D887-5072-49AD-AD88-45946F340CD3 A HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. Auxiliar 2
5381352
FECHA OPERACIÓN: 23/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,781.51
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
605.04
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
52149507000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,600.00
113.45
900.00
4,500.00
4,500.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-03-000000001
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. FF6658 A LATIN SOL AND HOLDINGS EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISACC IBAÑE EN SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
4768676
FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
4,848.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
775.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
714.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,337.80
6,337.80
6,337.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-03-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. FF9683 A LATIN SOL AND HOLDINGS EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A VERONICA QUINTERO EN SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
4769394
FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
4,848.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
775.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
714.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,337.80
6,337.80
6,337.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. 17246 A LATINH SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISAC IBAÑEZ POR SU TRASLADO A LA DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
5036467
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,928.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
629.60
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
719.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,276.60
5,276.60
5,276.60
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-08-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FOLIO 58C7FAC3-4E21-499A-A1B6-B9C08B769C1B A IMPULSORA PLAZA MAZATLAN S.A. POR GTOS DE VIAJE DE CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 23 AL 25 DE JULIO 2014. Auxiliar 2
5104635
FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,898.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
463.68
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
86.94
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,448.62
3,448.62
3,448.62
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-02-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MARIA COLORADO POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 22 AL 24 ENERO 2014. Auxiliar 2
4709725
FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
1,918.08
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
306.89
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
45.03
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,270.00
2,270.00
2,270.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-03-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. FF9682 A LATIN SOL AND HOLDINGS EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GABRIELA COLORADO EN SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
4770039
FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
4,848.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
775.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
714.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,337.80
6,337.80
6,337.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-02-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 22 AL 24 ENERO 2014. Auxiliar 2
4709741
FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
1,918.08
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
306.89
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
45.03
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,270.00
2,270.00
2,270.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-03-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. FF12076 A LATIN SOL AND HOLDINGS EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MANUEL SERDAN EN SU VIAJE A LA TIJUANA ENSENADA. Auxiliar 2
4771109
FECHA OPERACIÓN: 04/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,980.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
128.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
678.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,786.80
3,786.80
3,786.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-09-000000004
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A DANIEL ALCANTARA FOLIO b65a237e-5482-47e5-bbc8-6774815ccf3d A ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. Y FOLIO 945BA725-EB35-4A6C-8B61-016E78F730A2 A TIENDAS SORIANA S.A. POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5174731
FECHA OPERACIÓN: 05/09/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 152.00
152.00
152.00
152.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-02-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 22 AL 24 ENERO 2014. Auxiliar 2
4709744
FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,008.60
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
321.38
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
45.03
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,375.01
2,375.01
2,375.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-09-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A DANIEL ALCANTARA FOLIO 5FD4B649-F47A-44C0-87D4-30930FB090CE A AEROCOMIDAS S.A. Y FOLIO 646E0D86-CDE9-441D-A238-69822E109D93 A PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5174735
FECHA OPERACIÓN: 05/09/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 287.00
287.00
287.00
287.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-09-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A DANIEL ALCANTARA FOLIO 108742EC-9497-44C2-BB23-B6437F75E2EB A SITIO 300 YELLOW CAB A.C. POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5174737
FECHA OPERACIÓN: 05/09/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
378.00
378.00
378.00
378.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-09-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO Y 35D55948-46C8-4AAE-B94C-B98963D2D7B4 POR EXPEDICION DE BOLETOS A MAURICIO VAZQUEZ EN SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN EL 23 AL 25/JUL/2014. Auxiliar 2
5177542
FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
150.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
24.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,075.00
5,901.00
6,075.00
6,075.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-08-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO FOLIO 7347D1BB-C765-4A6B-B67C-CF1C55C99EFA A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Y FOLIO 58c7fac3-4e21-499a-a1b6-b9c08b769c1b A IMPULSORA PLAZA MAZATLAN S.A. POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 23 AL 25/JUL/2014. Auxiliar 2
5113719
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,315.24
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
530.44
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
86.94
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,932.62
3,932.62
3,932.62
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-05-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EUGENIA BALLESTEROS POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 8 AL 10/ABR/2014 P ASUNTOS DE FONADIN. Auxiliar 2
4909818
FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
370.00
370.00
370.00
370.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-12-000000011
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 3603B0DB-1D42-4FFE-A2D0-D4054469BD2A Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO ee1bb817-157f-47fc-9acb-90009cceef79 Auxiliar 2
5366011
FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,390.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
383.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
361.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,134.00
3,134.00
3,134.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-12-000000012
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO B8FF8468-35F9-42D0-9C1D-05C7F033A5BA Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO e6438252-d7dc-456e-a76d-a6a68a14c919 Auxiliar 2
5366126
FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,390.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
383.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
361.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,134.00
3,134.00
3,134.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-04-000000013
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A VERONICA QUINTERO POR SU VIAJE A DURANGO MAZATLAN DEL 8 AL 10/ABR/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4874614
FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
417.24
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
66.76
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
484.00
484.00
484.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-04-000000014
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE A DURANGO MAZATLAN DEL 6 AL 9/ABR/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4874617
FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,185.85
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
690.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
343.17
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
21.57
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,240.59
3,240.59
3,240.59
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-04-000000015
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. 1083938 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS TORRES POR SU TRASLADO A LA DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
4874630
FECHA OPERACIÓN: 22/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
4,692.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
750.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
729.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,171.80
6,171.80
6,171.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-05-000000015
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 27 AL 29/MAR/2014 P ASUNTOS DE FONADIN. Auxiliar 2
4921303
FECHA OPERACIÓN: 14/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
310.35
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
305.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
49.66
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
665.01
665.01
665.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-05-000000016
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. FF 10821 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU TRASLADO AL T.C. DURANGO MAZATLAN DEL 27 AL 29/ABR/2014. Auxiliar 2
4921306
FECHA OPERACIÓN: 14/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
5,948.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
951.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
721.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,620.80
7,620.80
7,620.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-05-000000019
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. FF 12005 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE EUGENIA BALLESTEROS POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
4923733
FECHA OPERACIÓN: 15/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
4,898.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
783.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
719.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,400.80
6,400.80
6,400.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-02-000000020
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT. 1009749 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS NAVAS EN SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
4737468
FECHA OPERACIÓN: 18/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
840.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
118.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
958.00
958.00
958.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-02-000000021
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS NAVAS POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN LOS DIAS 22 AL 24 ENERO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4737479
FECHA OPERACIÓN: 18/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
1,500.84
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
374.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
240.13
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
45.03
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,160.00
2,160.00
2,160.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000021
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. DB0189 Y FCSA683 A EL MUNDO ES TUYO S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A RAFAEL YHIP EN SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 8 AL 9 DE JUNIO 2014. Auxiliar 2
5067060
FECHA OPERACIÓN: 17/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
6,584.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
1,054.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
712.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
8,350.00
8,350.00
8,350.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-10-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE A DURANGO MAZATLAN EL 4/OCT/2014 FOLIO 7ABF949B-41B0-4546-8022-53A18F4C958E AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Y FOLIO 46c238b2-7c46-4d01-b768-81439ee6ec9e A GASTRONOMIA FRALISA S.A. Auxiliar 2
5257606
FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
417.24
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
66.76
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
668.99
184.99
668.99
668.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000023
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GABRIELA COLORADO FOLIO d12723c5-d198-4533-90e2-798597621370 A HOTEL FIESTA INN DURANGO Y 861C0CFA-4423-4D49-9396-83E2E1FBAA23 A FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN S.A. LOS DIAS 4 AL 6 DE NOV/2014. Auxiliar 2
5318928
FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,483.30
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
400.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
397.33
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
71.63
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,352.26
3,352.26
3,352.26
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-10-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE A DURANGO MAZATLAN EL 4/OCT/2014 FOLIO 47044157-AA48-4F35-8BAE-C13256190C86 AL DELICIAS DE ORIENTE S.A. Y FOLIO EE1B062B-67DE-48A4-B769-45EDC897F05F A FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN S.A. Auxiliar 2
5257615
FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,670.23
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
427.23
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
67.54
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,165.00
3,165.00
3,165.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A DURANGO MAZATLAN EL 3/OCT/2014 FOLIO 8B8F303008324CE49E9F6B1F7969A8D2 A SAN MARINO S.A., AF1BF783-9D02-4B6D-98D7-5206944E127C A FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN S.A. Y 3EE5C7B7-6DE3-48CC-A34D-4282162A06D8 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5320515
FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,133.60
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
341.38
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
45.03
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,520.01
2,520.01
2,520.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-10-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE A DURANGO MAZATLAN EL 4/OCT/2014 FOLIO 6A912B29-02DF-4D70-8062-D18BE541C431 A PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. Auxiliar 2
5257621
FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
102.59
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
400.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
16.41
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
519.00
519.00
519.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-10-000000026
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JORGE HERNANDEZ POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN EL 26/SEP/2014 FOLIO 65F1CC99-7E7A-4416-8436-1810765B3D50 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5257645
FECHA OPERACIÓN: 17/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
248.28
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
39.72
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
288.00
288.00
288.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-09-000000028
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO2ca5e900-7957-4bda-99bf-fe04d0f2e204 Y 4CDE8785-5D17-4486-BCBF-3EE2B6C44BAF POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A DANIEL ALCANTARA POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
5205956
FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,384.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
382.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
348.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,114.00
3,114.00
3,114.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000031
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFREDO PEREZ EN SU VIAJE A DURANGO MAZATLAN EL 6/NOV/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. FOLIO 2bf7a2ba-1adf-4d38-ab7d-52278b3d582c A HOTEL FIESTA INN DURANGO Y 2D0199F1-9D25-42E2-8318-758680AE0595 A FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN S.A. Auxiliar 2
5326916
FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,483.30
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
397.33
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
71.63
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,952.26
2,952.26
2,952.26
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000032
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN EL 6/NOV/2014 FOLIO 7E3768F-AB20-4E59-9CF7-C0C63CC7CB54 A HOTEL FIESTA INN DURANGO Y 38695F35-F8CA-45AB-8625-DF79A886C9FE A FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN S.A. Y FF7147F2-A131-44CE-9BCC-DD362862E7B2 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5326976
FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,516.06
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
402.57
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
62.63
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,981.26
2,981.26
2,981.26
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000036
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FOLIO A16F161A-3755-4013-8391 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A JORGE HERNANDEZ EN SU VIAJE A DURANGO EL 1, 2 Y 3 DE ABRIL 2014. Auxiliar 2
5079584
FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
4,346.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
695.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
721.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,762.80
5,762.80
5,762.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000037
