Transcript
Nombre del fondo mutuo
:
FONDO MUTUO SANTANDER ACCIONES ASIA EMERGENTE
Tipo de fondo mutuo
:
De acuerdo con su politica de inversión, este es un fondo mutuo de inversiones en instrumentos de capitalización.
Nombre de la sociedad administradora
:
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Series de cuotas
:
EJECUTIVA, APV, INVERSIONISTA, UNIVERSAL, ALTO PATRIMONIO, AM
Fecha de la cartera de inversiones
:
31 de julio de 2016
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo
:
Pesos chilenos.
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
% del Activo del Fondo
Valor de la Inversión (Miles)
Clasificación de Riesgo de los Activos a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,09 % del total del activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCO ESTADO
BANCO SANTANDER SUB TOTAL
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES
279 898
0,00 0,01
1.177
0,01
9.997
0,09
11.174
0,10
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1, representan un 76,19 % del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 21,68 % del total del activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS COMERCIAL GAM START PLC - CHINA EQUITY CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA FUND
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND ISHARES MSCI STH KOREA IND FD SPDR S&P CHINA ETF SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS FIDELITY FUNDS - INDONESIA A
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY JPMORGAN FUNDS - JF KOREA EQUITY SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGIN AS SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND TAIWANESE EQ FINANCIERO FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN TEM INVESCO ASIAN EQUITY FUND INVESTEC GS ASIAN EQUITY-AIG ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN INDEX FUND ISHARES MSCI PACIFIC EX - JAPAN MIRAE ASIA SECTOR LDR EQ - IUS SERVICIOS BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAGON FUND
576.733
5,32
838.856 292.565 204.037 369.353 1.009.493
7,74 2,70 1,88 3,41 9,32
103.502 199.531 419.836 976.362 232.373
0,96 1,84 3,88 9,01 2,15
556.954 136.635 925.275 899.558 1.014.825 10.966 911.552
5,14 1,26 8,54 8,30 9,37 0,10 8,41
922.525
8,52
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS
10.600.929
97,86
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
10.612.103
97,96
OTROS ACTIVOS
220.939
2,04
TOTAL ACTIVOS
10.833.042
100,00
TOTAL PASIVOS
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.
107.603
TOTAL PATRIMONIO
10.725.439
Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración. OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS b) Contratos de Forward de Compra o de Venta
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta
Monto Comprometido
Valor de Mercado De los Contratos
0
0
Valor total de contratos a Precio de Ejercicio (Miles) 0,00
Valor total de contratos a Precio de Mercado (Miles) 0,00
a) Los instrumentos de deuda con plazo al días representan un 0,10 % del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo representan un 0,00 % del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los días.
vencimiento
al
menor o igual a 365
vencimiento
instrumentos de deuda del
mayor a 365 días
fondo es de
4
Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.