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HF Funds 31/10/2016
HF Pesos Plus HF Pesos Plus es un fondo común de inversión de renta fija de muy corto plazo. Tiene por objetivo replicar la evolución de la tasa de plazos fijos mayorista (Badlar), a través de inversiones en letras y notas del BCRA, obligaciones negociables de corto plazo, plazos fijos, fideicomisos financieros y bonos del Gobierno que presenten un vencimiento a corto plazo. Características del Fondo*
Composición del Fondo** 01-06-2006
Fecha de Lanzamiento
Bloomberg Ticker Clase I Clase G
HFPEPLI:AR HFPEPLG:AR
77.53% Letras y Notas BCRA
18.45% Obligaciones Negociables
3.06% Títulos Públicos
Aa-bf.ar (AA)
Calificación
Moody´s
Agencia Calificadora
0.96% Liquidez y otros
PWC
Auditor
Principales tenencias por Especie Moneda de Suscripción
Pesos Argentinos (ARS)
Moneda de los Activos
Pesos Argentinos (ARS)
Letra de BCRA 23/11/2016 Suscripción Mínima
ARS $250 24 hs.
Plazo de Liquidación
Letra de BCRA 09/11/2016
Sin comisiones de suscripción y rescate
Honorarios de Administración anuales Clase I Clase G
Patrimonio del Fondo (ARS)
1.31% 2.21%
ARS $5,128.29 ARS $4,644.50
Portfolio Manager
Josefina Roteta
Letra de BCRA 30/11/2016
Letra de BCRA 16/11/2016
Letra de BCRA 07/12/2016
*Información al 31/10/16
14.29%
8.37%
7.12%
Fuente: HSBC
abc
Los Honorarios de Administración Anual incluyen IVA y gastos de gestión Clase I: Personas Jurídicas / Personas Físicas suscripción mayor o igual a ARS $500.000
PUBLIC
16.82%
5615.16 M
Valor Cuotaparte (cada 1000) Clase I Clase G
Clase G: Personas Físicas suscripción menor a ARS $500.000
17.65%
**Gráficos al 31/10/16
Rendimientos %*** Diaria Clase I Clase G Badlar Prv*
Mensual
3 Meses
6 Meses
0.10%
2.07%
7.08%
16.27%
Acum. 2016 27.89%
2015 26.71%
2014 27.63%
2013 18.56%
0.09%
1.99%
6.84%
15.74%
26.93%
25.57%
26.49%
17.53%
0.18%
1.89%
6.66%
14.11%
25.17%
24.09%
23.14%
18.56%
*: Índice de Referencia - Valores expresados en TNA netos de honorarios Inicio Clase I: 01/06/06. Inicio Clase G: 14/06/06
Información Técnica***
***Información al 31/10/16
Duration
0.23 años
Evolución - Valor Cuotaparte Clase I (%)
Índice de Referencia - - - - - Badlar Prv
140
135
130
125
120
115
110
105
100
Contacto 0810-333-4722
[email protected] www.hsbc.com.ar www.hsbcadministradora.com.ar Sucursales HSBC Ariel González Tel: +54 (11) 4121-7558
[email protected]
HSBC Bank Argentina S.A
Nicolás Accrogliano Tel: +54 (11) 4344-3387
[email protected] HSBC Administradora de Inversiones S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión
Agente de Custodia de FCI N°2
Agente de Administración de FCI N°1,
Inscripto ante la Comisión Nacional de Valores
Inscripto ante la Comisión Nacional de Valores
Florida 201, Ciudad A. de Buenos Aires
Bouchard 680, 9° Piso, Ciudad A. de Buenos Aires.
RIESGOS DE INVERSIÓN: ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EL VALOR DE LA CUOTAPARTE PUEDE INCREMENTARSE O DISMINUIR AFECTANDO EL CAPITAL INICIAL INVERTIDO. LAS INVERSIONES ESTÁN SUJETAS A RIESGOS DE PÉRDIDA DE CAPITAL Y RIESGOS DE: MERCADO, TASA DE INTERÉS, CRÉDITO, TIPO DE CAMBIO Y OPERACIONALES. LAS INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO NO CONSTITUYEN DEPÓSITOS EN HSBC BANK ARGENTINA SA A LOS FINES DE LA LEY DE ENTIDADES
Fuente: HSBC
PUBLIC
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