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FOLIO 3821DEBC-FA07-40C4-9A1A-16FC9179C95E A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GABRIEL COLORADO EN SU VIAJE A DURANGO EL 1, 2 Y 3 DE ABRIL 2014. Auxiliar 2
5079585
FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,946.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
631.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
721.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,298.80
5,298.80
5,298.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000038
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FOLIO ABA9E724-7903-4DBC-8676-D854DF213135 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A VERONICA QUINTERO EN SU VIAJE A DURANGO EL 1, 2 Y 3 DE ABRIL 2014. Auxiliar 2
5079588
FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,946.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
631.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
721.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,298.80
5,298.80
5,298.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000039
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FOLIO E93DC0F6-3F27-4987-B374-A96EF8D8DE82 A EL MUNDO ES TUYO S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ALFREDO PEREZ EN SU VIAJE A DURANGO EL 30 DE MAYO 2014. Auxiliar 2
5079597
FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
5,834.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
934.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
715.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,483.00
7,483.00
7,483.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-09-000000041
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A DANIEL ALCANTARA FOLIO B5435AA7-F1AD-418D-A53A-C96, 3000AB16-4958-4E29-8600-8F62C1B46A53 A LETIA MILLAN RENDON Y F410FEBF-81C6-4258-B133-3446E072E547 A PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A.POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 31/ABO/2014 AL 10/SEP/2014. Auxiliar 2
5214746
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
494.00
1,153.01
659.01
1,153.01
1,153.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-12-000000047
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN EL 4/NOV/2014 FOLIO 20534FD5-6EF1-4011-8E67EF55C7BD23DD A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5387036
FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,240.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
359.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
361.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,960.00
2,960.00
2,960.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000048
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAFAEL YHIP POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE 2014 FOLIO 7C20385A-FC86-49A6-8B91-6C28D24BB27E A HOTEL FIESTA INN DURANGO Y 93C45C53-86DB-490B-80BB-5C4853F09309 A FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN S.A. Auxiliar 2
5338562
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,183.30
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
349.33
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
62.63
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,595.26
2,595.26
2,595.26
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-05-000000049
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. DEL 14/MAY/2014 REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑES EN SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
4947127
FECHA OPERACIÓN: 14/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
49.65
49.65
49.65
49.65
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000049
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAFAEL YHIP POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE 2014 FOLIO 79F7A42C-48AC-4351-B855-C3311B70563C AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5338563
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
332.76
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
53.24
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
386.00
386.00
386.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-05-000000050
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. FF 12006 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE VERONICA QUINTERO POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
4947135
FECHA OPERACIÓN: 26/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
4,898.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
783.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
719.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,400.80
6,400.80
6,400.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-10-000000050
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIOS b59b7d1d-3859-4ed4-9a0a-f0981e8bbc59, 990655b5-52ef-49d4-982a-456704266c3c, 3E013533-24C6-4CFE-99BB-71BC2A6BCCBC Y c52b16d2-4048-45a9-8433-f6f174c70a9e POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A DANIEL ALCANTARA POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 19 AL 22/AGO/2014. Auxiliar 2
5272477
FECHA OPERACIÓN: 24/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
6,852.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
696.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
1,097.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
1,088.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
10,429.00
696.00
10,429.00
10,429.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000050
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO D0F04001-791D-4E9D-AA6E-48FF1C1C1CFD Y 4C7C3381-4AB2-45B9-A6A0-B20EE89BE701 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MANUEL SERDAN A LA DURANGO MAZATLAN EL 26/SEP/2014. Auxiliar 2
5338753
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
300.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
48.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
348.00
348.00
348.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-08-000000051
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ FOLIO 988458FE-EAF3-4F14-8123-A1E7C1E58AF8 A IMPULSORA PLAZA MAZATLAN S.A. POR SU TRASLADO A LA DURANGO MAZATLAN DEL 23 AL 25 JULIO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5153362
FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,898.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
275.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
463.68
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
86.94
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,723.62
3,723.62
3,723.62
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000051
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 602981f5-d459-4f68-a239-b4faf5e09323 Y TRANSPORTES AEROMAR S.A. EF9E9978-EC24-454C-95C1-4510A33B007B POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MANUEL SERDAN A LA DURANGO MAZATLAN EL 26/SEP/2014. Auxiliar 2
5338757
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
4,549.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
732.44
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
835.55
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,116.99
6,116.99
6,116.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-01-000000052
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4758327
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51029000000000
ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTO
01
CONTROL
1.000000
850.00
51022900000000
Otros
01
CONTROL
1.000000
673.50
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
5,437.80
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
38,664.98
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
5,213.00
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
347,202.33
51030100000000
Costos de Obra
24199
PROVISION FACTURAS 2013
1.000000
52,362,167.17
51030100000000
Costos de Obra
01
CONTROL
1.000000
2,512,192,803.52
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
01
CONTROL
1.000000
93,948.11
51070200000000
Otros honorarios
01
CONTROL
1.000000
328,593.43
51090100000000
Depreciaciones
01
CONTROL
1.000000
749,036.58
51183707000000
Contraprestación
22
EQUIPO DE LIMPIEZA
1.000000
45,010,154.78
51183707000000
Contraprestación
08
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
51183705000000
Seguros (3000)
22
EQUIPO DE LIMPIEZA
1.000000
1,850,100.64
51183704000000
Telepeaje (3000)
22
EQUIPO DE LIMPIEZA
1.000000
99,843.28
51184103000000
Servicios Generales
08
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
3,501,089.74
51184103000000
Servicios Generales
22
EQUIPO DE LIMPIEZA
1.000000
23,181,045.66
195,295.95
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-01-000000052
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 51183703000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4758327
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
Servicios Generales (3000)
08
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
974,782.22
51183703000000
Servicios Generales (3000)
22
EQUIPO DE LIMPIEZA
1.000000
9,271,264.74
51184102000000
Materiales y Suministros
22
EQUIPO DE LIMPIEZA
1.000000
2,462,887.65
51184102000000
Materiales y Suministros
08
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
1,066,230.90
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
08
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
118,160.00
51183702000000
Materiales y Suministros (2000)
22
EQUIPO DE LIMPIEZA
1.000000
865,436.21
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
08
GASTOS CAPUFE 2012
1.000000
15,913,841.71
51184001000000
Mantenimiento mayor (6000)
22
EQUIPO DE LIMPIEZA
1.000000
22,281,592.43
51183701000000
Servicios Personales (1000)
22
EQUIPO DE LIMPIEZA
1.000000
750,178.19
52020100000000
Ingresos por Obra
24199
PROVISION FACTURAS 2013
1.000000
52,362,167.17
52020100000000
Ingresos por Obra
01
CONTROL
1.000000
2,512,192,803.52
52080100000000
Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01
CONTROL
1.000000
151,211,800.43
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
2,580,632,090.61
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
2,603,122,959.11
5,296,594,157.68
5,296,594,157.68
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-10-000000052
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIOS F01ADE92-2154-4CA7-81A2-8CED875ABAD8, Y E26C2125-B1EE-4B78-92C3-F883DACF0C7E POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A DANIEL ALCANTARA POR SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN DEL 19 AL 22/AGO/2014. Auxiliar 2
5272481
FECHA OPERACIÓN: 24/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
300.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
48.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
348.00
348.00
348.00
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000052
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO CEFD36C3-7569-4BD2-A075-3B9096199B29 Y AEROVIAS DE MEXICO S.A. 89e7e8d0-89b4-4aad-86e3-b3a73a4dc80f POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A DANIEL ALCANTARA A LA DURANGO MAZATLAN EL 9/OCT/2014. Auxiliar 2
5338780
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,234.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
358.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
370.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,962.00
2,962.00
2,962.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-10-000000053
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 80826687-140A-4359-9938-2E2C5C260DFA Y A ABC AEROLINEAS S.A. FOLIO ffec7fe2-790e-421f-85b7-4d1b0b39ffe2 POR EXPEDICION DE BOLETOS A ISACC IBAÑEZ EN SU VIAJE A DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
5275279
FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
4,668.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
747.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
722.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,137.00
6,137.00
6,137.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000053
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO C2BDC452-BD1D-4F71-BA39-E778A18B5ED0 Y AEROVIAS DE MEXICO S.A. 7cd2f6ae-b7b9-45fb-86e7-b12f0f2aee84 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A DANIEL ALCANTARA A LA DURANGO MAZATLAN EL 6/OCT/2014. Auxiliar 2
5338786
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
2,884.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
462.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
354.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,700.00
3,700.00
3,700.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-08-000000054
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FOLIO BBFB4DDF-4DC8-4DE3-9AFB-5B48F24C244E POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A JORGE HERNANDEZ EN SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN. Auxiliar 2
5156587
FECHA OPERACIÓN: 01/08/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
80.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
12.80
15070600000000
Otros deudores
LATIN SOL AND HOLDINGS S.A.
1.000000
3,694.00
52409900000000
Auxiliar
CONTROL
1.000000
24197
01
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,786.80
3,786.80
3,786.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000061
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 2 DEL 3/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE GTOS DE LATIN SOL AND HOLDING. Auxiliar 2
5121729
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 604.00
604.00
604.00
604.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000062
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 37 DEL 23/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE GTOS DE LATIN SOL AND HOLDING. Auxiliar 2
5121731
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 619.00
619.00
619.00
619.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000063
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 38 DEL 23/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE GTOS DE LATIN SOL AND HOLDING. Auxiliar 2
5121733
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 619.00
619.00
619.00
619.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000063
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION DEL IVA DE LA POL. 23 DEL 19/NOV/2014 DE FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN S.A. FOLIO 861C0CFA-4423-4D49-9396-83E2E1FBAA23. Auxiliar 2
5352055
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
168.07
168.07
168.07
168.07
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000064
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 36 DEL 23/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE GTOS DE LATIN SOL AND HOLDING. Auxiliar 2
5121735
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 683.00
683.00
683.00
683.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000064
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION DEL IVA DE LA POL. 24 DEL 19/NOV/2014 DE FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN S.A. FOLIO AF1BF783-9D02-4B6D-98D7-5206944E127C. Auxiliar 2
5352057
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
240.13
240.13
240.13
240.13
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000065
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 21 DEL 17/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5121771
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-07-000000066
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 39 DEL 23/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE GTOS DE EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5121784
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 910.00
910.00
910.00
910.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000067
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
AJUSTE POL. 31 DEL 25/NOV/2011 GASTOS DE VIAJE DE ALFREDO PEREZ DEL IVA ACREDITABLE FOLIO 2D0199F1-9D25-42ED-8318-758680AE0595 FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN S.A. Auxiliar 2
5360203
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
168.07
168.07
168.07
168.07
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-11-000000068
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
AJUSTE POL. DEL 25/NOV/2011 GASTOS DE VIAJE DE MAURICIO VAZQUEZ DEL IVA ACREDITABLE FOLIO 38695F35-F8CA-45AB-8625-DF79A886C9FE FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN S.A. Auxiliar 2
5360204
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/12/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
120.07
120.07
120.07
120.07
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-10-000000077
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
AJUSTE IVA DE VIATICOS A ISAAC JUVENTINO DEL PAGO DEL DIA 17/OCT/2014 Auxiliar 2
5299080
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
Auxiliar 3
0
FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Descripción Auxiliar Contable
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
400.20
400.20
400.20
400.20
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION) POLIZA:
2014-10-000000080
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
COMPLEMENTO DE LA POL. 50 DEL 24/OCT/2014 PAGO A EL MUNDO ES TUYO FOLIO 3E013533-24C6-4CFE-99BB-71BC2A6BCCBC Auxiliar 2
5304555
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
50.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREEDITABLE
1.000000
8.00
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
58.00
58.00
58.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936060 LAGOS DE MORENO - VILLA DE ARRIAGA POLIZA:
2014-05-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR JUIICIO LABORAL PROMOVIDO POR LUCECITA GARCIA No. EXP. 384/2012. Auxiliar 2
4906464
FECHA OPERACIÓN: 07/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,278.81
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
500.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
525.21
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
793.97
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,097.99
5,097.99
5,097.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936060 LAGOS DE MORENO - VILLA DE ARRIAGA POLIZA:
2014-10-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO F5A9E31F-7825-469F-B053-9B679B455C55 Y A ABC AEROLINEAS S.A. FOLIO 0972857C-62BE-4642-A47F-5FF9CDEE7623 POR EXPEDICION DE BOLETOS A ISACC IBAÑEZ EN SU VIAJE A LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO. Auxiliar 2
5275271
FECHA OPERACIÓN: 28/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,771.22
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
168.85
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
562.71
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,502.78
4,502.78
4,502.78
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936062 LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA POLIZA:
2014-05-000000001
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL INDAABIN EL 1 AL MILLAR POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA P LA CONSTRUCCION DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA. Auxiliar 2
4909792
FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
20
S.C.T.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 10,155.00
10,155.00
10,155.00
10,155.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936062 LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA POLIZA:
2014-01-000000007
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4781889
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022000000000
Impuestos y derechos
20
S.C.T.
