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EN LOS DIEZ (10) PRIMEROS MESES DEL AÑO 2009, LOS FONDOS DEL SIACAP PAGARON B/.21.5 MILLONES EN PRESTACIONES Y AL CIERRE DE OCTUBRE, SU PATRIMONIO AUMENTÓ EN B/.43.0 MILLONES ¿A cuánto ascienden los Fondos del SIACAP y cuál fue su movimiento en el año 2009? Al 31 de octubre del 2009, el Patrimonio de los Afiliados al SIACAP sumó B/.604.9 millones, B/.43.0 millones más que en diciembre de 2008. En estos diez (10) primeros meses del 2009 los Ingresos del Fondo fueron por B/.67.8 millones y los Egresos fueron por B/.24.8 millones. En los Ingresos, los Aportes de los Afiliados sumaron B/.9.5 millones y el incentivo que otorga el Estado a los que aportan regularmente al SIACAP, que corresponde al 0.3% del salario bruto mensual fue de B/.1.5 millones y el Monto de los Rendimientos “netos” obtenidos por las Inversiones fue de B/.56.8 millones. En los Egresos, se pagaron B/.13.9 millones a los Afiliados y Beneficiarios que cumplían con los requisitos de Ley para solicitar sus cuentas individuales, B/.7.6 millones en CERPANES, B/.2.0 millones en Comisiones por los servicios de registro, pago y administración de las inversiones y transferencias por B/.1.3 millones.
SIACAP Movimiento de los Fondos de los Afiliados (En millones de Balboas)
PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Aportes y rendimientos: Aportes de los Afiliados Aporte del Estado 0.3% Rendimientos netos Egresos: Pagos a los Afiliados Pagos de CERPANES Comisiones por registro, pago y administración de las inversiones Transferencias al PRAA
561.9 67.8 9.5 1.5 56.8 24.8 13.9 7.6 2.0
¿Cómo están invertidos los recursos de los Afiliados al SIACAP? 1.3 El 95.2% de los recursos, B/.576.0 PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 604.9 SIACAP millones están invertidos: en bonos, PATRIMONIO Y PORTAFOLIO DE INVERSIONES Al 31 de octubre de 2009 notas y letras del Tesoro B/.232.0 millones; B/.120.1 millones son bonos de reconocimiento; Emisiones B/.162.2 millones en plazos fijo; B/.51.3 millones en bonos privados y B/.10.3 millones en Intereses Bonos privados internacionales Depósitos de plazo (bonos y notas) acumulados por 8.5% emisiones internacionales. El resto 4.8%, es tenencia de efectivo, son recursos que se fijo 1.7% cobrar 26.8% invertirán posteriormente, reteniendo de ello una porción para cumplir con los egresos que 1.4% en promedio son de B/.2.5 millones por mes. La tenencia de efectivo a octubre de 2009 es de B/.29.0 millones, de los cuales B/.20.8 millones están en cuentas corrientes, de ahorro y Cuentas de ahorro, corriente y overnight y B/.8.2 millones son intereses acumulados por cobrar. overnight 3.4%
Bonos, notas y letras del Tesoro 38.4%
Bonos de reconocimiento Serie "C" 19.9%
¿Cómo están los rendimientos de las inversiones de los recursos de los Afiliados al SIACAP y cuánto paga el Afiliado por la administración de su cuenta individual y las inversiones de sus recursos?
El rendimiento “neto” mensual acumulado (anualizado) desde que se inició el Sistema es de 7.7878% y en los diez (10) meses transcurridos del 2009 el rendimiento neto generado en este periodo es de 9.752%. Estos rendimientos se aplican íntegramente a las cuentas de los afiliados. Por ejemplo, en los rendimientos netos generados en lo que va del 2009, significa que por cada B/.100.00 mantenidos en la cuenta individual del Afiliado se aplicó la proporción equivalente a B/.9.752 anualizado. El costo de administración de las cuentas individuales y de las inversiones de los recursos de los Afiliados al SIACAP es de B/.0.41 centavos anuales por cada B/.100.00 que tenga el afiliado en su cuenta individual. Fuente: Vigilancia e Inspección Financiera - Secretaría Ejecutiva del CODA del SIACAP.
A continuación presentamos el Patrimonio y Portafolio de Inversiones, al 31 de octubre de 2009, por tipo de inversión y entidad administradora de inversiones:
SIACAP PATRIMONIO Y PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE INVERSIÓN Y ENTIDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Al 31 de octubre de 2009 (En millones de Balboas) TIPO DE INVERSIÓN
Participación %
ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN TOTAL HSBC
PROGRESO
Bonos de reconocimiento Serie "C"
40.0
40.0
40.0
120.1
19.9
Bonos, notas y letras del Tesoro
93.2
65.9
72.9
232.0
38.4
Depósitos de plazo fijo
47.8
56.7
57.7
162.2
26.8
Bonos privados
12.7
24.5
14.1
51.3
8.5
7.0
2.0
1.4
10.3
1.7
200.7
189.1
186.1
576.0
95.2
Intereses acumulados por cobrar
2.7
2.9
2.6
8.2
1.4
Cuentas de ahorro, corriente y overnight
0.7
7.1
13.0
20.8
3.4
TOTAL DEL PATRIMONIO
204.1
199.1
201.7
604.9
100.0
Rendimiento neto promedio anual (julio del 2000 hasta el mes de referencia)
7.9265%
7.6586%
7.7769%
7.7878%
(a)
VALOR CUOTA
2.05660939
2.00885682
2.02982976
2.03177099
(b)
Emisiones internacionales (bonos y notas) TOTAL DEL PORTAFOLIO
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NOTA: Esta publicación tiene el propósito de dar a conocer a los afiliados del SIACAP y al público en general cómo están invertidos los recursos del Sistema y sus rendimientos acumulados al mes de referencia. (a) Rendimiento neto acumulado del Fondo General. (b) Valor cuota del Fondo General del SIACAP. FUENTE: Vigilancia e Inspección Financiera-Secretaría Ejecutiva del Consejo de Administración (CODA) del SIACAP.