1.000000
14,231.00
51030100000000
Costos de Obra
01
CONTROL
1.000000
387,785,528.51
52020100000000
Ingresos por Obra
01
CONTROL
1.000000
387,785,528.51
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
394,338,230.06
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
394,323,999.06
782,123,758.57
782,123,758.57
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936062 LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA POLIZA:
2014-12-000000012
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
ELABORACION DE CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR LIBERACION POR PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO TARIFARIO DEL T.C. LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA. Auxiliar 2
5346843
FECHA OPERACIÓN: 04/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 871.00
871.00
871.00
871.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936062 LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA POLIZA:
2014-12-000000017
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A ORIENTE DE CHIHUAHUA DEL 30 AL 31/OCT/2014 FOLIO 13277D44-A1DA-4ED0-9156-C4166F4279C AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5366006
FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
332.76
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
53.24
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
386.00
386.00
386.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936062 LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA POLIZA:
2014-12-000000018
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 1D8BAD6A-39AE-473D-B311-D2033BD761B9 Y 29A18C38-3766-4BCD-850B-6104C53FAA26 Y A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 21ab48cc-2976-450f-a762-6e6683cc2939 Auxiliar 2
5366008
FECHA OPERACIÓN: 16/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
5,901.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
945.00
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
651.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
8,297.00
800.00
8,297.00
8,297.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936062 LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA POLIZA:
2014-11-000000024
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE A LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA EL 30 Y 31/OCT/2014 FOLIO 2B55345C-74C8-47E2-A9A082B33DB5446F A CAFÉ SIRENA S.R.L. 9987BBAA-A136-4BB1-951F-84C0E68DA4B7 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5319045
FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
439.66
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
350.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
70.35
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
860.01
860.01
860.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936062 LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA POLIZA:
2014-11-000000025
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE A LIB. ORIENTE DE CHIHUAHUA EL 30 Y 31/OCT/2014 FOLIO 65e2f841-7be7-4575-b64f-12b6cf600348 Y e24dd75e-cf70-4e0f-9e70-863d81542518 A OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI S.A. Auxiliar 2
5319065
FECHA OPERACIÓN: 19/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 480.00
480.00
480.00
480.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936062 LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA POLIZA:
2014-11-000000026
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIGUEL CRUZ POR SU VIAJE A ORIENTE DE CHIHUAHUA EL 31/OCT/2014 FOLIO 6F752FC1-385F-49EE-8C1C-2366BCFFCBA4 A BONIFACIO GALLEGOS MONTES Auxiliar 2
5326990
FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
250.00
250.00
250.00
250.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936063 AMECAMECA-NEPANTLA POLIZA:
2014-05-000000001
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE AL LIB. AMECAMECA NEPANTLA EL 2/ABR/2014 P ASUNTOS DE FONADIN. Auxiliar 2
4909820
FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
90.95
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
14.55
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
287.78
182.28
287.78
287.78
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936063 AMECAMECA-NEPANTLA POLIZA:
2014-05-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ POR SU VIAJE AL LIB. AMECAMECA NEPANTLA EL 29/ABR/2014 P ASUNTOS DE FONADIN. Auxiliar 2
4909821
FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
199.19
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
30.81
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
476.35
246.35
476.35
476.35
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936063 AMECAMECA-NEPANTLA POLIZA:
2014-06-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIA MOTE POR SU VIAJE A AMECAMECA CUAUTLA. EL 5/JUN/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4992113
FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
200.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
01
CONTROL
1.000000
55.00
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
32.00
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
287.00
287.00
287.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936063 AMECAMECA-NEPANTLA POLIZA:
2014-05-000000016
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
AJUSTE POL. 2 DEL 8/MAY/2014 REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JUVENTINO IBAÑEZ EN SU VIAJE A LA AMECAMECA NEPANTLA EL 29/ABR/2014. Auxiliar 2
4943341
FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4.14
4.14
4.14
4.14
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936064 LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO POLIZA:
2014-07-000000001
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
PAGO FACT. DBO215, DBO216 Y FCSA710 Y FCSA711 A EL MUNDO ES TUYO S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A EDUARDO NAVA EN SU VIAJE A LA CARRILLO PUERTO EL 11/JUN/2014. Auxiliar 2
5067280
FECHA OPERACIÓN: 17/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,972.70
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
274.59
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
562.71
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,810.00
4,810.00
4,810.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936064 LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO POLIZA:
2014-09-000000001
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO FOLIO 3F3CE132-FC5F-49F6-BAD3-6537B68D7C5A AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. POR SU VIAJE A LA FELIPE CARRILLO PUERTO EL 1/SEP/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5178568
FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
248.28
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
39.72
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
288.00
288.00
288.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936064 LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO POLIZA:
2014-12-000000001
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
PAGO AL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO F197A9BB-9CE7-4ED2-9BE1-46DF191DE3F1 Y ABC AEROLINEAS S.A. E8183912-70B0-4314-B655-5E8754AB0F27 Auxiliar 2
5369341
FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
3,094.82
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
141.79
51022000000000
Impuestos y derechos
01
CONTROL
1.000000
562.71
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,799.32
3,799.32
3,799.32
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936064 LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO POLIZA:
2014-09-000000002
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO FOLIO 8B8011D5-AAC1-4B9C-A86A-81A32789BFE8 A CAFÉ SIRENA S.R.L. Y FECFC7D2-537C-41A4-8CEC-7C3366439F7D A ANDIAME S.A. POR SU VIAJE A LA FELIPE CARRILLO PUERTO EL 1/SEP/2014 PARA ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
5178733
FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
89.66
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
14.35
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
434.01
330.00
434.01
434.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936064 LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO POLIZA:
2014-07-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 1 DEL 17/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE GTOS DE EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5121782
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 242.59
242.59
242.59
242.59
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936064 LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO POLIZA:
2014-09-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA FOLIO EF041A6E-B8E7-4F33-83DF-B02E0B1BA4E8 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A.POR SU VIAJE AL LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO EL 11/JUN/2014. Auxiliar 2
5206432
FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
248.28
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
39.72
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
288.00
288.00
288.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936064 LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO POLIZA:
2014-09-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA FOLIO 7C576C93-85E6-40F1-8F96-671E9CBF605C AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Y FC50BE8B-2DFB-4925-A178-58F674A6E710 A OPERADORA VIPS S.R.L. Y 0219EDF4-459E-4EF3-8756-1FF21C562A28 A ANDIAME S.A.POR SU VIAJE AL LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO EL 1/SEP/2014. Auxiliar 2
5206444
FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
248.28
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
39.72
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
702.32
414.32
702.32
702.32
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936064 LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO POLIZA:
2014-09-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
5247207
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION POL. 5 DEL 23/SEP/2014.
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
248.28
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
39.72
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
288.00
288.00
288.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936064 LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO POLIZA:
2014-09-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA FOLIO 2ADE50F7-155E-4B6A-96FA-5ED88DF856AF AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5247209
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
01
CONTROL
1.000000
248.28
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
05
IVA ACREDITABLE
1.000000
39.72
52409900000000
Auxiliar
01
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
288.00
288.00
288.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000003
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4963761
FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
275.00
275.00
275.00
275.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000005
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A CAPUFE POR $ 6,077.72 POR REESTITUCION DE SINIESTRO OCURRIDO A LOS EQUIPOS DE PEAJE QUE ERAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. EN EL AÑO 2012, SE INDEMNIZO EL SINIESTRO POR LA ASEGURADORA EL 22/AGO/2014 POR $ 74,167.55 Auxiliar 2
5033232
FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,077.72
6,077.72
6,077.72
6,077.72
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000006
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A CAPUFE POR $ 1,531.62 POR REESTITUCION DE SINIESTRO OCURRIDO A LOS EQUIPOS DE PEAJE QUE ERAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. EN EL AÑO 2011, SE INDEMNIZO EL SINIESTRO POR LA ASEGURADORA EL 29/AGO/2011 POR $ 1,531.62 Auxiliar 2
5033233
FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,531.62
1,531.62
1,531.62
1,531.62
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000007
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A CAPUFE POR $ 29,696.28 POR REESTITUCION DE SINIESTRO OCURRIDO A LOS EQUIPOS DE PEAJE QUE ERAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. EN EL AÑO 2012, SE INDEMNIZO EL SINIESTRO POR LA ASEGURADORA EL 30/MAR/2012 POR $ 155,762.09 Auxiliar 2
5033391
FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
29,696.28
29,696.28
29,696.28
29,696.28
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000008
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A CAPUFE POR $ 1,472.53 POR REESTITUCION DE SINIESTRO OCURRIDO A LOS EQUIPOS DE PEAJE QUE ERAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. EN EL AÑO 2013, SE INDEMNIZO EL SINIESTRO POR LA ASEGURADORA EL 8/FEB/2013 POR $ 1,472.53 Auxiliar 2
5033394
FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,472.53
1,472.53
1,472.53
1,472.53
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000009
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A CAPUFE POR $ 216,423.31 POR REESTITUCION DE SINIESTRO OCURRIDO A LOS EQUIPOS DE PEAJE QUE ERAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. EN EL AÑO 2012, SE INDEMNIZO EL SINIESTRO POR LA ASEGURADORA EL 24/SEP/2012 POR $ 277,440.33 Auxiliar 2
5033397
FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
216,423.31
216,423.31
216,423.31
216,423.31
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000010
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A CAPUFE POR $ 1,320.36 POR REESTITUCION DE SINIESTRO OCURRIDO A LOS EQUIPOS DE PEAJE QUE ERAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. EN EL AÑO 2011, SE INDEMNIZO EL SINIESTRO POR LA ASEGURADORA EL 29/AGO/2011 POR $ 5,287.09 Auxiliar 2
5033406
FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,320.36
1,320.36
1,320.36
1,320.36
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000011
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A CAPUFE POR $ 1,326.88 POR REESTITUCION DE SINIESTRO OCURRIDO A LOS EQUIPOS DE PEAJE QUE ERAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. EN EL AÑO 2012, SE INDEMNIZO EL SINIESTRO POR LA ASEGURADORA EL 30/AGO/2012 POR $ 1,326.88 Auxiliar 2
5033415
FECHA OPERACIÓN: 02/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,326.88
1,326.88
1,326.88
1,326.88
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-05-000000022
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 21 al 25 DE ABRIL 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4900827
FECHA OPERACIÓN: 05/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
330.00
330.00
330.00
330.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-04-000000026
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4835014
FECHA OPERACIÓN: 01/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
385.00
385.00
385.00
385.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-04-000000030
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR MAYOREO DE LUBRICANTES Y PARTES S.A. EN HERMOSILLO No. EXP. 87/2014. Auxiliar 2
4838248
FECHA OPERACIÓN: 02/04/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,020.28
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
180.00
15129900000000
IVA por Acreditar
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
643.24
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
692.25
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,669.77
134.00
5,669.77
5,669.77
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-02-000000036
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL CHRISTIAN DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4725222
FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/02/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
345.00
345.00
345.00
345.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000036
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A HERNANDEZ CONSULTORES ABOGADOS S.C. POR SERVICIOS EN JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR ELENA RAZO EN LA CD DE MICHOACAN No. EXP. 928/2012. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15129900000000
IVA por Acreditar
52409900000000
Auxiliar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5036201
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
454.84
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
69.96
23104
CONTROL
1.000000
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014 Abono
1,341.80
817.00
1,341.80
1,341.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-02-000000037
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL CHRISTIAN DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4725223
FECHA OPERACIÓN: 11/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/02/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
285.00
285.00
285.00
285.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000038
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR ANA GARCIA No. EXP. 830/2011. Auxiliar 2
5036255
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
79.31
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
92.00
15129900000000
IVA por Acreditar
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
12.69
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
364.00
180.00
364.00
364.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000039
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJO POR SERVICIOS EN JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CAMINOS Y PAVIMENTOS DEL SUR S.A. No. EXP. 170/2014. Auxiliar 2
5036268
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 190.00
190.00
190.00
190.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000040
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJO POR SERVICIOS EN JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. No. EXP. 173/2014. Auxiliar 2
5036269
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 510.00
510.00
510.00
510.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000042
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJO POR SERVICIOS EN JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR MARIA CONTRERAS Y LENIN RODRIGUEZ No. EXP. 165/2014. Auxiliar 2
5036275
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
211.55
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
2,134.00
15129900000000
IVA por Acreditar
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
30.20
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
1.26
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,377.01
2,377.01
2,377.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000044
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5294818
FECHA OPERACIÓN: 06/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
310.00
310.00
310.00
310.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000045
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LEONARDO YHIP POR SU VIAJE A TUXTLA GUTIERREZ EL 15/JUN/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15129900000000
IVA por Acreditar
51022000000000
Impuestos y derechos
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5036441
FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
2,959.17
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
457.80
23104
CONTROL
1.000000
579.04
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2014 Abono
3,996.01
3,996.01
3,996.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000054
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA DE SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4980520
FECHA OPERACIÓN: 09/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,380.00
6,380.00
6,380.00
6,380.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000055
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5110795
FECHA OPERACIÓN: 05/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 07/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
245.00
245.00
245.00
245.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000055
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5174711
FECHA OPERACIÓN: 05/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
225.00
225.00
225.00
225.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-02-000000056
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. No. EXP. 537/2012. Auxiliar 2
4731307
FECHA OPERACIÓN: 13/02/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
496.00
496.00
496.00
496.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000056
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A DANIEL ALCANTARA FOLIO 9258DDAF-657B-436F-BAC4-33A315B44FA3 A FOOD FAMILY CORPORATION S.A. Y FOLIO b224bbf6-644a-471c-b7b9-432363d531f2 A SANBORNS HERMANOS S.A. POR SU VIAJE A LA PLAZA DE COBRO DE SALAMANCA Y PALMILLAS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5174719
FECHA OPERACIÓN: 05/09/2014
Auxiliar 3 23104
26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
240.95
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
38.55
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014
Abono
279.50
279.50
279.50
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000057
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A DANIEL ALCANTARA FOLIO 9CE0CD7D-5373-43EF-9AC6-36F2C5E4D980 A OPERADORA VIPS S.R. L. Y FOLIO b9876166-fc25-4b92-808f-eaae4441e426 A HOTEL PRESIDENTE VICENTE GUERRERO S.A. POR SU VIAJE A LA PLAZA DE COBRO DE SALAMANCA Y PALMILLAS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
51022000000000
Impuestos y derechos
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5174723
FECHA OPERACIÓN: 05/09/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
476.44
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
76.23
23104
CONTROL
1.000000
10.34
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014
Abono
563.01
563.01
563.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-10-000000058
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 29 AL 3 DE OCTUBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5234761
FECHA OPERACIÓN: 07/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
325.00
325.00
325.00
325.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000059
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4781861
FECHA OPERACIÓN: 07/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
375.00
375.00
375.00
375.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000060
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A EDGAR MORALES DE LA SEMANA DEL 6 DE MARZO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4781865
FECHA OPERACIÓN: 07/03/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
385.00
385.00
385.00
385.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000061
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REINTEGRO A CAPUFE $ 121,942.40 POR DEPOSITO INDEBIDO DE PARTE DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. DEPOSITADO EL 8 DE MAYO 2013 EN LA CTA 454403290 DE SEGUROS Y DAÑOS. Auxiliar 2
4781868
FECHA OPERACIÓN: 07/03/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
121,942.40
121,942.40
121,942.40
121,942.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000061
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 6B90C1C5-0FBB-4DDC-B005-8A7DD7074186 Y 1A4396BE-80DE-4E1E-AD72-C5531E1948B8 POR EXPEDICION DE BOLETOS A GUILLERMO ROMERO EN SU VIAJE A GUADALAJARA EL 10/JUL/2014. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
52409900000000
Auxiliar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5177529
FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
200.00
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
32.00
23104
CONTROL
1.000000
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2014 Abono
4,699.76
4,467.76
4,699.76
4,699.76
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000061
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFOSO GUATI POR JUICIO PROMOVIDO POR CAMINOS Y PAVIMETNOS DEL SUR S.A. EXP. 23/2012. Auxiliar 2
5297191
FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 94.00
94.00
94.00
94.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000062
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFOSO GUATI POR JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR MARIA CONTRERAS EXP. 27/2011. Auxiliar 2
5297193
FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,530.00
1,618.00
88.00
1,618.00
1,618.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000063
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MERE ALCOCER FOLIO 10961439-1D27-48F0-BC5E-94855A59F140 A RAFAEL TORRES VEGA Y FOLIO 1011419C-A1F8-4281-8839-BD035965839F A DIGEPE S.A. POR JUICIO MERCANTIL EN MICHOACAN EXP. 4/2011. Auxiliar 2
5297197
FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 1,761.36
1,761.36
1,761.36
1,761.36
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000064
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL CHRISTIAN DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5039186
FECHA OPERACIÓN: 04/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 07/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
280.00
280.00
280.00
280.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000067
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE FOLIO 615a315e-5694-43a5-9f5a-7577b3418f9e A CONSORCIO GASOLINERO DE ALFONSO GUATI ROJO POR JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. No. EXP. 143100/2014. Auxiliar 2
5113644
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 560.11
560.11
560.11
560.11
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000068
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE FOLIO f57fc2d5-bcbb-4287-89d9-69c1a2650d43 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CISNEROS ABOGADOS S.C. POR JUICIO LABORAL EN JUNTA DE ARBITRAJE No. EXP. 1229/2013. Auxiliar 2
5113647
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
3,570.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
755.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
572.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
776.00
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,673.00
5,673.00
5,673.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-04-000000069
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 2 DE ABRIL 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4847173
FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
360.00
360.00
360.00
360.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000069
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE FOLIO 80e829f8-880c-4662-b959-64e168e97ea7 A COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DEL PONIENTE S.A. DE GUATI ROJO ABOGADOS S.C. POR JUICIO MERCANTIL No. EXP. 199/2014. Auxiliar 2
5113659
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,158.00
1,265.00
107.00
1,265.00
1,265.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000070
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO ABOGADOS S.C. FOLIO E91982D9-CA0D-4AB2-AD28-C2CB54920CB9 AL AICM FOLIO cb59234e-4c24-4c8c-b64b-1f5c246ce5aa A ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. FOLIO 30930467-8A30-42D3-9967-14894DA27B5A A COMICX HERMOSILLO S.A. FOLIO 0FBD91F0-91CE-4347-B928-004F20F695D0 A TREBOL HERMOSILLO S.A. POR JUICIO MERCANTIL No. EXP. 200/2014. Auxiliar 2
5113703
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
577.16
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
540.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
92.35
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,686.51
5,477.00
6,686.51
6,686.51
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-04-000000071
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO POR SU VIAJE AL LIB. AMECAMECA - NEPANTLA EL 13 AL 18/MAR/2014 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN. Auxiliar 2
4847194
FECHA OPERACIÓN: 07/04/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 300.50
300.50
300.50
300.50
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-05-000000071
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 28 al 2 DE MAYO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4909811
FECHA OPERACIÓN: 08/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
165.00
165.00
165.00
165.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000071
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO ABOGADOS S.C. FOLIO 30930467-8A30-42D3-9967-14894DA27B5A A OPERADORA VIPS S.R. POR JUICIO MERCANTIL No. EXP. 201/2014. Auxiliar 2
5113707
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
800.00
5,307.00
4,507.00
5,307.00
5,307.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000073
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO ABOGADOS S.C. FOLIO ef64e4a1-e004-40dc-bb2c-d67dfcbfa81d A SERVICIO BULEVARES S.A. Y FOLIO 316A7A74-F1EB-C64D-8998-8C0DD0A3FC97 A I+D MEXICO S.A. POR JUICIO ADMINISTRATIVO No. EXP. 202/2014. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
52409900000000
Auxiliar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5113714
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
469.16
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
75.07
23104
CONTROL
1.000000
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014
Abono
944.23
400.00
944.23
944.23
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000074
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO ABOGADOS S.C. FOLIO 80D38011-D240-472A-BFE0-A550A20666F4 A EL LANGOSTINO S. DE R.L. POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CARMEN MARTINEZ No. EXP. 203/2014. Auxiliar 2
5113716
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
415.00
6,205.00
5,790.00
6,205.00
6,205.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000075
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ FOLIO b756a086-b7f1-4116-b031-94c92710125d A LUCIA RAJO Y FOLIO 62a6b3a7-80ba-4263-80e5-f49930538178 A TAXISTAR AGREMIADOS P EL SERVICIO DE TRANSPORTACION A.C. POR JUICIO LABORA No. EXP.384/2012 Auxiliar 2
5113736
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
625.02
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
245.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
100.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
8.97
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,442.99
4,464.00
5,442.99
5,442.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000077
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A EDGAR MORALES DE LA SEMANA DEL 2 DE JULIO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5042287
FECHA OPERACIÓN: 07/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
200.00
200.00
200.00
200.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-04-000000088
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LA LICITACION P TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDA DEL T.C. LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO. Auxiliar 2
4853573
FECHA OPERACIÓN: 09/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/04/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,380.00
6,380.00
6,380.00
6,380.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000095
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A EDGAR MORALES DE LA SEMANA DEL 7 DE MARZO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4794778
FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
300.00
300.00
300.00
300.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000096
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE MARZO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4794779
FECHA OPERACIÓN: 12/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
285.00
285.00
285.00
285.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000098
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO A17848 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JUICIO 34/2013 DEL FID. 1936. Auxiliar 2
4794814
FECHA OPERACIÓN: 13/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/03/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
51070200000000
Otros honorarios
23104
CONTROL
1.000000
21149701000000
I.S.R. Retenido
24009
10% I.S.R. Retenido
1.000000
418.00
21149702000000
I.V.A. Retenido
24008
10% I.V.A. Retenido
1.000000
445.87
15129900000000
IVA por Acreditar
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
222.93
15129800000000
IVA pendiente de Acreditar por Provisiones
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
445.87
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,180.00
4,667.94
683.01
5,531.81
5,531.81
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000110
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5304626
FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
325.00
325.00
325.00
325.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000112
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO A CAPUFE DE $ 6,701 (DEPOSITADO EL 20/MAY/2013 EN LA CTA DE SEGUROS)POR INCIDENTE DEL 19/MAY/2013 EN EL QUE EL USUARIO OCACIONO DAÑOS AL EQ. DE TELEPEAJE, SIENDO LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DUEÑA DEL EQ., LOS QUE HICIERON LAS REPARACIONES. Auxiliar 2
5048534
FECHA OPERACIÓN: 09/07/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,701.00
6,701.00
6,701.00
6,701.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-02-000000113
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL SERDAN POR SU VIAJ AL LIB. CUAUTLA IXTAPALUCA EL 24/ENE/2014 P ASUNTOS DEL FONADIN. Auxiliar 2
4734286
FECHA OPERACIÓN: 14/02/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/02/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 467.00
467.00
467.00
467.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000117
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5357019
FECHA OPERACIÓN: 10/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
380.00
380.00
380.00
380.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000118
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4988643
FECHA OPERACIÓN: 12/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
195.00
195.00
195.00
195.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-02-000000122
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL CHRISTIAN DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4743525
FECHA OPERACIÓN: 20/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
395.00
395.00
395.00
395.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000123
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. EN JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE SAN MIGUEL DEL CARRIZAL No. EXP. 68/2014. Auxiliar 2
4797909
FECHA OPERACIÓN: 14/03/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
3,559.10
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
340.00
15129900000000
IVA por Acreditar
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
569.90
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
742.00
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,573.00
362.00
5,573.00
5,573.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-04-000000124
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 31 al 4 DE ABRIL 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4859781
FECHA OPERACIÓN: 11/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/04/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
275.00
275.00
275.00
275.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000132
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A EDGAR MORALES DE LA SEMANA DEL 4 DE JUNIO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4992088
FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 16/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
250.00
250.00
250.00
250.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-01-000000139
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
ELABORACION DE CHEQUE CERTIFICADO A ASFALTOS Y TRITURADOS DEL SUR S.A. POR GTOS FINANCIEROS DE LA SENTENCIA EN JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO POR LA EMPRESA No. EXP. 118/2014 Auxiliar 2
4677619
FECHA OPERACIÓN: 22/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,417,038.40
2,417,038.40
2,417,038.40
2,417,038.40
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000145
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5124670
FECHA OPERACIÓN: 13/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/08/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
465.00
465.00
465.00
465.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-05-000000149
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 5 al 9 DE MAYO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4926820
FECHA OPERACIÓN: 16/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/05/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
425.00
425.00
425.00
425.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-05-000000150
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 12 DE MAYO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4926821
FECHA OPERACIÓN: 16/05/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
340.00
340.00
340.00
340.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-01-000000151
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A EDGAR MORALES DE LA SEMANA DEL 20 DE ENERO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4683297
FECHA OPERACIÓN: 23/01/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
200.00
200.00
200.00
200.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-01-000000152
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL CHRISTIAN DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4683298
FECHA OPERACIÓN: 23/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
295.00
295.00
295.00
295.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000156
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REGISTRO DEL SALDO A FAVOR POR PAGO DE LOS INDEBIDO PRESENTADO EN DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL 2/06/2014 POR LA REVISION DE LAS ACTAS DE INGRESOS DE MARZO 2009. Cuenta
Descripción Cuenta
15070600000000
Otros deudores
21150100000000
IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)
15129900000000
IVA por Acreditar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
4995566
FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014
Auxiliar 3 05
23905
93
23104
Descripción Auxiliar Contable
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
SALDO A FAVOR POR PAGO DE LO INDEBIDO
1.000000
I.V.A. Causado
1.000000
872,921.53
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
9,627.43
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
843,164.00
39,384.96
882,548.96
882,548.96
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000157
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REGISTRO DEL SALDO A FAVOR POR PAGO DE LOS INDEBIDO PRESENTADO EN DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL 2/06/2014 POR LA REVISION DE LAS ACTAS DE INGRESOS DE ABRIL 2009. Cuenta
Descripción Cuenta
15070600000000
Otros deudores
21150100000000
IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
4995567
FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014
Auxiliar 3 05
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
SALDO A FAVOR POR PAGO DE LO INDEBIDO
1.000000
23905
I.V.A. Causado
1.000000
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/06/2014 Cargo
Abono
852,926.00
852,997.00
71.00
852,997.00
852,997.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000159
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REGISTRO DEL SALDO A FAVOR POR PAGO DE LOS INDEBIDO PRESENTADO EN DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL 2/06/2014 POR LA REVISION DE LAS ACTAS DE INGRESOS DE JUNIO 2009. Cuenta
Descripción Cuenta
15070600000000
Otros deudores
21150100000000
IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)
15129900000000
IVA por Acreditar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
4995569
FECHA OPERACIÓN: 02/06/2014
Auxiliar 3 05
23905
93
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
SALDO A FAVOR POR PAGO DE LO INDEBIDO
1.000000
I.V.A. Causado
1.000000
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
48,194.69
CONTROL
1.000000
171.00
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 17/06/2014 Abono
1,089,520.00
1,137,885.69
1,137,885.69
1,137,885.69
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000173
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL COMPLEMENTO DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR POR ESTIMACIONES DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. Auxiliar 2
5313718
FECHA OPERACIÓN: 18/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
4.00
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
1.00
21190300000000
0.5% Inspección y vigilancia
23104
CONTROL
1.000000
177.48
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
182.48
182.48
182.48
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-01-000000177
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL CHRISTIAN DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4690256
FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
410.00
410.00
410.00
410.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000179
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO RECIBO A18082 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR EXPEDICION DE PODER EN AVERIGUACION PREVIA 075/2014. Auxiliar 2
4811683
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
51070200000000
Otros honorarios
23104
CONTROL
1.000000
21149701000000
I.S.R. Retenido
24009
10% I.S.R. Retenido
1.000000
412.70
21149702000000
I.V.A. Retenido
24008
10% I.V.A. Retenido
1.000000
440.21
15129900000000
IVA por Acreditar
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
220.11
15129800000000
IVA pendiente de Acreditar por Provisiones
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
440.21
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,127.00
4,617.41
683.00
5,470.32
5,470.32
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000182
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4811696
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
395.00
395.00
395.00
395.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000188
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR MAYOREO DE LUBRICANTES S.A. No. EXP. 80/2014. Auxiliar 2
4811710
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
3,217.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
660.00
15129900000000
IVA por Acreditar
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
514.72
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
690.25
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,289.97
208.00
5,289.97
5,289.97
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000189
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CARLOTA MURILLO No. EXP. 195/2011. Auxiliar 2
4811711
FECHA OPERACIÓN: 21/03/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
3,494.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
775.00
15129900000000
IVA por Acreditar
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
560.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
736.00
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,679.00
114.00
5,679.00
5,679.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000202
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5321263
FECHA OPERACIÓN: 20/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
490.00
490.00
490.00
490.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000206
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJO POR JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONE S.A. FOLIO B0BBB425-ED5C-4F44-AB6A-EBD07084FE5B A FONODO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y 12fc30cb-bba0-4bcb-8919-4d003b04b1ec A GASOLINERIA LOMALINDA S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
52409900000000
Auxiliar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5321304
FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
334.29
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
51.50
23104
CONTROL
1.000000
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014
Abono
645.79
260.00
645.79
645.79
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000208
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJO POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA OROZCO EXP. 75/2010-2 FOLIO 5AEFC157-5ABD-4BDB-85DC-138235E87275 Y 02C20726-4B84-4C6E-A928-932CFFCA4A9F A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y FOLIO f400f9ce-8a37-4714-aec7-36f7fe4a1b92 A PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES S.A. Auxiliar 2
5321357
FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
20.00
364.00
344.00
364.00
364.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000209
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJO POR JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR MAYOREO DE LUBRICANTES Y PARTES S.A. EXP. 256/2014 FOLIO 0e6a9f01-f08d-42aa-9443-8f3586ddb3cd A ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. Y FOLIO a1be4284-1188-435e-bda2-e63c73773021 A SANBORN HERMANOS S.A. Auxiliar 2
5321360
FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
605.00
985.00
380.00
985.00
985.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000219
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5206429
FECHA OPERACIÓN: 23/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
215.00
215.00
215.00
215.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-10-000000220
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5259630
FECHA OPERACIÓN: 20/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
440.00
440.00
440.00
440.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000230
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5067287
FECHA OPERACIÓN: 17/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
315.00
315.00
315.00
315.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-04-000000231
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 7 al 11 DE ABRIL 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4881327
FECHA OPERACIÓN: 24/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
325.00
325.00
325.00
325.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000231
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5144219
FECHA OPERACIÓN: 22/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 25/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
340.00
340.00
340.00
340.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-04-000000232
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 14 al 18 DE ABRIL 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4881328
FECHA OPERACIÓN: 24/04/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/04/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
145.00
145.00
145.00
145.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-02-000000244
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL CHRISTIAN DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4757681
FECHA OPERACIÓN: 26/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
385.00
385.00
385.00
385.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-02-000000253
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A EDGAR MORALES DE LA SEMANA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4758071
FECHA OPERACIÓN: 26/02/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
300.00
300.00
300.00
300.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000253
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR MARISOL RAMOS EN JUZGADO 8VO DEL DISTRITO No. EXP. 178/2014. Auxiliar 2
5073313
FECHA OPERACIÓN: 21/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,066.00
1,185.00
119.00
1,185.00
1,185.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000257
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJO EN JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 89754034-7E04-4A5E-B164-0A9ED19D5E21 A CONSORCIO GASOLINERO PLUSS.A. Y AC3E6001-D3E0-4C97-8F62-B0D585B89506 A SERVICIO REVOLUCION 0036 S.A. Auxiliar 2
5326917
FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000258
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJO EN JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. FOLIO 897C2FFC-A119-4902-867B-D9815F859727, 5EBFC699-391B473E-9B71-40AC0334DF30 Y 35ADB86E-7B5C-4DF0-9363-A3743A4B6A6C AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Auxiliar 2
5326918
FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 320.00
320.00
320.00
320.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000259
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJO EN JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CAMINOS Y PAVIMENTOS DEL SUR S.A. FOLIO E9324793-6186-41F7-84C7-91C013909D72 A CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A. Y 676DE7AD-568B-4D47-AC02-B8E12E985C2E A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Auxiliar 2
5326926
FECHA OPERACIÓN: 25/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 324.00
324.00
324.00
324.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000260
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5214683
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
275.00
275.00
275.00
275.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000265
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONOSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR MARISOL RAMOS CAT/150000/542/2014 FOLIO FA7B30C8-D1C2-445D-9619-2CA3ABA237B6 A OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV. FOLIO 82452488-8ADC-3C66-4E0E-80304DCC0DA7 A AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. Y 2A4CDAC3-E309-4EAA-B935-40D79F1751C8 A DESTINOS PARHIKUNI S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
52409900000000
Auxiliar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5369339
FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
672.42
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
107.59
23104
CONTROL
1.000000
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
Abono
1,169.01
389.00
1,169.01
1,169.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000267
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS ELI FOLIO 19F8B1A8-2D19-4072-B7D4-F26257D86106 Y 774AD611-C5AB-4447-A252-E82DCE8100EC A OPERADORA VIPS S. R. L. POR SU VIAJE A CUITLAHUAC DEL 28 Y 29/AGO/2014 Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5214902
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3 23104
26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
392.24
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
62.76
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014 Abono
455.00
455.00
455.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000267
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE SAN MIGUEL DE CARRIZAL. FOLIO A7D53E53-E1FF-4990-9776-B1BFA09158EC A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO 8E216754-18B5-4DD6-995B-D4CA1612D45F Y 839E6D3A-BBA1-4F92-970F-EBBE1A9B1E78 A LA CASA DEL VIAJE S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
51022000000000
Impuestos y derechos
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5369365
FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
3,334.00
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
534.00
23104
CONTROL
1.000000
354.00
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
Abono
4,222.00
4,222.00
4,222.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000268
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS ELI FOLIO A5F20926-D000-4D25-BF80-3DDE475C5DA6 A ISIDRO FUENTES HERNANDEZ Y 7C2086A9-4480-4E91-A3E9-622A2B39FB82 A AUTO HOTEL CHACHAPA S.A. POR SU VIAJE A CUITLAHUAC DEL 28 Y 29/AGO/2014 Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5214903
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3 23104
26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
360.35
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
57.66
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014 Abono
418.01
418.01
418.01
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000268
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE SAN MIGUEL DE CARRIZAL. FOLIO 136F8458-3E3D-4D8C-AA7E-2DC8ABF2EC29 A ABC AEROLINEAS S.A. Y FOLIO 5F289B99-5734-450E-8B1C-47C85AA36FAA A LA CASA DEL VIAJE S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
51022000000000
Impuestos y derechos
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5369370
FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
3,078.20
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
492.51
23104
CONTROL
1.000000
343.29
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
Abono
3,914.00
3,914.00
3,914.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000269
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS ELI FOLIO E6634363-7CC9-4BA3-A502-7AE950AFC165 A MARTIN GUTIERREZ RAMIREZ POR SU VIAJE A CUITLAHUAC DEL 28 Y 29/AGO/2014 Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5214905
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3 23104
26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
64.66
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
10.34
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014 Abono
75.00
75.00
75.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000269
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE SAN MIGUEL DE CARRIZAL. FOLIO 11CC4AB2-C7FC-4ECA-B4C4-E9AFC05FD10A A AEROCOMIDAS S.A. Y 8068B3C4-8D91-4219-9CE6-FBFCC7A31B74 A CENTRO RESTAURANTERO S.R.L. Auxiliar 2
5369376
FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 205.00
205.00
205.00
205.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000270
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS ELI FOLIO 24990DEF-511A-4CD1-BC65-7841DDA13817 A GASTROSUR S.A. POR SU VIAJE A PUENTE CHALMA EL 17/SEP/2014 Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
52409900000000
Auxiliar
52149507000000
Otros
Auxiliar 2
5214912
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
CONTROL
1.000000
364.66
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
58.34
23104
CONTROL
1.000000
379.00
23104
CONTROL
1.000000
44.00
26
Sumas Iguales
423.00
423.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000270
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR JUICIO AGRARIO EXP. 371/2012 FOLIO 60bc494a-4aa7-4b1a-976b-73142946bfd3 A ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. BA54150C-D450-4587-815C-D728D92F281A A ABC AEROLINEAS S.A. 1d77fc16-4e6c-489a-b1bf-a15608643f3a A LA CASA DEL VIAJE S.A. DF1F3565-E017-40CA-BDF0-E66F9F59FCB0 A TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C. Auxiliar 2
5369446
FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
1,887.80
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
420.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
302.05
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
666.18
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,399.03
123.00
3,399.03
3,399.03
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000272
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI ROJAS FOLIO 2bb96b49-f01b-4f4f-862b-c5080e663b59 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Y 9E081F1C-E79F-4026-871E-8F3E1A505F01 A OPERADORA VIPS S.R.L. POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CARMEN MARTINEZ. Auxiliar 2
5214956
FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
5,389.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
545.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
764.00
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/09/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,844.00
146.00
6,844.00
6,844.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000272
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR LUCECITA GARCIA EXP. 384/2012. FOLIO 37997192-AED4-4BB0-9A8F-9051356C1F11 A ABC AEROLINEAS S.A. FOLIO 0BF71C82-7C01-44D5-BC21-2ECC335B4623 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Y FOLIO E7688A0C-2BA2-48D6-85C4-797269793208 A BIENES RAICES DEL ISTMO S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
51022000000000
Impuestos y derechos
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5369873
FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
3,993.64
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
631.67
23104
CONTROL
1.000000
657.69
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014
Abono
5,283.00
5,283.00
5,283.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000273
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR LUCECITA GARCIA EXP. 384/2012. FOLIO EC09EB16-B654-41BB-B030-32483F67D7B5 A DAVID SANDOVAL TASSINARI, FOLIO 59470D66-C2C0-4C75-B470-4CD36D9BD116 A LUCIA RAJO LONG Y FOLIO AC5D1530-B5BE-4F5E-9D2F-737921F661AC A ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. Y 3D7B090B-E0D9-4292-9328-C95D10C05EC2 A TRANSPORTACIONES AEROPUERTO DE MINATITLAN S.A. Auxiliar 2
5370032
FECHA OPERACIÓN: 17/12/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
486.21
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
250.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
77.79
52409900000000
Auxiliar
CONTROL
1.000000
26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
814.00
814.00
814.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000276
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FOLIO B6B5CF65-7F98-49C8-A365-054C04882A61 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Y 927C9C6A-D0F8-4329-89A0-6DFE3523EB13 A PROPIUM SAPOREM S.A. POR GTOS DE VIAJE DE GUILLERMO ROMERO A GUADALAJARA EL 10/JUL/2014. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15129900000000
IVA por Acreditar
52409900000000
Auxiliar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5079603
FECHA OPERACIÓN: 23/07/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
248.28
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
39.72
23104
CONTROL
1.000000
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2014
Abono
803.00
515.00
803.00
803.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000277
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL CHRISTIAN DE LA SEMANA DEL 9 AL 13 DE JUNIO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5012926
FECHA OPERACIÓN: 24/06/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
145.00
145.00
145.00
145.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000298
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS A ALVA FIESCO POR ENVIO EN TIEMPO Y FORMA DE AUTORIDAD JUDICIAL EN JUICIO DE AMPARO FOLIO 73EF0972-C8FE-4E00-AF0E-25F8A454FB9F A TELECOMUNICACIONES DE MEXICO. Auxiliar 2
5338283
FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
73.50
85.26
11.76
85.26
85.26
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000299
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO FOLIO 06BC1020-CFC1-4C109B0B-8A8CFDD27F52 AL AEROCOMIDAS S.A. POR GTOS DE VIAJE DE LUIS LIMON POR SU VIAJE A GUADALAJARA EL 10/JUL/2014. Auxiliar 2
5082414
FECHA OPERACIÓN: 24/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 812.00
812.00
812.00
812.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000300
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5338393
FECHA OPERACIÓN: 27/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
205.00
205.00
205.00
205.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000301
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5082446
FECHA OPERACIÓN: 24/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
185.00
185.00
185.00
185.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000302
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A DANEL RUIZ MASSIEU POR JUICIO DE AMPARO NUMERO 346/2014 FOLIO 3F337AEF-218B-FA49-A7B6-D9E076BBAAC7 A DHL EXPRESS MEXICO S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
51029000000000
ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTO
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5338554
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3 26
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
38.33
23104
CONTROL
1.000000
239.56
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014 Abono
277.89
277.89
277.89
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000303
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A HERNANDEZ CONSULTORES ABOGADOS S.C. POR SERVICIO EN JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR ELENA RAZO. No. Exp. 153/2014. Auxiliar 2
5019711
FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 1,616.19
1,616.19
1,616.19
1,616.19
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000303
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT COSNTRUCCIONES S.A. FOLIO C594E338-0429-4EA5-9A21-E56DC5FF03A8 Y CDF8793E-9F30-4D2A-8092-5DECC536D538 AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Auxiliar 2
5338818
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 260.00
260.00
260.00
260.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000304
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A HERNANDEZ CONSULTORES ABOGADOS S.C. POR SERVICIO EN JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR ELENA RAZO. No. Exp. 148/2014. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15129900000000
IVA por Acreditar
52409900000000
Auxiliar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5019712
FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
433.01
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
66.99
23104
CONTROL
1.000000
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014 Abono
1,036.00
536.00
1,036.00
1,036.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000304
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CAMINOS Y PAVIMENTOS DEL SUR S.A. FOLIO DDD39292-631D-4661-875E-4356C41F6A0A Y 27370CBC-2589-4723-BB28-5387D1E2F893 A AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. Auxiliar 2
5338845
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
200.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
80.00
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
32.00
52409900000000
Auxiliar
CONTROL
1.000000
26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
312.00
312.00
312.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000305
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL CHRISTIAN DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5019713
FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
195.00
195.00
195.00
195.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000305
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CARLOTA MURILLO FOLIO 74F984F5-2879-4C59-A7B7-A04F2B32F748 A RESTAURANTES TOKS S.A. Y 1D1ABBCA-7F05-442B-AC38-5B77AD958A87 A OPERADORA VIPS S.A. Auxiliar 2
5338889
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 376.00
376.00
376.00
376.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000306
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR MAYOREO DE LUBRICANTES Y PARTES S.A. No. EXP. 151/2014. Auxiliar 2
5019884
FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
5,432.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
535.00
15129900000000
IVA por Acreditar
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
870.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
729.00
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,701.00
135.00
7,701.00
7,701.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000306
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CARLOTA MURILLO FOLIO B91BCBDD-56EC-49F5-92DB-CF885E0C82D0 A TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA DE GUERRERO S.A. Auxiliar 2
5338898
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000307
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR MAYOREO DE LUBRICANTES Y PARTES S.A. No. EXP. 150/2014. Auxiliar 2
5019887
FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
5,000.00
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
595.00
15129900000000
IVA por Acreditar
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
800.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
725.00
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,255.00
135.00
7,255.00
7,255.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-11-000000307
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CARLOTA MURILLO FOLIO BDBD1D12-B328-454F-9C69-DB8B1AE8F704 A AEROMAR Y 73E4024D-8A0B-4987-9645-E7F960F2C35C A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
51022000000000
Impuestos y derechos
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5338928
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
2,666.00
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
431.00
23104
CONTROL
1.000000
731.00
23104
CONTROL
1.000000
26
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014 Abono
3,828.00
3,828.00
3,828.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-10-000000316
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5277909
FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
340.00
340.00
340.00
340.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000323
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5153494
FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
265.00
265.00
265.00
265.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000347
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO A EL MUNDO ES TUYO S.A. FOLIO 26605928-3FEB-49E1-AE36-86CA117429BB Y 2B3E0A31-857D-4121-888A-A13BB4AAF187 POR EXPEDICION DE BOLETOS A GILBERTO LIMON POR SU VIAJE EL 10/JUL/2014 A GUADALAJARA Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
15070600000000
Otros deudores
52409900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5156279
FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
200.00
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
32.00
97
EL MUNDO ES TUYO S.A.
1.000000
3,887.76
CONTROL
1.000000
23104
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014 Abono
4,119.76
4,119.76
4,119.76
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000349
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4827656
FECHA OPERACIÓN: 28/03/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
225.00
225.00
225.00
225.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-05-000000349
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
4947136
FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
435.00
435.00
435.00
435.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-04-000000353
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICIACION POL. 71 DEL 7/ABR/2014. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15129900000000
IVA por Acreditar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
4918684
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2014 Auxiliar 3 23104
26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
259.05
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
41.45
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
Abono
300.50
300.50
300.50
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-04-000000354
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REGISTRO DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2014 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CON S.C.T. DEL T.C. CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO. Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
52409900000000
Auxiliar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
4921327
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014
Auxiliar 3 93
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
23104
CONTROL
1.000000
5,012.37
23104
CONTROL
1.000000
26.00
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2014 Abono 5,038.37
5,038.37
5,038.37
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000359
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5094873
FECHA OPERACIÓN: 30/07/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2014 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
405.00
405.00
405.00
405.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-09-000000367
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
AJUSTE POL. 39 DEL 5 DE SEP/2014 VIATICOS DE VIAJE DE DANIEL ALCANTARA POR FACTURA DE VIPS QUE TIENE "EGRESO" EN EL TIPO DE DOCUMENTO. Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
Auxiliar 2
5236869
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
Auxiliar 3 23104
26
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
CONTROL
1.000000
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2014 Cargo
Abono
21.10
21.10
21.10
21.10
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-05-000000387
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REGISTRO DECL. COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR ACREDITAMIENTO DEL IVA DE $ 696,155.52, COMPENSADO CON PAGO DE LO INDEBIDO DE MARZO 2008. Auxiliar 2
4950461
FECHA OPERACIÓN: 19/05/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
93
I.V.A. ACREDITABLE.
1.000000
15070600000000
Otros deudores
05
SALDO A FAVOR POR PAGO DE LO INDEBIDO
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
CONTROL
1.000000
23104
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
696,155.52
718,781.00
22,625.48
718,781.00
718,781.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-01-000000400
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4803802
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
7,003,938.40
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
11,720.78
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
3,819,331.81
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
46,901.40
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
161,056.86
51030100000000
Costos de Obra
23104
CONTROL
1.000000
533,125,529.35
51040101000000
BNOSPSA cuenta corriente
23104
CONTROL
1.000000
8,747,902,248.71
51040101000000
BNOSPSA cuenta corriente
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
481,905,344.45
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
23104
CONTROL
1.000000
507,807.40
51070200000000
Otros honorarios
23104
CONTROL
1.000000
57,263,479.38
51070100000000
Al fiduciario
23104
CONTROL
1.000000
148,514,201.84
51090200000000
Amortizaciones
23104
CONTROL
1.000000
1,741,133,826.12
51090100000000
Depreciaciones
23104
CONTROL
1.000000
1,837,427.02
51183900000000
Primas de Seguro
23104
CONTROL
1.000000
99,215,860.42
51183800000000
Gastos de contraprestación (3000)
23992
S.C.y.T
1.000000
101,753,488.88
52019100000000
INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES
23104
CONTROL
1.000000
996,396.71
52019000000000
INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO
23104
CONTROL
1.000000
72,232,649.96
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-01-000000400
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 52010700000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4803802
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Intereses pagados por CAPUFE
23104
CONTROL
1.000000
22,145,746.29
52010700000000
Intereses pagados por CAPUFE
24193
CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)
1.000000
9,221,232.11
52020100000000
Ingresos por Obra
23104
CONTROL
1.000000
533,125,529.35
52060300000000
Por valorizacion de UDIS
23104
CONTROL
1.000000
52060200000000
Por valorizacion de divisas
23104
CONTROL
1.000000
269,212.76
52139900000000
Auxiliar
24213
DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS
1.000000
3,196,462.37
52139900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
15,098,178.69
52149511000000
Ingresos por Penalización
23104
CONTROL
1.000000
3,498,676.17
52149509000000
Ingresos por Indemnizaciones y Daños
23104
CONTROL
1.000000
63,545,649.66
52149507000000
Otros
24051
Venta de Tarjetas
1.000000
208,778.48
52149507000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
848,009.16
52149507000000
Otros
24185
OTROS INGRESOS (CAPUFE)
1.000000
2,359,052.34
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
7,036,554,510.34
52409900000000
Auxiliar
01
HONORARIOS FIDUCIARIOS 2013
1.000000
82,982,764.97
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
10,848,931,073.17
Sumas Iguales
Abono
6,771,011,759.71
18,695,213,922.53
18,695,213,922.53
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000404
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
AJUSTE AL SALDO DE LA CTA. 150069590 AL 30 DE JUNIO 2014. Cuenta
Descripción Cuenta
11030200000000
Departamento Fiduciario
51022900000000
Otros
Auxiliar 2
5027225
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
Auxiliar 3 150069590
23104
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014 Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Bancomer Cta-15006959-0 General
1.000000
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
Cargo
Abono 0.01
0.01
0.01
0.01
Página 2 de 2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-06-000000405
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A EDGAR MORALES DE LA SEMANA DEL 9 DE JUNIO 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5027226
FECHA OPERACIÓN: 13/06/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
250.00
250.00
250.00
250.00
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000418
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PAGO ANUAL DE DERECHOS INSPECCION Y VIGILANCIA A LA COMISION NAC. BANCARIA Y DE VALORES DE LOS CERTIFICADOS BURSATILEC CBICS Y LOS PAGARES DE INDEMNIZACION CARRETERA PICS. Cuenta
Descripción Cuenta
11030200000000
Departamento Fiduciario
51022000000000
Impuestos y derechos
Auxiliar 2
4831782
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
Auxiliar 3 150070122
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.
1.000000
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2014 Cargo
Abono 2,937,302.00
2,937,302.00
2,937,302.00
2,937,302.00
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-08-000000427
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION DE LA POL. 6 DEL 1/AGO/2014 POR REGISTRO ERRONEO DEL IVA EN EL REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A SMART ENTERPRISE S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
Auxiliar 2
5178752
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
Auxiliar 3 23104
26
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
CONTROL
1.000000
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2014 Cargo
Abono
373.24
373.24
373.24
373.24
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000435
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 42 DEL 3/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE GTOS DE VIAJE DE GUATI ROJO. Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5121722
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3 26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014 Cargo
Abono 30.20
30.20
30.20
30.20
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-07-000000436
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 5 DEL 3/JUL/2014 POR MAL ACREDITAMIENTO DE IVA DE GTOS DE VIAJE DE GUATI ROJO. Cuenta
Descripción Cuenta
15129900000000
IVA por Acreditar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5121726
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
Auxiliar 3 26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2014 Cargo
Abono 364.00
364.00
364.00
364.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000460
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5383969
FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
495.00
495.00
495.00
495.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000461
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE PASAJES A CHRISTIAN GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2014 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN Auxiliar 2
5383970
FECHA OPERACIÓN: 24/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
570.00
570.00
570.00
570.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-03-000000465
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
AJUSTE A LA POL. 123 DEL 14/MAR/2014 DEDUCCION DEL IVA ACREDITABLE DE LA FACT. 3C42BB477BCD DE AEROCOMIDAS S.A. VIATICOS DE CISNEROS ABOGADOS. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15129900000000
IVA por Acreditar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
4856651
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
Auxiliar 3 23104
26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
312.07
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
49.93
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014 Abono
362.00
362.00
362.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000486
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISAAC JUVENTINO POR SU VIAJE A LA SALAMANCA LEON EL 3/DIC/2014 FOLIO 650C0184-3159-4E9A-815A-CB209690534C A CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A., FOLIO C07C7AF9-85CC-4ACB-A916-31D7F6CDCED7, F48DFADF-562A-4DF0-8B95-1E015B7C944C AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 9C98DED5-336E-4314-BD80-E53FF0829C48 A AEROCOMIDAS S.A. Y EFB80E61FF34-4F94-A88A-3D27F1230A84 A CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. Auxiliar 2
5387022
FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
162.07
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
727.26
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
25.93
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
23104
CONTROL
1.000000
26
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 29/12/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
1,409.26
494.00
1,409.26
1,409.26
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-05-000000499
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECUPERACION DEL ROBO POR CUOTAS DE PEAJE POR $ 1,235.00 DEPOSITADO EL 8/ENE/2014 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DAÑOS, SEGÚN ACTA DE SEGUIMIENTO DE LAS CUOTAS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013. Auxiliar 2
4977531
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
52409900000000
Auxiliar
23104
CONTROL
1.000000
52149509000000
Ingresos por Indemnizaciones y Daños
23104
CONTROL
1.000000
1,111.50
51022900000000
Otros
23104
CONTROL
1.000000
123.50
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 09/06/2014
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono 1,235.00
1,235.00
1,235.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000581
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 8D83A497BE244973B0AC46A8DD1F58E0 DE AEROVIAS DE MEXICO S.A. Y FOLIO CE9726A6F34E41CD95A7D7D77CEB0BC2 DE EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5399962
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
5,462.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
743.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
874.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,079.00
7,079.00
7,079.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000593
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO f3b46c25e3524b1885e6a173534d4670 DE AEROVIAS DE MEXICO S.A. Y FOLIO CDBEB492-BE25-433B-824F-60F47D3CA731 DE EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5400005
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
5,462.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
743.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
874.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,079.00
7,079.00
7,079.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000599
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 16C73381BCD94B0887F9DBF24C89A720 DE AEROVIAS DE MEXICO S.A. Y FOLIO 7A9D0DCEAF2341CC9696D6A69DB909B7, 85B022F63A4146A9BDBAE262002CAC6A DE EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5402385
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
5,901.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
651.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
945.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,497.00
7,497.00
7,497.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000600
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO E6CD803C1DE14FE99A91EC876CF19D09 DE AEROVIAS DE MEXICO S.A. Y FOLIO AB63FE42-7D68-44EB-8C2C-D6121E04D1FB DE EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5402387
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,999.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
750.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
800.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,549.00
6,549.00
6,549.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000601
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO A9EC926EE94D449F8B73D693B9582F59 Y F59C966E27724CA7B2A1ABFD20BA7901 DE AEROVIAS DE MEXICO S.A. Y FOLIO 0F88A43C-7670-4FAF-884F-7F76A206DCE4 30A81258-08C7-4A69-985B-C1F14481B8D9 Y C83B47D6-FDA5-44C3-9A2B-F7285659DDFE DE EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5402392
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
8,702.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
1,094.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
1,393.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
11,189.00
11,189.00
11,189.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000602
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 785E3CA7069B42D39C5FE955A4BD0E91 DE AEROVIAS DE MEXICO S.A. Y FOLIO 3ED40333-E3F4-44AB-A3E6-CD11260D4366 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5402441
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
2,234.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
370.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
358.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,962.00
2,962.00
2,962.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000603
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 6EAC9B279B79439EA5DFFD9BDC44BC0F DE AEROVIAS DE MEXICO S.A. Y FOLIO 2947E3E0-2B33-489C-B075-3A1FF6EE6217 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5402450
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
5,462.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
743.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
874.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,079.00
7,079.00
7,079.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000604
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO AD294420A4844DDD86B180ECCCA31BC4 DE AEROLINEAS S.A. Y FOLIO 0031A3AA0DB04A7EB92E14FE03CB7140 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Auxiliar 2
5402471
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
2,137.07
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
344.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
341.73
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,822.80
2,822.80
2,822.80
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000605
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 329B6F57491A405C9FADEDC1DD15038B A RODOLFO ESTRADA ROBLES Y 9960593A2B09462A908AC4A6394C9E2F A PARADOR COVADONGA S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
21069900000000
Auxiliar
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5402499
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3 28
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015 Cargo
Abono 594.00
594.00
594.00
594.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000606
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO A979D8FF88384BCA933AD64C11E0C269 A RESIDENCIAS HABITACIONALES DE TIJUANA S.A. Y FOLIO A44D7FF5578A40A3B3696E8FA2B8026D A DESARROLLADORA DE PRODUCTOS TURISTICOS DE ENSENADA S.A. Auxiliar 2
5402510
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
2,406.04
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
72.18
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
384.97
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,863.19
2,863.19
2,863.19
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000668
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION DE GASTOS DE VIAJE A GUATI ROJO POR SU VIAJE DEL 30/JUL/2014 POR JUICIO PROMOVIDO POR SERVICIO EL DIEZ S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
21069900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5408518
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3 23104
28
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
CONTROL
1.000000
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015 Cargo
Abono
289.00
289.00
289.00
289.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000670
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIOB9F87FA64A0740209FCF1B9086447139 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5408522
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
3,183.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
708.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
510.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,401.00
4,401.00
4,401.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000671
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO AAF585276D054C5F882746C9A97ACA39 Y 1B37E46179FE44DBA55371262A2D0490 A LA CASA DEL VIAJE S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
21069900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5408523
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
1,148.28
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
183.72
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015 Abono
1,332.00
1,332.00
1,332.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000672
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 02D50C0A41644E168688D479CCBD0D2A A AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A., C8B1363235BB4C44A2F9SEB6602EA760 A ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. Y BCBDCAC54E93448D85B52EDAB7EF6FAE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5408525
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
248.27
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
330.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
39.72
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
51022200000000
No deducibles para isr
CONTROL
1.000000
23104
Descripción Auxiliar Contable
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
945.99
328.00
945.99
945.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000675
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 9C90F299ACD04C1A915F1DD52E88E307 A JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO Auxiliar 2
5408530
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
683.00
51070200000000
Otros honorarios
23104
CONTROL
1.000000
4,127.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
660.32
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,470.32
5,470.32
5,470.32
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000678
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO B9F87FA64A0740209FCF1B9086447139 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. FOLIO AAF585276D054C5F882746C9A97ACA39 Y 1B37E46179FE44DBA55371262A2D0490 A LA CASA DEL VIAJE S.A. Auxiliar 2
5408536
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,331.28
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
708.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
693.72
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,733.00
5,733.00
5,733.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000679
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO B700A617E44B498485E673C0816DFF44 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y 81D12828CD8F4FA0B04B3DD1398F29C3 A ABC AEROLINEAS S.A. Auxiliar 2
5408552
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,314.65
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
573.03
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
190.58
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,078.26
5,078.26
5,078.26
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000680
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO BA3F4B69DB61484A8E8B9B5A08A07880 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y C278576CC8DF47078275F46D8AD63A56 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5408553
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,068.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
753.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
651.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,472.00
5,472.00
5,472.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000681
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO DCD056D40CD0437A8E843214B2C7E951 AL MUNDO ES TUYO S.A. Y BA2A0FEAA91D4331AF1F0FB470B82BC8 A ABC AEROLINEAS S.A. Auxiliar 2
5408554
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
2,137.07
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
344.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
341.93
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,823.00
2,823.00
2,823.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000682
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO8A152FF159954B5ABABC7D43A5B10411 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y 49513216EE5242BD86107F456F5D73EE A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5408555
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,068.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
753.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
651.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,472.00
5,472.00
5,472.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000683
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 9C84F9DB86A54A9C96A981BC88AE5CA3 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y 09BA1780216349F78E948EEA0E71814A A ABC AEROLINEAS S.A. Auxiliar 2
5408561
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,185.34
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
573.03
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
185.41
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
4,943.78
4,943.78
4,943.78
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000684
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO F7E35C11C0EB446CB9705BF120F12BAF A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y 3101CECDC427442788F2B3E6A29F2D70 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5408563
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,944.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
753.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
791.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,488.00
6,488.00
6,488.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000685
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 50950BFF50854BB9B1D126CFBADADB19 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y C023243786EB45C681F73744FA8D3714 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5408570
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,068.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
753.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
651.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,472.00
5,472.00
5,472.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000686
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 50950BFF50854BB9B1D126CFBADADB19 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y C023243786EB45C681F73744FA8D3714 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5408573
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,128.58
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
582.84
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
660.57
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,371.99
5,371.99
5,371.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000687
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO ea74ae5c02ab43bc87211dc574c04818 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y 27593134cf9147d8bcc8d4b2b36b00d9 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5408574
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
2,234.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
370.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
358.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,962.00
2,962.00
2,962.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000688
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO eeadf1c03cfc45a9a340df1289826f5e A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y 3e53b5431f5747c587358aed2d9a359d A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5408602
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
2,160.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
739.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
346.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,245.00
3,245.00
3,245.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000689
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 5cad288205bb41eab61fe3103cefed6c, 127a3ec7351c4df1962679516124bd09, c4831d8c219b41c3837521dc745898b7, c4831d8c219b41c3837521dc745898b7 a TICKET BUS PLUS S.A Y FOLIO 004470C573D642479CB27EB4DF741E3E A OPERADORA TURISTICA LOIS S.A. Y 012959B44451456AB7603C36FBDD0858 A SANBORN HERMANDOS S.A. Auxiliar 2
5408611
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
2,294.68
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
23104
CONTROL
1.000000
85.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
18.65
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
367.17
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,765.50
2,765.50
2,765.50
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000690
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION POL. 678 DEL 31/DIC/2014 POR DUPLICIDAD EN PROVISION DEL FOLIO B9F87FA64A0740209FCF1B9086447139 DE AEROVIAS DE MEXICO S.A. Y FOLIO AAF585276D054C5F882746C9A97ACA39 Y 1B37E46179FE44DBA55371262A2D0490 DE LA CASA DEL VIAJE S.A. Auxiliar 2
5408635
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,331.28
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
708.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
693.72
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,733.00
5,733.00
5,733.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000691
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 265 DEL 17/DIC/2014 ACREDITAMIENTO DEL IVA DE DESTINOS PARHIKUNI S.A. FOLIO 2A4CDAC3E3094EAAB93540D79F1751C8 ( GTOS DE VIAJE DE GUATI ROJO) Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
Auxiliar 2
5408747
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3 23104
26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
38.62
CONTROL
1.000000
241.38
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015 Abono 280.00
280.00
280.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000692
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
RECLASIFICACION POL. 269 DEL 17/DIC/2014 ACREDITAMIENTO DEL IVA DE AEROCOMIDAS S.A. FOLIO 11CC4AB2-C7FC-4ECA-B4C4-E9AFC05FD10A Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5414174
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3 23104
26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
109.48
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
17.52
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015 Abono
127.00
127.00
127.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000693
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 79B26959-F894-4416-A086-009C12B1D218 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y FCFC571B-8C7F-414F-AC60-3CEB84F84213 A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5414196
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,574.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
724.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
732.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,030.00
6,030.00
6,030.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000694
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 7DB57D70-F181-48C9-AEED-85E9DA23F054 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y AFD01C88-59D8-4169-8A28-8690A0226B8F A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5414198
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
2,234.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
370.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
358.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
2,962.00
2,962.00
2,962.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000695
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 7AD285F7-A8FB-43BB-8073-5BF4633E6F31 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y B9E4DEBD-2B5D-440D-B8F2-5FF2A22AB4EE A AEROVIAS DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5414199
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
4,599.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
750.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
736.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
6,085.00
6,085.00
6,085.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000696
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO A00E0558-801E-490C-9B41-4F2A2F223909 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y EF1091C1-00B3-4EB7-8193-0DE4390B2165 A ABC AEROLINEAS S.A. Auxiliar 2
5414200
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
3,869.96
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
589.36
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
619.19
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
5,078.51
5,078.51
5,078.51
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000697
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 01FA2FDE-0A3F-43BD-B04F-F5D697DED351 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y A009A93F-1054-447E-91E9-DE17BDD6D738 A AEROVISA DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5414201
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
5,462.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
743.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
874.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,079.00
7,079.00
7,079.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000698
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 63908B6E-075B-483A-A97E-6E71C83B7E58 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y 0A37DEB6-A6DC-43B6-838B-5FEF16FFB86C A AEROVISA DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5414202
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
2,390.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
383.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
361.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015 Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
3,134.00
3,134.00
3,134.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000699
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO 213eafa8-fd8d-4de6-b636-73bdd3adf7b3 A EL MUNDO ES TUYO S.A. Y BA3E09E9-7B4E-4738-88D1-3BA686BD9D0A A AEROVISA DE MEXICO S.A. Auxiliar 2
5414214
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
23104
CONTROL
1.000000
6,018.00
51022000000000
Impuestos y derechos
23104
CONTROL
1.000000
724.00
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
963.00
21069900000000
Auxiliar
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
7,705.00
7,705.00
7,705.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000703
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
COMPLEMENTO A LA POLIZA 672 DEL 31/DIC/2014 PROVISION IVA ACREDITABLE FOLIO C8B13632-35BB4C44-A2F9-5EB6602EA760 DE ESPECIALIDADES EN ALTA COCINA S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
51022200000000
No deducibles para isr
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
Auxiliar 2
5419407
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3 23104
26
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
CONTROL
1.000000
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015 Cargo
Abono 45.24
45.24
45.24
45.24
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000704
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
AJUSTE POL. 269 DEL 17/DIC/2014 FACTURA DE CENTRO RESTAURANTERO S.R.L. FOLIO 8068B3C4-8D91-4219-9CE6-FBFCC7A31B74. Cuenta
Descripción Cuenta
15140100000000
I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%
51022200000000
No deducibles para isr
Auxiliar 2
5419483
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3 26
23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
CONTROL
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015 Cargo
Abono
10.76
10.76
10.76
10.76
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000711
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
COMPLEMENTO POL. 668 DEL 31/DIC/2014 PROVISION DE GTOS DE VIAJE DE GUATI ROJO Y ABOGADOS Cuenta
Descripción Cuenta
51020800000000
Mensajeros y transptes locales
21069900000000
Auxiliar
Auxiliar 2
5422391
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3 23104
28
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
CONTROL
1.000000
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2015 Cargo
Abono
40.00
40.00
40.00
40.00
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000735
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION POL. 686 DEL 31/DIC/2014 Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
21069900000000
Auxiliar
51022000000000
Impuestos y derechos
Auxiliar 2
5475804
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015 Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
CONTROL
1.000000
4,128.58
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
660.57
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
CONTROL
1.000000
23104
Sumas Iguales
5,371.99
582.84
5,371.99
5,371.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936999 FARAC POLIZA:
2014-12-000000736
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
NUM OPERACIÓN:
PROVISION FOLIO F86D9792-57C2-43EB-AF3A-370ADE92945B A ABC AEROLINEAS S.A. Y 0D8D573C-1DAC-406D-9540-B9D7D3A203EC A EL MUNDO ES TUYO S.A. Cuenta
Descripción Cuenta
51020300000000
Gastos de viaje
15130100000000
I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%
21069900000000
Auxiliar
51022000000000
Impuestos y derechos
Auxiliar 2
5475807
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
Auxiliar 3 23104
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
CONTROL
1.000000
4,128.58
26
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
660.57
28
PROVISION GASTOS 2014
1.000000
CONTROL
1.000000
23104
Sumas Iguales
0
FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015 Abono
5,371.99
582.84
5,371.99
5,371.99
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 19365000 FINFRA POLIZA:
2014-01-000000255
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO...
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Auxiliar 2
4791645
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN:
Cuenta
Descripción Cuenta
Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Abono
51022900000000
Otros
250128
FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND
1.000000
51050100000000
Auxiliar
250732
FONDO FINTUR
1.000000
51050100000000
Auxiliar
250001
CONTROL
1.000000
935,835,040.00
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
250001
CONTROL
1.000000
3,154,166.23
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
250632
COMISION POR DISPOSICIÓN 2%
1.000000
5,141,976.18
51070300000000
Comisiones Cta. de Cheques
250002
BANOBRAS, S.N.C.
1.000000
38,950,592.92
51070200000000
Otros honorarios
250001
CONTROL
1.000000
17,586,936.83
52019100000000
INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES
250001
CONTROL
1.000000
2,991,708.36
52019000000000
INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO
250779
INTERESES TESOFE 03130092008
1.000000
150,146.52
52019000000000
INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO
250780
INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)
1.000000
1,621,032,451.17
52010500000000
Otros
250001
CONTROL
1.000000
15.73
52010500000000
Otros
250778
INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS
1.000000
1,041,866,208.72
52039900000000
Auxiliar
250001
CONTROL
1.000000
172,836,884.33
52060300000000
Por valorizacion de UDIS
250001
CONTROL
1.000000
1,783,399,784.44
52060200000000
Por valorizacion de divisas
250001
CONTROL
1.000000
43,000,333.50
52149507000000
Otros
250001
CONTROL
1.000000
52149507000000
Otros
250593
VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)
1.000000
4,413,137.86
57,925,068.00
41,462.86
3,167,337.36
Página 1 de 1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 19365000 FINFRA POLIZA:
2014-01-000000255
INSTRUIDO POR:
FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
ADRIANA RIOJAS SOTO...
FOLIO OPERACIÓN:
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
NUM OPERACIÓN:
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS Cuenta 52149507000000
Descripción Cuenta
Auxiliar 2
4791645
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014 0
FECHA ELABORACIÓN: Auxiliar 3
Descripción Auxiliar Contable
Moneda Tipo cambio
Cargo
Otros
250639
FONDO AMB (FONADIN)
1.000000
52149507000000
Otros
250824
FONDO GBMICK "12"
1.000000
52149507000000
Otros
250641
FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)
1.000000
13,255,446.00
52149507000000
Otros
250642
FONDO ARTHA (FONADIN)
1.000000
112,810,241.84
52149507000000
Otros
250640
FONDO I CUADRADA (FONADIN)
1.000000
39,813,515.00
52409900000000
Auxiliar
250001
CONTROL
1.000000
1,373,184,676.51
52209900000000
Auxiliar
66666
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.000000
Sumas Iguales
Abono
24,338,741.76
9,786,213.00
5,274,863,033.36
6,289,772,559.24
6,289,772,559.24
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